Análisis técnico: S&P 500, Índice Dólar, GBP/USD y Oro

Bienvenido a nuestro informe semanal en el que destacamos algunos de los mercados más interesantes que, con suerte, apaciguarán a los analistas técnicos y a los traders por igual.

En la edición de esta semana, analizamos técnicamente los mercados que creemos que estarán en el foco: índice del dólar, el S&P 500, el GBP/USD y el oro.

• Índice del dólar testea el promedio de 200 días
• Niveles clave de S&P a tener en cuenta
• GBP/USD por debajo de 1,20 nuevamente
• Oro atascado entre niveles clave

Índice del dólar

El índice del dólar ha mostrado algunos signos de vida alrededor de su promedio de 200 días y soporte en el área de 1.0500-1.0540. Pero es demasiado pronto para decir si rebotará bruscamente aquí y se convertirá en un rally completo. Sin embargo, es un área de soporte clave y todavía estamos dentro de una tendencia alcista a largo plazo. Después de la reciente liquidación, los riesgos a la baja ahora han disminuido en mi opinión.

Lo que los alcistas del dólar querrán ver a continuación es que el DXY imprima un máximo más alto a corto plazo ahora, por encima de 108.00. Si se cumple esta condición, entonces podríamos ver una compra técnica de seguimiento hacia la base del quiebre en 109.45 a continuación.

Además de la situación actual en China, los inversores esperarán una semana ajetreada para los datos macro, que incluirán la publicación del PIB de EE.UU. el miércoles y el informe de nóminas no agrícolas el viernes.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, también hablará el miércoles. Si Powell reitera el compromiso de la Fed de reducir la inflación a través de más aumentos de tasas y menciona que uno o dos informes de inflación no son suficientes para sugerir que el trabajo de la Fed está hecho, entonces esto podría desencadenar una recuperación del dólar.

Niveles clave del S&P 500 a tener en cuenta

El S&P 500 cayó notablemente el lunes cuando los operadores mostraron cierto respeto por el promedio de 200 días y la resistencia clave que comenzó alrededor de 4040 en el rango entre 4040 y 4100. Esta será la zona más importante para observar dado que el promedio de 200 días y la tendencia bajista a largo plazo se encuentran allí.

Hasta ahora, los alcistas se han mostrado reacios a seguir adelante. Los osos necesitarán recuperar algunos niveles rotos antes de volver a tener el control total.

El soporte a corto plazo alrededor de 4975 se estaba erosionando en el momento de escribir este artículo. El próximo nivel importante en mi radar está alrededor de 3920, que también converge con la tendencia alcista a corto plazo. Debajo de ese 3840 está el siguiente nivel para que los alcistas lo defiendan.

GBP/USD por debajo de 1,20

El par GBP/USD ha vuelto a caer por debajo del nivel de 1,20 después de subir más de 150 pips la semana pasada. La anterior fortaleza del GBP/USD había sido impulsada en gran medida por la debilidad del dólar estadounidense.

También ha habido algo de fortaleza para la libra esterlina, ya que Rushi Sunak parece más decidido que su predecesor a la hora de tratar de abordar el aumento de los costos de endeudamiento. Pero el par GBP/USD continúa enfrentando grandes vientos en contra desde múltiples frentes.

De todos modos, cubriremos los factores macro en otro momento. Por ahora, concentrémonos en las técnicas.

El GBP/USD está mostrando cierta debilidad en torno a estos niveles clave, lo que no debe tomarse a la ligera si está largo o alcista en el cable. La pendiente de los 200 días es negativa, lo que significa que, a pesar de la gran recuperación, la tendencia a largo plazo sigue siendo objetivamente bajista. Como tal, siempre existe el peligro de que la tendencia bajista a largo plazo pueda reanudarse en cualquier momento.

Sin embargo, como muchos otros mercados, los bajistas ahora necesitarán ver un mínimo más bajo en los gráficos a corto plazo. El mínimo más reciente se imprimió alrededor de 1.1775 antes de la última etapa alcista. Este nivel es ahora fundamental. Los alcistas mantendrán la esperanza mientras estén por encima, y los bajistas en gran medida al margen. Una ruptura potencial podría allanar el camino para una caída a 1,15.

Oro atascado entre niveles clave

El oro ha estado atrapado entre dos zonas principales en los últimos días. La ventaja se ha visto limitada por una fuerte resistencia que comienza alrededor de USD $1780 a USD $1800. Aquí, el soporte anterior se encuentra con el promedio de 200 días (ahora con una pendiente descendente) y el nivel de Fibonacci del 38,2% frente al máximo de este año. La desventaja ha sido respaldada, por ahora, por la resistencia anterior en el área de USD $1722- USD $1735.

Una vez que se rompe uno de estos rangos, es posible que veamos un movimiento más pronunciado en los precios del oro en la dirección de la ruptura.

¿Podría ser el disparador el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el día de hoy? Por lo que vale, me inclino por el argumento bajista del oro, debido a las tasas de interés que siguen aumentando en todo el mundo.

Cómo operar en FOREX.com

Puede operar con los mercados bursátiles más importantes del mundo con FOREX.com en solo cuatro pasos:

1. Abra una cuenta de FOREX.com o inicie sesión si ya es cliente.
2. Busque su mercado predilecto en nuestra plataforma galardonada
3. Elija su posición y tamaño, y sus niveles de tope y límite
4. Coloque su posición

Supervise su comercio utilizando análisis técnico y fundamental. Si aún no estás listo para operar en vivo, pon a prueba tus conocimientos con una cuenta demo de FOREX.com y opera sin riesgo con US$ 10.000 de prueba.