El USD/JPY ronda los 150, mientras que los futuros del ASX siguen a Wall Street, con la vista puesta en un posible máximo histórico

El índice del dólar estadounidense extendió su repunte hasta un máximo de 10 semanas el lunes en medio de una negociación ligera. Esto ocurrió incluso antes de que el miembro del FOMC Christopher Waller pidiera "más cautela" con respecto a los recortes de tasas, enfatizando la necesidad de reducir la "tasa de política gradualmente durante el próximo año". Los futuros de los fondos federales ahora sugieren una probabilidad del 87 % de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, con solo un 13 % de posibilidades de que se mantenga estable, lejos del recorte de 50 puntos básicos anticipado hace solo unas semanas. A futuro, los mercados ahora esperan 98 puntos básicos de recortes en 2025, por debajo de los aproximadamente 200 puntos básicos anteriores.

Los índices de Wall Street subieron junto con estos acontecimientos, y el S&P 500, el Dow Jones y el DAX alcanzaron máximos históricos antes de una semana de ganancias agitada. El desempeño de estos informes de ganancias ayudará a los inversores a evaluar la salud general de la economía y determinar si el impulso récord de Wall Street puede continuar o enfrentar un retroceso. Además, es probable que los datos de ventas minoristas de Estados Unidos y las solicitudes iniciales de desempleo del jueves atraigan más atención, especialmente después de que las solicitudes de desempleo registraran su mayor aumento en más de dos años la semana pasada.

• El índice USD alcanzó un máximo de 10 semanas, pero se ha estancado en torno al nivel 103 y la media móvil simple (SMA) de 200 días.
• El EUR/USD alcanzó un nuevo mínimo del ciclo, pero está intentando establecer una base cerca de la marca de 1,09 y su media móvil simple (EMA) de 200 días.
• Los mercados de bonos estuvieron cerrados por el feriado federal, lo que llevó a rangos de negociación ajustados para los futuros de rendimiento, con el rendimiento a 2 años permaneciendo por debajo del 4 %.
• El AUD/USD experimentó un día envolvente bajista, pero la media móvil simple (EMA) de 100 días y el nivel de 67c una vez más brindaron soporte a los alcistas.
• Los futuros de Bitcoin subieron por segundo día consecutivo, cerrando nuevamente por encima del máximo de agosto.

Acontecimientos relevantes (AEDT):

• 15:30 – Japón: utilización de la capacidad, producción industrial
• 17:00 – Reino Unido: ingresos promedio, número de solicitantes de subsidio por desempleo, cambios en el empleo
• 18:00 – España: IPC
• 18:45 – Francia: IPC
• 20:00 – Informe de energía de la AIE
• 20:00 – UE: producción industrial
• 20:15 – Alemania: sentimiento económico ZEW
• 23:30 – Canadá: IPC
• 02:00 – EE. UU.: expectativas de inflación al consumidor
• 02:30 – Habla Daly del FOMC
• 04:05 – Habla Kugler, miembro del FOMC

Análisis técnico del USD/JPY:

El RSI diario (14) sigue confirmando el repunte del USD/JPY, pero aún no ha alcanzado la sobrecompra ni ha desarrollado una divergencia bajista en este marco temporal. Hemos visto un cierre diario por encima de la EMA de 200 días, aunque 150 ahora se interpone en su camino hacia la SMA de 200 días (151,20).

Sin embargo, 150 es un nivel difícil de superar y se está formando una divergencia bajista en el gráfico de 4 horas. El pivote R1 semanal también se sitúa en el nivel 150. Es posible que veamos un par de intentos de superar el nivel de 150 en la apertura de Tokio, pero anticipo que podría haber un posible retroceso menor. Esto desviaría la atención hacia el nivel de 149 o el punto de pivote semanal en 148,66 en el corto plazo.

Análisis técnico de futuros del ASX 200 (SPI 200):

Con Wall Street alcanzando máximos históricos durante la noche, el ASX 200 podría alcanzar su propio récord hoy. El ASX ha disfrutado de una fuerte recuperación desde su mínimo de agosto, y aunque la acción del precio ha sido mayormente lateral durante el último mes, el impulso se ha realineado con su tendencia alcista durante los últimos cuatro días. Con los futuros del ASX 200 rondando justo por debajo de su máximo histórico, parece casi inevitable que hoy pueda ocurrir una prueba de ese nivel.

Sin embargo, el comportamiento del índice en torno a este nivel clave es crucial. Si el mercado abre tentativamente y solo prueba ligeramente el nivel 8334, podría indicar una falta de compras agresivas, aumentando la probabilidad de una ruptura falsa y un movimiento de regreso al rango. Por otro lado, si los precios suben en la apertura y rompen decisivamente por encima del máximo, el ASX 200 puede tener una mayor probabilidad de mantener sus ganancias.

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