Mercado de EE.UU.: Las acciones se preparan para un comienzo bajista

Futuros de EE.UU.

• Futuros Dow -0.08% a 32900
• Futuros S&P -0.11% a 4113
• Futuros Nasdaq -0,23% a 12600

En Europa

• FTSE -0,76% a 7531
• Dax -1.2% a 14277
• Euro Stoxx -1,3% a 3740

Aumentan las solicitudes iniciales de desempleo

Después de fuertes pérdidas en la sesión anterior, las acciones apuntan a un comienzo levemente más débil el jueves después de solicitudes de desempleo peores de lo esperado y antes de los datos clave de inflación de mañana.

Los temores de inflación y las preocupaciones sobre lo que significará una política monetaria más estricta para el crecimiento han estado afectando el sentimiento de riesgo en las últimas sesiones. Después de una subida sorpresiva del RBA a principios de semana e incluso el BCE insinuando una subida de tipos de 50 puntos básicos, las condiciones se volverán mucho más desafiantes en los próximos meses.

Los datos de inflación de EE.UU. de mañana han sido el foco central del mercado esta semana, y pocos están preparados para tomar una gran posición antes de la impresión. El mercado necesita ver que la inflación máxima ha pasado para montar una recuperación significativa.

Las solicitudes de desempleo en EE.UU. aumentaron más de lo esperado a 229K, por encima de los 200K y por delante del pronóstico de 210K. El ligero aumento en los siniestros podría ser una señal temprana de debilidad en el mercado laboral, que hasta ahora ha demostrado ser resistente.

En noticias corporativas:

Tesla está subiendo antes del mercado después de que UBS mejoró su postura sobre el fabricante de vehículos eléctricos para comprar desde espera. El banco citó la reciente caída del 30% en el precio de las acciones como un punto de entrada atractivo.

Alibaba cae antes de la comercialización después de que el regulador de seguridad de China dijera que no había realizado una evaluación sobre la reactivación de la OPI del grupo ANT.

¿Qué sigue para el Nasdaq?

El Nasdaq se está consolidando después de subir desde el mínimo de 2022 de 11490. El precio tiene un tope al alza en 12940, el máximo de junio, y en el lado inferior en 12400, la media simple de 20 y el mínimo de junio. El RSI es neutral, por lo que proporciona pocas pistas. Los compradores buscarán un movimiento por encima de 12940 para acercarse a 13570, el máximo de mayo. Los vendedores buscarán un movimiento por debajo de 12400 para dirigirse hacia 12060, el máximo del 23 de mayo.

Fuente: TradingView

Mercados de Forex: USD a la baja, EUR sube

El USD está a la baja después de fuertes ganancias en la sesión anterior, impulsado por los flujos de refugio seguro en medio de preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento mundial. El comercio está relativamente tranquilo mientras los inversores esperan los datos clave de inflación de mañana.

El EUR/USD está al alza tras el anuncio de tipos de interés del BCE. Como se esperaba, el Banco Central mantuvo las tasas de interés en espera. Sin embargo, el banco central señaló que subiría las tasas en 25 puntos básicos en julio y ha mantenido un alza de tasas de 50 puntos básicos sobre la mesa para septiembre.

La subida de 25 puntos básicos para junio ya estaba descontada. Es el hecho de que el BCE esté dispuesto a considerar una subida de 50 puntos básicos en septiembre lo que está empujando al euro al alza. Una nueva batalla entre palomas y halcones ha estallado en el BCE. Por ahora, las palomas están ganando con un alza de 25 puntos base. Sin embargo, dado que los precios del petróleo están en alza y no se espera una inflación máxima hasta el tercer trimestre, un aumento de 50 puntos básicos bien podría ganar más apoyo durante los meses de verano.

GBP/USD está cayendo, extendiendo las pérdidas de ayer después de que la OCDE advirtiera que el Reino Unido experimentará el crecimiento más lento de las naciones del G7. La Cámara de Comercio Británica se sumó a la perspectiva pesimista y pronosticó una contracción del 0,2% en el cuarto trimestre y una inflación del 10%.

• GBP/USD -0,64% a 1,2560
• EUR/USD +0,27% a 1,0733

Los precios del petróleo se mantienen estables tras sólidas ganancias

Los precios del petróleo se mantienen estables después de fuertes ganancias durante la noche. Los precios del petróleo encontraron apoyo en los alentadores datos comerciales de China, que mostraron un salto tanto en las importaciones como en las exportaciones. La relajación de las restricciones de COVID ha significado que las fábricas chinas pueden reabrir.

Sin embargo, las renovadas restricciones de COVID en el distrito de Minhang de Shanghái están reviviendo los temores de bloqueo y perjudicando las perspectivas de demanda, limitando las ganancias en el petróleo.

En los EE.UU., la temporada alta de manejo mantiene los precios del petróleo respaldados después de que los datos de la EIA mostraran una caída inesperada en las existencias de gasolina. Los datos muestran que a pesar del aumento en los precios para llenar un tanque, los estadounidenses todavía están ansiosos por conducir.

• El crudo WTI cotiza +0.03% a US$120.34
• Brent cotiza +0.07% a US$120.34

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