Análisis de los mercados: EUR/USD y Petróleo en el foco

El par EUR/USD ha extendido sus pérdidas por séptima sesión consecutiva, cayendo por debajo de 1,06 a un nuevo mínimo de 6 meses. Por otro lado, el impresionante repunte del petróleo encontró resistencia en 92,40 y se está consolidando.

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EUR/USD cae a medida que aumentan las preocupaciones sobre la economía

• La confianza del consumidor alemán cayó a -26,5 en octubre desde -25,6
• El BCE insinuó que estaba en tipos máximos
• EUR/USD ha caído por debajo de 1,06 a un nuevo mínimo de 6 meses

El EUR/USD se dirige a la baja, cayendo a un nuevo mínimo de seis meses, lo que lo encamina a perder más del 3% a lo largo del trimestre, lo que marca su peor desempeño trimestral en un año.

Las preocupaciones sobre la salud de la economía de la eurozona se magnificaron después de que la confianza del consumidor alemán cayera más de lo esperado. El índice de confianza del consumidor alemán GFK cayó a -26,5 en octubre desde un 25,6 revisado a la baja en el mes anterior, lo que sugiere que la confianza en la mayor economía de la eurozona sigue siendo frágil.

Los datos se produjeron después de que los datos sobre el clima empresarial del IFO alemán mostraran ayer que la confianza se deterioró por quinto mes consecutivo en septiembre.

Mientras tanto, el mercado está cada vez más convencido de que el BCE ha alcanzado tipos de interés máximos después de que insinuara que podría detener su ciclo de ajuste cuando se reunió a principios de este mes.

En un discurso pronunciado a principios de esta semana, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, indicó que es posible que las tasas de política tengan que permanecer altas durante más tiempo para controlar la inflación.

Mientras tanto, el dólar estadounidense está respaldado por una Reserva Federal de línea dura. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han subido ante la perspectiva de tasas más altas por más tiempo. Los últimos oradores de la Reserva Federal han indicado que apoyan otra subida de tipos de interés antes de fin de año y que podrían mantener los tipos por encima del 5% durante 2020.

De cara al futuro, se espera que los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. caigan un -0,5% intermensual tras caer un -5,2% en agosto.

Perspectiva del EUR/USD: Análisis técnico

El EUR/USD ha extendido sus pérdidas por séptima sesión consecutiva, cayendo por debajo de 1,06 a un nuevo mínimo de 6 meses. El RSI ha entrado en territorio de sobrecompra, por lo que los vendedores deben tener cuidado.

Los bajistas buscarán extender la liquidación hasta 1,0515, el mínimo de marzo

Los compradores buscarán una subida por encima de 1,0635, el mínimo de mayo, para exponer la media móvil de 20 días en 1,0690.

Fuente: TradingView

El petróleo sube previo a la publicación de la EIA

• Los inventarios de petróleo API aumentan, pero el almacenamiento de Cushing cae por debajo del mínimo
• Los beneficios industriales chinos aumentan en agosto
• Las operaciones de petróleo quedaron atrapadas entre 92,40 y la media móvil de 20

Los precios del petróleo están subiendo el miércoles mientras el mercado sigue centrado en la escasez de oferta a medida que se acercan los meses de invierno, lo que eclipsa las preocupaciones de una desaceleración económica en Estados Unidos si las tasas de interés se mantienen altas por más tiempo.

Según datos de API, las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron en 1,6 millones de barriles, desafiando las expectativas de los analistas de una disminución de 300.000 barriles.

Sin embargo, los mercados están preocupados por las reservas de crudo estadounidense en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma, que han caído por debajo de los niveles mínimos operativos. Esto pone de relieve la tensión en el mercado derivada de los recortes de suministro por parte de la OPEP y los recortes adicionales de Arabia Saudita y Rusia. La OPEP se reunirá nuevamente la próxima semana para discutir la producción.

Además, el precio del petróleo está respaldado por datos que indican que la economía china podría estar estabilizándose. Las ganancias industriales chinas aumentaron marcadamente en agosto, aumentando por primera vez en más de un año. Los beneficios industriales aumentaron un 17,2% en comparación con el año anterior, aunque durante los primeros ocho meses del año, los beneficios cayeron un 11,7% en comparación con el año anterior.

El aumento de las ganancias sugiere que la demanda en China, el mayor importador de petróleo del mundo, puede estar mejorando después de las medidas gubernamentales para apuntalar la economía y el gasto de los consumidores.

Mientras tanto, la perspectiva de tasas de interés más altas en Estados Unidos por más tiempo podría limitar el alza de los precios del petróleo en medio de preocupaciones de que tasas más altas por más tiempo podrían causar una desaceleración en la economía estadounidense. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que ya no ve un aterrizaje suave como el escenario base para Estados Unidos.

De cara al futuro, la atención se centrará en los datos de reservas de la EIA que se publicarán hoy más tarde.

Perspectiva del petróleo: Análisis técnico

El impresionante repunte del petróleo encontró resistencia en 92,40 y se está consolidando, encontrando soporte en la media móvil de 20 días en 87,50. La larga mecha inferior de la vela sugiere que hubo poca demanda de venta al precio más bajo.

Una operación de ruptura hará que los compradores busquen retomar 92,40 para extender la subida hacia 93,20, el máximo de noviembre.

Los vendedores buscarán una ruptura por debajo de 87,50, el mínimo semanal, para extender las pérdidas hacia 84,40, el máximo de agosto.

Fuente: TradingView