Trading con soja: cómo operar con los precios del aceite de soja

Todo lo que debe saber sobre el trading de soja

La soja es un producto agrícola de semillas oleaginosas, el cual se puede operar con futuros y contratos al contado en el mercado de derivados. Siga leyendo para obtener más información sobre esta materia prima, qué factores afectan mueve su precio, y cómo puede operar sus trading con soja en FOREX.com.

• ¿Qué es el trading de soja?
• ¿Cómo operar con los precios de la soja?
• ¿Por qué negociar futuros de soja y precios al contado?
• ¿Qué afecta el precio de la soja?
• Cómo operar con los precios de la soja en FOREX.com

¿Qué es el trading de soja?

La soja se comercializa hoy en día como una soft commodity, con el precio de futuros disponible para los especuladores del mercado en FOREX.com. A la hora de invertir en soja, los traders pueden operar su precio de diferente maneras, con futuros, CFDs, spread bets o con opciones. Todas estas opciones permiten a los operadores a realizar tradings basados en el precio de la soja, y sus derivados. En FOREX.com podrá operar sobre el precio del aceite de soja frente al USD.

La soja es una legumbre, también clasificada como semillas oleaginosas, y se utilizan de diversas formas en una variedad de regiones del mundo. Nativos del este de Asia y habiendo sido cultivados allí durante más de 1000 años, ahora se cultivan en todo el mundo para el consumo humano y animal. Como ingrediente clave en productos como el tofu, el miso y la salsa de soja, la soja también se utiliza para fines industriales y de consumo no alimentarios, como combustible sostenible y como disolvente respetuoso con el medio ambiente.

¿Cómo operar con los precios de la soja?

Tal como mencionamos anteriormente, hay diferentes formas de operar sus tradings con los precios de la soja.

Futuros

La forma más común en que los traders toman una posición en los mercados de soja es con un contrato de futuros. Los contratos de futuros permiten a los comerciantes acordar la entrega de una determinada cantidad de soja, aceite de soja o harina de soja en una fecha determinada en el futuro por un precio acordado.

Sin embargo, con un contrato de futuros, es posible que el operador deba eventualmente recibir la entrega del producto -en este caso, soja-. A menos que tengan instalaciones de almacenamiento adecuadas, esto podría ser problemático.

Opciones

Aparte de los futuros, los comerciantes pueden usar opciones para especular sobre el precio de la soja. Hay dos tipos de opciones, put y call, y ambas otorgan a los operadores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente antes de una determinada fecha de vencimiento.

CFD

Los CFD -o contratos por diferencia- le permiten hacer predicciones sobre los movimientos de precios de los mercados de soja sin tomar posesión de los activos físicos en sí. Los CFD pueden actuar como una cobertura eficaz para sus otras posiciones activas, ya que le permiten operar en corto o en largo para beneficiarse tanto de las caídas como de los aumentos del mercado.

Cuando negocia CFD en los mercados de soja con FOREX.com, especulando con un precio al contado, que no tiene un vencimiento fijo, o un contrato de futuros. Esto le brinda la flexibilidad de tener una visión a corto o largo plazo de su mercado elegido y cubrir sus otras posiciones activas.

Spread Bets

Las apuestas a margen, al igual que los CFD, le permiten especular sobre los movimientos de precios en los mercados de soja sin tener nunca la propiedad física de ningún producto. En su lugar, hace una predicción sobre la dirección en la que se moverá el precio de un mercado de soja y la medida en que su predicción es correcta determina su ganancia o pérdida.

¿Por qué negociar futuros de soja y precios al contado?

En términos del trading de soja y materias primas agrícolas en general, este mercado se diferencia de las materias primas de metales valiosos como el oro y la plata en que su precio está más vinculado a factores de oferta y demanda que a su valor inherente.

Los traders pueden optar por ser optimistas con la soja como una forma de apostar por un USD débil y una alta inflación, si creen que la demanda mundial del bien aumentará y como una estrategia de diversificación.

Por otro lado, aquellos que acortan el mercado de soja pueden decidir hacerlo en función de consideraciones de demanda, como compradores que eligen cultivos alternativos o eventos macro como el brote de coronavirus que afecta los patrones de consumo de alimentos para animales.

¿Qué afecta el precio de la soja?

El precio de la soja se ve afectado por una variedad de factores que los trades deben considerar antes de especular en este mercado. Conocer los impulsores de precios permitirá a los operadores estar mejor informados sobre este mercado y en una posición más sólida para predecir movimientos fundamentales.

Estos impulsores incluyen la fortaleza del USD, los patrones cambiantes de la demanda global y los shocks de oferta.

Fuente: TradingView. Fecha: 20/09/22

Las condiciones climáticas

Al igual que con cualquier otro producto agrícola, el suministro de soja puede verse obstaculizado por condiciones climáticas desfavorables, como huracanes o sequías. Estos pueden afectar el rendimiento de los cultivos, así como otras etapas de la cadena logística, como el envío.

Brasil, por ejemplo, es un país que produce una gran cantidad de soja, pero a menudo sufre fuertes lluvias que afectan las condiciones de trabajo y la producción. En los EE.UU., la sequía ha sido la culpable de afectar los niveles de inventario.

Fortaleza del USD

EE.UU. es el mayor productor mundial de soja y la materia prima se cotiza en USD. En consecuencia, como sucede con los precios de muchos otras commodities en relación con el dólar estadounidense, a menudo existe una relación inversa entre la fortaleza del dólar y el precio de la soja.

En el caso del comercio internacional, esto significa que cuesta una cantidad menor de otras monedas para comprar soja cuando el USD es bajo, y una cantidad mayor cuando el USD es alto.

Patrones de demanda global

China es el mayor consumidor de soja del mundo y depende de las exportaciones de Estados Unidos y Argentina para satisfacer esta demanda. Además, a medida que se desarrollan los mercados emergentes, su demanda de materias primas aumenta en consonancia con su población. Dado que la soja es una fuente de alimento popular en todo el mundo, la demanda puede aumentar drásticamente en países como India y Sudáfrica. Si la oferta puede satisfacer esa demanda, los precios deberían ser estables, pero cuando la demanda supera la oferta, pueden subir. Naturalmente, si un exceso de oferta supera la demanda, los precios caerán.

El impacto potencialmente negativo de la soja en la biodiversidad, así como los problemas relacionados con el uso extensivo de agroquímicos en la industria, pueden causar problemas de reputación que afecten la demanda en el futuro. Además, los cambios en los patrones de demanda de proteínas alternativas tanto para humanos como para alimentos para animales también pueden afectar la demanda de soja.

Disputas comerciales

La tensión política puede afectar el flujo comercial de la soja, como se pudo ver en el conflicto comercial entre EE.UU. y China durante 2019, cuando los volúmenes del producto comercializado entre las dos naciones se ralentizaron a medida que aumentaron las conversaciones sobre aranceles. Un alto nivel de inventario excedente de soja sin vender como resultado de una desaceleración en la demanda, por supuesto, significaría una caída de los precios, pero el aumento de la demanda mundial en otros lugares puede permitir a los agricultores cambiar el producto.

Cómo operar con los precios de la soja en FOREX.com

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