Rusia: El mercado se prepara frente a todos los escenarios

No hay escasez de titulares relacionados con Rusia en la actualidad, y no muestran signos inmediatos de disminuir. En las últimas 24 horas, hemos visto aumentar, disminuir y luego caer un poco más el sentimiento del mercado.

A las pocas horas de que los mercados se recuperaran con la esperanza de una cumbre Biden-Putin, el Kremlin se dispuso a verter agua fría sobre la idea y vio cómo las ganancias anteriores se evaporaban con creces. Vladimir Putin acusó a Ucrania de acumular armas nucleares mientras se dirigía a la nación en vivo, y el ejército ruso afirmó que cinco de sus soldados murieron en la región rusa de Rostov. Cuando se toma junto con los "informes" anteriores de los medios estatales rusos sobre el lanzamiento de proyectiles en dos regiones en disputa en Ucrania, parece bastante evidente que Rusia estaba sentando las bases para una invasión. Pero esos temores se han convertido en realidad.

Después de que Putin firmó un decreto para reconocer a los grupos disidentes como independientes, rápidamente siguieron informes de que Putin había ordenado la entrada de tropas. Luego llegaron los relatos de testigos oculares sobre soldados, tanques y equipo militar.

La moneda de Rusia fue atacada rápidamente tras el anuncio de sanciones del Reino Unido, EE.UU. y la UE. Con una caída de más del -5% frente al dólar estadounidense, fue la peor sesión para el rublo desde marzo de 2020. También fue un movimiento de casi 3 desviaciones estándar, un evento que no ha ocurrido en casi 2 años. Si bien las sanciones probablemente harán poco (o nada) para disuadir a Putin, obstaculizarán la economía y estamos seguros de que algunos inversores preferirán sacar su dinero de Rusia más temprano que tarde.

Fuente: TradingView

El USD/RUB superó los 80,0 por primera vez desde octubre, y ni siquiera los altos precios del petróleo fueron suficientes para sostener el rublo. Desde entonces, los precios se han estabilizado por debajo de los máximos de octubre y noviembre, y ahora se negocian dentro de un rango estrecho durante las horas asiáticas.

El hecho de que pueda continuar más alto probablemente esté relacionado con la gravedad de las sanciones una vez que se anuncien oficialmente más tarde hoy, pero el USD/RUB es claramente otro mercado que puede cambiar su dirección con solo presionar un interruptor, siendo las sanciones el desencadenante probable. Si las sanciones no alcanzan las expectativas, quizás el USD/RUB ya esté sobrecomprado.

Pero cuando considera que el USD/RUB aumentó más del 130% en los meses posteriores a la anexión de Crimea por parte de Rusia, no nos gustaría colgar nuestros sombreros en la parte superior del mercado todavía. Pero es probable que los máximos alrededor de 80 sean fundamentales a corto plazo.

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