Avance de ganancias del Q1 de Apple: ¿Qué sigue para las acciones de AAPL?

¿Cuándo publicará Apple las ganancias del primer trimestre?

Apple publicará las ganancias del primer trimestre después del cierre de los mercados estadounidenses el jueves 2 de febrero. El mismo día se llevará a cabo una conferencia telefónica a las 1400 PT (1700 ET).

Consenso de ganancias del primer trimestre de Apple

Wall Street pronostica que los ingresos disminuirán un 1,9% con respecto al año pasado en el primer trimestre a USD $121,6 mil millones, mientras que se espera que las ganancias diluidas por acción caigan un 7,3% a USD $1,95.

Avance de ganancias del primer trimestre de Apple

Apple demostró ser más resistente que sus rivales Big Tech en el último trimestre, pero las cosas pueden ser más desafiantes esta vez.

Se espera que Apple informe su primera caída en las ventas trimestrales en más de tres años esta semana, impulsada por la caída en las ventas de iPhone y Mac a medida que los desafíos de la cadena de suministro y la menor demanda de dispositivos muerden. Eso será suficiente para compensar la mayor demanda de iPads, sus dispositivos portátiles y otros dispositivos y servicios. Los vientos en contra del tipo de cambio también seguirán pesando en la línea superior.

Fuente: Bloomberg

Eso también significaría que Apple no logrará generar crecimiento en el llamado Barrio Dorado que cubre la ajetreada temporada de compras navideñas por primera vez desde al menos el comienzo del milenio. El debate ahora es cuántas de estas ventas se impulsarán hasta 2023 y cuántas se perderán por completo.

Apple ha recortado su perspectiva en 3 millones de teléfonos en respuesta a una menor demanda y restricciones en la cadena de suministro en China, pero algunos analistas creen que el impacto podría ser mayor. Los modelos de gama baja no tienen tanta demanda como se esperaba, mientras que los modelos de gama alta como Pro y Pro-Max se han visto afectados por cuellos de botella que podrían haber provocado que la oferta se retrasara con respecto a la demanda durante el trimestre clave.

Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que Apple tuvo un trimestre más fuerte en China de lo previsto. Se cree que la compañía ganó su mayor participación de mercado trimestral registrada en China con un 24% en los últimos tres meses de 2022, según datos de Counterpoint Research. Tuvo el mejor desempeño en el período y fue el segundo vendedor más grande sobre una base anualizada por primera vez. Esto sugiere que la interrupción no fue tan mala como se temía, o que Apple navegó una recesión más amplia mejor que sus rivales y ganó terreno a sus competidores chinos.

Los inversores esperan que cualquier pérdida de ventas en el primer trimestre del año fiscal pueda comenzar a recuperarse en el segundo ahora que China ha abandonado su enfoque de tolerancia cero con el Covid-19 y está reabriendo este año. Su mayor proveedor, Foxconn, dijo que la mayor fábrica de iPhone "básicamente volvió a la normalidad" en enero después de sufrir la interrupción de Covid-19 y los disturbios de los trabajadores en diciembre.

Aún así, Apple ha aprendido las consecuencias de depender de un país para la mayor parte de su suministro y, en respuesta, está trasladando más producción fuera de China a países como India, al mismo tiempo que diversifica su base de proveedores para dejar de depender tanto de empresas como Foxconn.

Mientras tanto, las ganancias están bajo presión, ya que continúa enfrentando comparativas difíciles, los costos continúan aumentando y las ventas se tambalean, y se prevé que los gastos operativos aumenten más del 15% respecto al año pasado en el trimestre. Vale la pena señalar que Apple debería ganar algunos aplausos por el control de costos. Por ejemplo, los márgenes de Apple siguen siendo considerablemente más altos ahora que antes de la pandemia, a pesar de una inflación persistentemente alta, y no ha tenido que anunciar recortes sustanciales de empleos después de ser el único miembro de Big Tech que no se ha embarcado en una juerga de contratación demasiado entusiasta cuando la demanda estalló durante la pandemia.

Además, Apple manejó su saludable saldo de efectivo el año pasado y aceleró las recompras de acciones para ayudar a respaldar el resultado final, una táctica que podría continuar implementando si quisiera capitalizar la caída en el precio de sus acciones y reforzar el EPS.

Las preocupaciones en torno a la demanda ejercerán presión sobre las perspectivas. Los mercados creen que el trimestre actual también será desafiante con un crecimiento de ingresos tibio y otro trimestre de ganancias más bajas, pero ven que ambas métricas vuelven a crecer en la segunda mitad del año fiscal. Eso debería, en lo que respecta a Wall Street, permitirle lograr un crecimiento de ingresos del 2,3% y un aumento del 1% en el EPS anual en el año hasta el 24 de septiembre de 2023.

¿Qué sigue para las acciones de AAPL?

Las acciones de Apple han subido desde que tocaron mínimos de 18 meses a principios de 2023. Las acciones ahora han ganado terreno durante ocho sesiones consecutivas y han subido más del 16% desde que tocaron fondo el 5 de enero.

El trabajo inmediato es mantener el impulso, lo que puede resultar más difícil a medida que el RSI se acerca al territorio de sobrecompra. El promedio móvil de 200 días, actualmente en USD $148, es el próximo objetivo alcista que debe recuperarse antes de que pueda apuntar a USD $151, marcando el máximo de junio de 2022. Un movimiento por encima de USD $157 está entonces en las cartas, habiendo surgido como un nivel de soporte y resistencia en varias ocasiones durante el año pasado. Los 41 corredores que cubren la acción ven un mayor potencial con un precio objetivo promedio de USD $171.

Los inversores esperan que el promedio móvil de 100 días pueda brindar un nuevo apoyo si las acciones se ven sometidas a una presión renovada, aunque el promedio móvil de 50 días puede ser más confiable considerando que está más cerca del mínimo inducido por la pandemia de USD $138. Cualquier movimiento por debajo de aquí vuelve a poner en el radar el mínimo de 200 de USD $130.

Fuente: TradingView

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Alphabet y otras acciones de Big Tech publican ganancias después del cierre de los mercados de EE.UU. y esto significa que la mayoría debe esperar hasta que vuelvan a abrir al día siguiente antes de poder operar. Pero para entonces, la noticia ya se ha digerido y la reacción instantánea en el precio de las acciones se ha producido en las operaciones posteriores al cierre. Para reaccionar de inmediato, los operadores deben tomar sus posiciones en sesiones previas y posteriores al mercado.

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Si bien el trading antes y después del horario crea oportunidades para los traders, también crea riesgos, particularmente debido a los niveles más bajos de liquidez.

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