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El AUD, golpeado por los aranceles de Trump (aunque no es la primera vez que vemos esta película)
Fiel a su promesa electoral, Trump se está mostrando despiadado en su política arancelaria. ¿Pero acabará haciéndola efectiva o será otra de sus clásicas fichas de intercambio para negociar? Sea como sea, el AUD/USD se vio alcanzado por los titulares.
El USD continúa su repunte imparable mientras Powell señala un ritmo más lento de recortes de tasas
El repunte alcista del USD continuó con fuerza después de que Powell declarara con franqueza que la FED podría no apresurarse a recortar las tasas, señalando un mercado laboral sólido y una economía «notablemente fuerte».
El USD/CHF y la plata: el desvanecimiento de la esperanza en recortes de la FED por la victoria de Trump pone a volar a los rendimientos
Se desvanecen rápidamente las expectativas de recortes por parte de la FED, por lo que la tasa de interés estadounidense remonta el vuelo y muchos activos de poco o nulo rendimiento se ven sacudidos. Con la reelección de Trump y ante los nuevos datos económicos que están en camino, la plata y el franco suizo quedan en la línea de fuego. ¿Podría esto cerrar la puerta a más recortes de tasas?
¿Cómo suele comportarse la volatilidad en torno a las elecciones presidenciales de EE. UU.?
Queda apenas una semana para las elecciones presidenciales en EE. UU. y queremos comprobar (estadística e histórico en mano) cómo se suelen comportar los mercados clave en las fechas cercanas a este importante acontecimiento.
La sobreventa del EUR/USD parece haber concluido desde todos los ángulos posibles
El EUR/USD ha sufrido un duro golpe durante las últimas cuatro semanas y, teniendo en cuenta la multitud de niveles de soporte que usó como trampolín para modificar la tendencia el jueves, sospecho que podría estar en juego, al menos, un retesteo de su SMA de 200 días.
El USD/JPY está atrapado entre la SMA de 200 días y los 152, mientras los informes flash de PMI divergen
Los datos estadounidenses continúan superando las expectativas, esta vez con unos relucientes informes flash de PMI y peticiones de subsidio por desempleo. Pero a pesar de unos informes de PMI tenues en la UE y en Reino Unido, el USD tuvo el peor día de su reciente subida ante unas declaraciones del Ministerio de Economía de Japón (MoF) para fortalecer el yen que enviaron al USD/JPY a la baja.
AUD/USD, ASX 200: aparecen grietas en Wall Street en lo que el USD y los rendimientos prolongan su subida
Un dólar estadounidense más fuerte y unas tasas de interés más altas en EE. UU. suelen crear vientos en contra para los metales preciosos, dado que su precio se denomina en USD y no ofrecen rendimiento para sus tenedores; sin embargo, no es este el caso del año 2024. A pesar de que la divisa y las tasas estadounidenses se han movido al alza, el oro y la plata subieron y alcanzaron, respectivamente, un máximo récord y un máximo de 12 años. Si las relaciones negativas tradicionales ya no muestran ninguna influencia, ¿qué podría hacer descarrilar la subida?
El AUD/JPY despierta y mira a los 102 mientras que el Nikkei alarga su caída
El impulso finalmente se torna creciente para el AUD/JPY, que ya encontró soporte en la EMA de 200 días y el handle de los 100. Creemos que podría estar sobre la mesa un movimiento hacia los 102, mientras que los futuros del Nikkei continúan cayendo.
Reaceleración de los rendimientos y del USD/JPY ante la respuesta de la FED y el resurgimiento electoral de Trump
Como Trump lidera varias de las encuestas preelectorales y los miembros de la FED continúan desalentando un ritmo más rápido de relajación de su política monetaria, los traders de bonos enviaron ávidamente los rendimientos (y, por tanto, también el USD) al alza. El USD/JPY tiene ahora la vista puesta en los 152.
Los gestores de activos se pasaron a una exposición neta larga en el VIX y la posición del USD muestra contradicciones (informe COT)
Las apuestas alcistas por que el VIX continúe en alza causaron que los gestores de activos pasaran a una exposición neta larga y que los grandes especuladores quedaran cerca de hacer lo propio. El interés alcista por el índice USD aumentó junto con los precios a pesar de que los traders huyeron del petróleo crudo y fueron más bajistas en relación a las divisas de materias primas. Nos encontramos con contradicciones en las posiciones de los distintos índices de Wall Street.
Perspectiva semanal del AUD/USD: 21 de octubre de 2024
Puede que el AUD/USD cerrara a la baja por tercera semana consecutiva, pero otro extraordinario informe de empleo y la reducción en las apuestas por una relajación de la política económica ahuyentaron el jueves y el viernes a algunos bajistas de la divisa australiana de sus posiciones en torno a la SMA de 200 días.
El par AUD/JPY parece estar listo para una ruptura alcista, mientras que el petróleo crudo podría rebotar desde los $70
Con los índices de Wall Street manteniéndose resistentes y el sólido informe de empleo de Australia respaldando al dólar australiano en medio de un yen débil, el par AUD/JPY parece estar listo para una ruptura alcista. El petróleo crudo también muestra potencial para un repunte modesto.
El USD/JPY ronda los 150, mientras que los futuros del ASX siguen a Wall Street, con la vista puesta en un posible máximo histórico
Las ligeras operaciones del lunes permitieron al USD trepar hasta un máximo de 10 semanas, llevando al USD/JPY nuevamente cerca de la marca de los 150. Mientras tanto, el ASX 200 podría alcanzar un máximo histórico hoy, ya que los futuros del SPI siguieron las ganancias de Wall Street durante la noche.
Perspectiva semanal del AUD/USD: a la baja, pero no fuera de juego
Puede que esta semana nos encontremos con un trading cambiante en el AUD/USD debido a la falta de datos relevantes provenientes de EE. UU. y de Australia y al hecho de que ya vimos un movimiento significativo a la baja en este par, y siempre y cuando las cifras de empleo de Australia no nos arrojen una bola curva.
Perspectiva semanal del AUD/USD:
El AUD/USD puso fin a una racha de pérdidas de 2 semanas y estuvo por encima de todas las principales Forex salvo el yen japonés El sesgo de esta semana continúa siendo el de buscar caídas.
Ir corto en el USD parece ser una forma de trading ya obsoleta (informe COT)
Durante bastante tiempo, hubo mucha expectación por contar con una FED paloma, pero ahora los gestores de activos (cuentas de dinero real) continúan en neta larga. Sospecho que estamos mucho más cerca del final del escenario bajista del USD que de su comienzo.
Continúan acumulándose cortas contra el USD (informe COT)
El Informe de Compromiso de los Comerciantes (COT) muestra cómo se posicionan los grandes especuladores en los mercados de futuros del CME.
Perspectiva semanal del AUD/USD (9 de septiembre de 2024)
El apetito de riesgo (o la falta del mismo) continuó siendo un motor para el AUD/USD la semana pasada. Envió el par a la baja por segunda semana y este se ganó el puesto de par de divisas más débil de la semana.
El EUR/USD, en la encrucijada entre el debate presidencial, el IPC de EE. UU. y el BCE: la próxima semana
El EUR/USD logró recuperar parte de las pérdidas de la semana pasada en vísperas del informe de nóminas no agrícolas del viernes. Para que pueda tener alguna oportunidad de marcar un nuevo máximo de lo que va de año, probablemente sea necesario que el IPC de EE. UU. continúe atenuándose y que el BCE sorprenda el jueves con un recorte paloma menor del esperado.
Perspectivas del dólar se debilitan aún más tras los decepcionantes datos del NFP: Viernes Forex
Aunque los salarios experimentaron un ligero aumento, el informe de empleo fue decepcionante. La cifra principal reveló una modesta incorporación de solo +142 000 empleos no agrícolas en agosto, por debajo de los +165 000 esperados. Además, las importantes revisiones a la baja redujeron las cifras de empleo de junio y julio en un total combinado de 86 000.
Una semana importante para el empleo en Estados Unidos, las expectativas de la Reserva Federal y el dólar estadounidense: la próxima semana
A medida que nos acercamos al informe de nóminas no agrícolas del viernes, se avecina una cantidad sustancial de datos económicos. Dado que los traders están cada vez más centrados en las cifras de empleo, los datos sobre recortes de empleo, vacantes, empleo de ADP y solicitudes de desempleo prepararán el terreno para las cifras principales de nóminas. Además, tenemos informes del ISM y una reunión del Banco de Canadá por delante.
Perspectiva semanal del AUD/USD
El tono paloma de Powell en el Jackson Hole dejó todo dispuesto para que el riesgo suba y para ayudar al AUD/USD a anotar una tercera semana alcista. La atención se dirige ahora hacia los datos de inflación de EE. UU. y de Australia.
Los traders de futuros del USD, casi en exposición neta corta (informe COT)
Los gestores de activos estaban a punto de pasar a una exposición neta corta al USD antes del discurso de Powell, por lo que hay una probabilidad razonable de que estén en neta corta después de esta. Los gestores de activos se unieron a los grandes especuladores en revertir a una exposición neta larga al yen, siendo la primera vez en más de cuatro años que ambos grupos de traders se muestran alcistas.