El USD/JPY está atrapado entre la SMA de 200 días y los 152, mientras los informes flash de PMI divergen

La subida de los rendimientos estadounidenses tomó un respiro el jueves y causó que el índice USD cotizara a la baja por segundo día en los últimos diez. Es más, el dólar tuvo el peor día de toda su subida desde el mínimo de septiembre y cerró el día con una vela envolvente de outside bajista. Esto permitió al EUR/USD marcar por fin una sólida ganancia de día contra su tendencia bajista y subir desde el mínimo de agosto. Ayudó también al GBP/USD a recuperar las pérdidas del miércoles y a subir en correspondencia con el sesgo alcista de ayer a pesar de los tenues informes de PMI tanto en Reino Unido como en la zona euro.

Los informes flash de PMI resultan más bajos de forma agregada

Informes flash de PMI de EE. UU.

Las cifras de octubre marcaron «otro aumento sólido en la actividad empresarial para conformar un fuerte comienzo del tercer trimestre», según S&P Global.
El PMI compuesto aumentó hasta marcar 54,3, un máximo de dos meses.
Costos de insumos y precios cobrados más lentos para el mes de octubre.

Informes de PMI de la eurozona

El PMI de servicios de la eurozona se ralentizó hasta un mínimo de ocho meses de 51,2, por debajo del 51,4 esperado y el 51,4 anterior.
El manufacturero se contrajo por decimonoveno mes pero a un ritmo más lento.
Las nuevas órdenes bajaron por quinto mes en el general de la eurozona.

Informes flash de PMI de Reino Unido

Crecieron el compuesto, el de servicios y el manufacturero, pero a un ritmo más lento y por debajo de lo esperado.
El PMI manufacturero apenas creció, ralentizándose a 50,3 frente al 51,5 anterior.
El PMI de servicios se ralentizó hasta un mínimo de once meses de 51,8 frente al 52,4 anterior.

Informes flash de PMI de Japón

La economía japonesa regresó a la contracción con un PMI compuesto de 49,4.
El de servicios cayó por debajo de 50 hasta un 49,3 inferior al 53,1 anterior.
El manufacturero se contrajo a un ritmo más rápido de 49,5 frente al 49,7 anterior.

El MoF se pronuncia sobre el yen (otra vez)

El ministro de economía de Japón Katsunobu Kato envió un nuevo aviso a los especuladores del yen comentando los movimientos «rápidos y de una sola dirección» de esta divisa. El yen japonés cayó casi un 9 % frente al USD desde septiembre y las declaraciones, junto al movimiento a la baja de los rendimientos estadounidenses y el dólar, provocaron la ruptura de una racha de tres días de ganancias en el USD/JPY, que cotizó regresando por debajo de los 152. El yen japonés fue también la divisa Forex más fuerte de entre las principales el jueves, siendo el CAD, el USD y el AUD las más débiles.

Análisis técnico del USD/JPY:

El retroceso del jueves fue el día más bajista de 18 en el USD/JPY. Aun así, fue un inside day porque el fuerte aumento de los rendimientos el miércoles originó una subida en el dólar y un cierre decente por encima de los 152 en el USD/JPY. La SMA de 200 días está también cerca del soporte potencial en los 151,40 y, por supuesto, del handle de los 151 que está 40 puntos porcentuales por debajo.

Ante la fortaleza del yen y las declaraciones del MoF sobre la divisa, podríamos ver un retroceso hacia la SMA de 200 días durante esta sesión, pero se trata de un nivel duro de agrietar (al menos en principio). Por lo tanto, mi sesgo es el de un pequeño rebote desde ese nivel clave. La gran pregunta es si los alcistas tienen el apetito de volver a operar por encima de los 152, un nivel que sobrepasaría el nivel de la intervención del MoF en 2022.

Events in focus (AEDT):

10:01 – UK consumer confidence (GfK)
10:30 – JP CPI (Tokyo)
16:00 – SG CPI
18:00 – ECB McCaul speaks
19:00 – DE business expectations (Ifo)
19:00 – EU loans, money supply
21:00 – IMF meetings
23:30 – US durable goods orders
23:30 – CA employment
01:00 – US consumer sentiment, inflation expectations (University of Michigan)
01:30 – US GDPnow

Consulte el calendario económico completo

Descargo de responsabilidad: La información de este sitio web no está dirigida al público en general de ningún país en particular. No está destinado a la distribución a residentes en ningún país donde dicha distribución o uso infrinja cualquier ley local o requisito reglamentario. La información y las opiniones en este informe son solo para uso de información general y no pretenden ser una oferta o solicitud con respecto a la compra o venta de cualquier divisa o contrato de CFD. Todas las opiniones e información contenidas en este informe están sujetas a cambios sin previo aviso. Este informe ha sido preparado sin tener en cuenta los objetivos de inversión específicos, la situación financiera y las necesidades de cualquier destinatario en particular. Cualquier referencia a movimientos o niveles de precios históricos es informativa basada en nuestro análisis y no representamos ni garantizamos que tales movimientos o niveles puedan volver a ocurrir en el futuro. Si bien la información contenida en este documento se obtuvo de fuentes que se consideran confiables, el autor no garantiza su precisión o integridad, ni asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida directa, indirecta o consecuente que pueda resultar de la confianza de cualquier persona en dicha información u opiniones.

Los futuros, opciones sobre futuros, divisas y otros productos apalancados implican un riesgo significativo de pérdida y no son adecuados para todos los inversores. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos. Aumentar el apalancamiento aumenta el riesgo. Los contratos de oro y plata al contado no están sujetos a la regulación de la Ley de Bolsa de Productos Básicos de EE. UU. Los contratos por diferencia (CFD) no están disponibles para los residentes de EE. UU. Antes de decidir operar con futuros de divisas y materias primas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos financieros, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra información contenida en este documento pretende ser información general sobre el tema tratado y se proporciona en el entendimiento de que no brindamos ningún asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Debe consultar con el consejero apropiado u otros asesores sobre todos los asuntos de inversión, legales o fiscales. Las referencias a Forex.com o GAIN Capital se refieren a GAIN Capital Holdings Inc. y sus subsidiarias. Lea Características y riesgos de las opciones estandarizadas.

INFORMACIÓN Y ADVERTENCIA DE RIESGO ACUERDO DE CLIENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Tenga en cuenta que las operaciones de cambio de divisas y otras operaciones apalancadas implican un riesgo elevado de pérdida. No es apto para todos los inversionistas y debe asegurarse de que entiende los riesgos que conlleva, además de buscar asesoramiento independiente si es necesario.

Los productos y servicios disponibles para usted en FOREX.com dependerán de su ubicación y de cuál de las entidades reguladoras mantiene su cuenta.

FOREX.com es un nombre comercial de GAIN Global Markets Inc. que está autorizada y regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán en virtud de la Ley de Negocios de Inversión en Valores de las Islas Caimán (y sus modificaciones) con el número de licencia #25033.

FOREX.com puede, periódicamente, ofrecer servicios de procesamiento de pagos con respecto a los depósitos con tarjeta a través de StoneX Financial Ltd, Moor House First Floor, 120 London Wall, Londres EC2Y 5ET.

GAIN Global Markets Inc. tiene su sede principal de negocios en 30 Independence Blvd, Suite 300 (3rd floor), Warren, NJ 07059, USA, y es una subsidiaria de propiedad total de StoneX Group Inc.

Al utilizar este sitio, reconoce y acepta que la versión en el idioma español de los servicios se proporciona únicamente para su conveniencia y que la intención es que los servicios estén escritos en inglés. Adicionalmente, cualquier notificación requerida o proporcionada bajo los Términos y Condiciones, Política de Privacidad o notificaciones será escrita o comunicadas en inglés. La versión en inglés es la única versión oficial y cualquier inexactitud o discrepancia en la traducción no es vinculante y no tendrá efecto legal a los fines de cumplimiento o ejecución. En el caso de conflicto con una versión no escrita en inglés, acepta que la versión en inglés prevalece.