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Estrategia de Fibonacci en Trading: Nuestra Fib favorita
A continuación, explicaremos cómo desarrollar una estrategia de trading en torno a los números de Fibonacci, utilizando nuestra secuencia Fib favorita.
Nuestra Fib favorita es una estrategia de impulso que funciona utilizando las ratios de Fibonacci. Nos encanta porque:
- Se puede utilizar en varios tipos de plazos
- Funciona en todos los mercados principales de trading
- Se puede utilizar en mercados alcistas y bajistas
- Ofrece muchas oportunidades
Sin embargo, tendrás que encontrar un mercado con una tendencia clara y fuerte. Lo ideal es que sea uno que esté alcanzando nuevos máximos o mínimos históricos, de varios años o de varios meses.
Plazos
Componentes de la estrategia
Esta estrategia combina todo lo que hemos aprendido sobre los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci. Consiste en encontrar un mercado que haya sufrido un movimiento significativo de A a B, y que luego haya retrocedido hasta C.
A continuación, se trata de operar parte de la extensión del movimiento original de C a D, entrando en una posición cuando el mercado pasa más allá de B a nuevos máximos o mínimos.
Sin embargo, para que esta estrategia sea eficaz, se necesita impulso. Esto significa que el retroceso a C debe ser poco profundo y relativamente rápido. Si la línea BC se mueve más allá del 50% de AB, o transcurre demasiado tiempo, entonces la señal de entrada no es válida.
En caso contrario, se puede empezar a planificar la posición en el punto C.
Cómo operar tradings con esta estrategia de impulso
En el punto C, se puede decidir la entrada, la gestión del riesgo y los objetivos del trade.
Entrada
Como ya mencionamos, lo que debes hacer es entrar en tu posición una vez que el mercado se mueva más allá de B y luego seguir el movimiento hacia D.
Si el mercado está en una tendencia alcista, querrás comprar unos pocos puntos por encima de B. Si está cayendo, entonces venderás unos pocos puntos por debajo de B. Puedes elegir hacer esto a través de una orden de entrada o de mercado.
- Si utilizas una orden stop de entrada, tu posición se abrirá automáticamente. Sin embargo, si el mercado se invierte en este punto en un fakeout (ruptura falsa del precio), incurrirás en una pérdida.
- El uso de una orden de mercado te da algo de tiempo para determinar si la ruptura por encima de B es genuina. Por ejemplo, podrías esperar unos minutos antes de activar la posición, aunque en mercados con una marcada tendencia esto puede reducir tus beneficios.
En este punto, es posible que prefieras utilizar un gráfico de 5 o 10 minutos para determinar tu entrada. De este modo, podrá esperar a que el precio se cierre más allá de B antes de abrir su operación.
Objetivos
Esta estrategia tiene como objetivo dos niveles:
- El primero es el 127,2% de BC. En este punto, puede mover su límite de pérdidas (stop loss) para eliminar el riesgo de la posición
- El objetivo de beneficios es la extensión del 161,8% de BC
En una tendencia especialmente fuerte, podrías establecer un objetivo de ganancias en el 261,8% de BC. Para determinar la fuerza del movimiento, observa el tamaño del retroceso del BC. En una tendencia fuerte, debería estar en torno al 38,2% o menos.
Gestión del riesgo
Cuando abras tu posición, querrás colocar una orden de tope-pérdida en algún punto del otro lado de B. Su ubicación precisa dependerá de su relación riesgo-recompensa, teniendo en cuenta dónde está tu objetivo de ganancias.
Su relación riesgo-recompensa debe ser superior a 1:1, preferiblemente 1:2 o superior.
Tampoco tienes que esperar a que el mercado vuelva a su tope-pérdida. Si abres una posición más allá de B, pero luego detectas que el mercado está perdiendo impulso, podría ser una mejor idea cerrar la operación y reducir tus pérdidas antes.
Ejemplos
Estos son algunos ejemplos de esta estrategia en acción.
1. Comprar NZD/AUD
Apertura
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Cierre
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Aquí, la posición se abre en 0,80240, con el nivel del 161,8% como objetivo de ganancias en 0,80590. Después de mover el tope hasta el punto de equilibrio en 0,80383, la posición se cierra en el objetivo de ganancias. |
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2. Comprar GBP/USD
Apertura |
Cierre |
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En esta operación,las cuales fueronabierta antes de una publicación económica clave, el mercado se movió considerablemente más allá del objetivo de ganancias. El retroceso corto podría haber sido una pista de que el 261,8% era un objetivo mejor. |
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3. Venta de petróleo Brent
Apertura |
Cierre |
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En este ejemplo, la ruptura más allá de B en 10.735 se convirtió rápidamente en un fakeout. El tope se activó, limitando las pérdidas en la posición. |
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