Las minutas del FOMC muestran que la Fed se toma en serio la inflación

Durante la reunión del FOMC del 21 de septiembre, el Comité decidió aumentar la tasa de intereses de los fondos federales en 75 pb por tercera reunión consecutiva para llevar la tasa clave al 3%-3,25%.

Las actas de esa reunión señalaron que el costo de hacer muy poco superaba el costo de hacer demasiado. También señalaron que el mercado laboral tendría que debilitarse para reducir la alta inflación. Varios también dijeron que después de que las tasas alcancen un nivel suficiente, deberán mantener esta tasa restrictiva durante "algún tiempo". Además, el Acta continuó diciendo que en algún momento sería apropiado reducir el ritmo de los aumentos de tasas mientras se evalúan los efectos acumulativos de los ajustes de política. Algunos pueden estar muy preocupados en cuanto a si esta última declaración es un pivote de la Fed, pero parece que solo los miembros comentan sobre el camino de las subidas de tipos, en lugar del ritmo de las subidas de tipos.

Después de que se publicaron las minutas, la herramienta FedWatch de CME mostró que los mercados estaban valorando un 84% de probabilidad de un aumento de la tasa de 75 pb en la reunión del 2 de noviembre. Sin embargo, esto puede cambiar después de que se publiquen mañana los datos del IPC de EE.UU.

Fuente: CME

El índice del dólar estadounidense se ha estado moviendo agresivamente al alza desde finales de marzo, ya que se hizo evidente que la Reserva Federal aumentaría las tasas a un ritmo más rápido de lo que se pensaba inicialmente.

El DXY cotizó en un canal ordenado desde 97.69 el 31 de marzo hasta 114.79 el 28 de septiembre. Luego retrocedió hasta el soporte horizontal justo por encima de la línea de tendencia inferior del canal, cerca de 110.05, y se ha estado moviendo al alza desde entonces. El lunes, el DXY alcanzó el Retroceso de Fibonacci del 61,8% desde los máximos del 28 de septiembre hasta los mínimos del 4 de octubre cerca de 112,97 y ha estado oscilando alrededor de ese nivel.

Fuente: TradingView

En un marco de tiempo de 240 minutos, el DXY se acerca al vértice de un triángulo simétrico. Si el índice del dólar estadounidense rompe al alza, la primera resistencia se encuentra en los máximos del 28 de septiembre de 114,79. Por encima de ahí, el precio puede moverse a la Extensión de Fibonacci del 161,8% desde los máximos del 28 de septiembre hasta los mínimos del 4 de octubre cerca de 116,04 y luego la resistencia horizontal desde marzo de 2002 en 116,76. Sin embargo, si el DXY rompe a la baja fuera del triángulo, el primer soporte está en los mínimos del 11 de octubre en 112.41, luego en los mínimos del 4 de octubre en 110.06. Debajo, un fuerte soporte horizontal que data del 14 de julio cruza en 109.29.

Fuente: TradingView

Con la Fed aumentando 75 pb en su reunión de septiembre, las actas del FOMC señalaron que los riesgos de hacer muy poco superan el riesgo de hacer demasiado. A pesar de lo que algunos pueden ver como un posible momento de pivote de la Fed, la herramienta CME Fedwatch Tool mostró que había un 84% de posibilidades de un aumento de la tasa de 75 pb el 2 de noviembre.

¿Qué pensarán los mercados después de los datos del IPC de mañana? ¡Observe el DXY para encontrar pistas sobre lo que la Fed puede hacer a continuación!

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