Wall Street, el petróleo crudo y el oro se disparan ante las señales moderadas de la FED

Los alcistas del oro compraron con entusiasmo más del metal precioso después de que la FED señalara el inicio de su ciclo de recortes de tasas. Y las compras no se limitaron al oro. La plata, el cobre, el petróleo crudo y los índices de Wall Street se embarcaron en un repunte debido a los menores rendimientos, un dólar estadounidense más débil y una postura moderada de la FED.

Sin embargo, dado que el dólar estadounidense muestra signos de estabilidad en torno a su media móvil exponencial (EMA) de 200 días, los fanáticos del oro tal vez quieran tener cierta cautela por encima de los $2500. Especialmente porque los futuros del oro han tenido dificultades para mantener las ganancias en las tres ocasiones en las que superó los $2500 en abril, mayo y julio. El mercado ya había anticipado un recorte de tasas en septiembre, por lo que el anuncio de la FED, aunque significativo, era esperado.

La relevancia de los informes ISM y NFP ahora es discutible, ya que la FED ya ha señalado recortes. A menos que estos informes superen las expectativas, el oro puede enfrentar presión de cara al fin de semana. Por el contrario, datos más débiles podrían socavar las ganancias observadas en los índices de Wall Street el miércoles.

Análisis de futuros del S&P 500, Nasdaq y Dow Jones:

Los futuros de índices se muestran en la fila superior y los mercados al contado en la inferior. El repunte de los mercados al contado fue algo decepcionante, lo que deja dudas sobre si hemos visto el mínimo definitivo de la corrección actual.

El miércoles, los mercados de futuros del S&P 500 y del Nasdaq formaron velas envolventes alcistas, pero se mantuvieron por debajo de los nodos de alto volumen, que pueden atraer precios antes de convertirse potencialmente en soporte. Si los datos del ISM y del NFP son débiles junto con ganancias decepcionantes, podríamos ver la formación de máximos oscilantes en estos índices.

El Dow Jones ha tenido un mejor desempeño recientemente, lo que lo hace menos atractivo para los bajistas incluso si aparecen máximos oscilantes en el S&P 500 o el Nasdaq. Sin embargo, el Dow Jones sería la opción preferida si los índices estadounidenses continúan sus repuntes, dada su resistencia durante el reciente retroceso desde su máximo histórico.

Análisis técnico del oro:

En la sesión asiática de hoy, el oro ha mostrado un potencial alcista limitado. Su breve ascenso por encima de 2500 fue de corta duración y los precios han retrocedido desde entonces por debajo de este nivel clave, aunque siguen estando por encima del máximo del miércoles pasado. El RSI diario (2) está en la zona de sobrecompra. Con el índice del dólar estadounidense manteniendo el soporte y mostrando potencial para un rebote, los alcistas podrían querer esperar un retroceso al soporte antes de iniciar nuevas posiciones largas.

El gráfico de 1 hora indica un fuerte repunte hasta 2500, pero una estrella fugaz y la posterior vela envolvente bajista sugieren un máximo a corto plazo. Los bajistas intradía podrían considerar la posibilidad de desvanecerse en pequeños repuntes hacia el máximo de la vela envolvente, colocando paradas por encima del máximo de la vela de la estrella fugaz y apuntando al área 2365/75. Los alcistas podrían preferir esperar señales de un mínimo oscilante alrededor de los niveles de soporte, como el punto pivote mensual (2461,5), el nodo de alto volumen (2465,5) o el R1 semanal (2473).

Una ruptura por encima de 2504 podría indicar un movimiento alcista hasta 2517, cerca del pivote semanal R2 y el máximo de abril. Sin embargo, se recomienda precaución en torno a la zona de 2520, debido a los máximos formados en abril y mayo.

Análisis técnico del petróleo crudo:

La corrección de tres ondas desde el máximo al mínimo de julio resultó en una caída de alrededor del 10 %. A pesar de la estacionalidad típicamente positiva de la temporada de conducción en EE. UU., las preocupaciones por la demanda de China dominaron, pero el impulso ahora ha cambiado. La ganancia del 4,3 % del miércoles marcó el mejor día del año y probablemente estableció el mínimo del martes (el mínimo de julio) como un mínimo oscilante significativo. Además, el volumen de operaciones diario alcanzó su nivel más alto en 30 días, lo que indica que los alcistas han iniciado nuevas posiciones, en lugar de que el movimiento esté simplemente impulsado por la cobertura de posiciones cortas.

El gráfico de 1 hora muestra que el fuerte repunte desde el mínimo de julio proporcionó un único retroceso superficial, lo que es un testimonio de la fuerza del movimiento. Sin embargo, el mercado claramente duda en superar el nivel de 79 por ahora, el pivote R1 semanal se mantiene en 78,85 y el RSI (14) también ha estado sobrecomprado durante las últimas 12 horas.

Dado que el índice del dólar estadounidense se está consolidando por encima de su EMA de 200 días, los alcistas pueden querer ver si se materializa un retroceso antes de buscar nuevas posiciones largas. Las posibles áreas de soporte para buscar mínimos oscilantes incluyen la zona 77-77,50, donde residen el punto pivote semanal, el nodo de alto volumen (HVN) y el nivel de Fibonacci del 38,2 %. Una ruptura por encima de 79 supone un movimiento hacia 80.