Mercado de EE.UU.: Las Acciones caen, y los minoristas se ven afectados por el aumento de los costos

Futuros de EE.UU.

• Futuros Dow -0,5 % a 32466
• Futuros S&P -0,7% a 4057
• Futuros Nasdaq -1.1% a 12418

En Europa

• FTSE -0.12% a 7506
• Dax +0.18% en 14158
• Euro Stoxx -0,35% a 3729

El aumento de los precios afecta los resultados de los minoristas

Después de un fuerte cierre el martes, las acciones caerán hoy en la apertura, ya que los temores de inflación y las débiles ganancias afectaron la confianza del mercado.

Si bien las sólidas ventas minoristas ayudaron a impulsar las existencias ayer, las decepcionantes cifras trimestrales de los gigantes minoristas Target y Lowe's están causando preocupación hoy. Los datos de ayer sugieren que los consumidores siguen gastando a pesar del aumento de la inflación. En otras palabras, los consumidores están capeando el golpe de la inflación. Sin embargo, a los minoristas no les está yendo tan bien navegando a través de la alta inflación de 40 años.

A principios de semana, Walmart emitió señales de advertencia con ganancias decepcionantes afectadas por el aumento de los costos. Hoy, las ganancias del primer trimestre de Target también fueron decepcionantes, ya que los costos de los insumos aumentaron. Las ganancias se redujeron a la mitad a US$2,19, por debajo del pronóstico de US$3,06. Lowe's también informó una caída mayor a la esperada en las ventas en la misma tienda.

De cara al futuro, los datos de inicio de viviendas y permisos de vivienda estarán en el punto de mira. ¿Está comenzando a enfriarse el mercado de la vivienda a medida que la Fed sube las tasas de interés?

Ayer, el presidente de la Fed, Powell, dijo que el banco central continuaría subiendo las tasas hasta que la inflación volviera a estar bajo control.

¿Qué sigue para el S&P500?

S&P500 (“US SP 500” en nuestras plataformas) rebotó desde el mínimo de 3860, retomando el nivel psicológico de 4000, antes de toparse con la resistencia de 4100, el mínimo de febrero.

El hecho de no volver a tomar este nivel combinado con el RSI bajista sugiere que todavía hay algunas desventajas. El soporte inmediato se puede ver en 4000 por delante de 3920 y 3860. Por otro lado, si los compradores superan 4100 y el 20 SMA en 4140, esto sería significativo porque el precio se ha negociado por debajo del 20 SMA durante las últimas cinco semanas.

Fuente: TradingView

Mercados de Forex: USD sube, GBP cae

El USD está subiendo, rompiendo una racha de pérdidas de tres días a medida que rastrea los rendimientos al alza. Comentarios del presidente de la Reserva Federal, Powell, de que el banco central tomará las medidas necesarias para que la inflación vuelva al objetivo del 2%.

El GBP/USD está cayendo después de que el IPC del Reino Unido subiera al 9% interanual en abril, un máximo de 4 décadas, pero no alcanzó la previsión del 9,1%. La inflación subyacente subió al 6,2%, frente al 5,7%. El aumento de las facturas de energía y el aumento de los precios de los alimentos y el combustible impulsados por la guerra de Ucrania han elevado la inflación. El BoE ahora tiene una batalla en sus manos para controlar la inflación, ya que el crecimiento se ha estancado y de hecho se ha contraído en marzo.

El EUR/USD está cayendo debido a la fortaleza del dólar y tras la publicación de los datos del IPC de la zona euro, que se revisaron a la baja en abril hasta el 7,4% interanual, desde el 7,5%. Esto realmente no importa en el sentido de que todavía es un récord y no va a cambiar nada en el BCE, donde los llamados a subir las tasas en julio están cobrando impulso.

• GBP/USD -0,7% a 1,24
• EUR/USD -0,4% a 1,010

El petróleo sube a medida que el panorama de la demanda parece mejorar

Los precios del petróleo están subiendo por el optimismo de que la perspectiva de la demanda aumentará a medida que mejore el panorama de COVID en China y luego de una gran reducción de los inventarios.

Parece haber luz al final del túnel para los estrictos bloqueos por COVID de China que están elevando la perspectiva de la demanda.

Además de que el lado de la demanda de la ecuación parece más optimista, las preocupaciones sobre la oferta están en el punto de mira después de que la producción de crudo ruso cayera un 9% en comparación con el mes anterior. Las sanciones occidentales claramente están teniendo un impacto, y eso es sin la prohibición de la UE sobre el petróleo ruso, una prohibición que restringiría aún más el mercado si se lograra.

Todavía existen dudas sobre si se aprobará la prohibición de la UE sobre el petróleo ruso, por lo que el mercado no lo está valorando por completo. Si se gana a Hungría y se aprueba la propuesta, es probable que los precios del petróleo alcancen los 120 dólares.

Los datos de la EIA se conocerán más tarde el día de hoy y llegan después de que los datos del API mostraran una extracción de 2,4 millones de barriles.

• El crudo WTI cotiza +1.04% a $111.08
• Brent cotiza +1.3% a $111.74

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