AUD USD

Fiel a su promesa electoral, Trump se está mostrando despiadado en su política arancelaria. ¿Pero acabará haciéndola efectiva o será otra de sus clásicas fichas de intercambio para negociar? Sea como sea, el AUD/USD se vio alcanzado por los titulares.

Puede que el AUD/USD cerrara a la baja por tercera semana consecutiva, pero otro extraordinario informe de empleo y la reducción en las apuestas por una relajación de la política económica ahuyentaron el jueves y el viernes a algunos bajistas de la divisa australiana de sus posiciones en torno a la SMA de 200 días.

Puede que esta semana nos encontremos con un trading cambiante en el AUD/USD debido a la falta de datos relevantes provenientes de EE. UU. y de Australia y al hecho de que ya vimos un movimiento significativo a la baja en este par, y siempre y cuando las cifras de empleo de Australia no nos arrojen una bola curva.

El AUD/USD puso fin a una racha de pérdidas de 2 semanas y estuvo por encima de todas las principales Forex salvo el yen japonés El sesgo de esta semana continúa siendo el de buscar caídas.

El Informe de Compromiso de los Comerciantes (COT) muestra cómo se posicionan los grandes especuladores en los mercados de futuros del CME.

El apetito de riesgo (o la falta del mismo) continuó siendo un motor para el AUD/USD la semana pasada. Envió el par a la baja por segunda semana y este se ganó el puesto de par de divisas más débil de la semana.

El tono paloma de Powell en el Jackson Hole dejó todo dispuesto para que el riesgo suba y para ayudar al AUD/USD a anotar una tercera semana alcista. La atención se dirige ahora hacia los datos de inflación de EE. UU. y de Australia.

Los gestores de activos estaban a punto de pasar a una exposición neta corta al USD antes del discurso de Powell, por lo que hay una probabilidad razonable de que estén en neta corta después de esta. Los gestores de activos se unieron a los grandes especuladores en revertir a una exposición neta larga al yen, siendo la primera vez en más de cuatro años que ambos grupos de traders se muestran alcistas.

Los grandes especuladores pasaron a una exposición neta larga en futuros del EUR/USD después de una espera de dos semanas, mientras que el AUD/USD rompió el umbral alcista por primera vez en tres años, según el informe de compromiso de los comerciantes (Commitments of Traders; COT).

A pesar de la aparición de una vela de reversión bajista, la tendencia alcista del AUD/USD permanece intacta, con importantes niveles de soporte cercanos para atraer compradores en caídas. Por el contrario, el USD/JPY ha experimentado una caída significativa, rompiendo por debajo de 160 después de un período de mayor volatilidad.

Se espera que la inminente publicación de los datos de inflación de EE.UU. influya en la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre en función de cualquier sorpresa, llamando la atención sobre el pronóstico del AUD/USD tras su avance a través de una importante tendencia de resistencia a largo plazo.

Los grandes especuladores estuvieron a punto de alcanzar un nivel récord de exposición neta corta en futuros del yen la semana pasada, y también estuvieron cerca de alcanzar una exposición neta larga en futuros del AUD/USD.

La comparecencia de Jerome Powell, las declaraciones del director de investigaciones económicas del RBA y el IPC de EE. UU. tienen, todos, potencial para marcar el movimiento del AUD/USD durante la próxima semana. Ante la fuerza de la ruptura del AUD, puede que las caídas resulten atractivas para los alcistas.

Es un viejo dicho en el mundo del trading que suele resultar cierto con frecuencia: ayudar a eliminar ruido para ofrecer una señal de precio más decisiva. No podemos obviar esto en el gráfico semanal del AUD/USD, con una ruptura alcista claramente en acción, a menos que el informe de empleo de EE. UU. resulte prodigioso.

Un informe de servicios del ISM más tenue de lo esperado fue el regalo que venían esperando las palomas de la FED en vísperas del informe de NFP de mañana. El índice USD va ahora camino de un patrón de reversión de 3 semanas por debajo de la resistencia y el AUD/USD ya rompió con estilo.

Los consumidores a la búsqueda de precios bajos y los síntomas de que la construcción inmobiliaria tocó suelo han apuntalado la idea de que el RBA retome la subida de tasas de interés, con lo que el AUD/USD se ha visto empujado hacia el techo de su rango de trading. Si podrá o no romperlo podría verse determinado por lo que ocurra con el yuan chino, que continúa debilitándose frente al dólar estadounidense.

Las preocupaciones de que las cifras principales de empleo pudieran estar retrasando un escenario peor, junto a la falta de cifras actualizadas de inflación en los servicios hicieron que el RBA mantuviera las tasas en junio. Esto hace que el informe trimestral de IPC de dentro de unas pocas semanas resulte aún más importante.