Análisis de los mercados: EUR/USD y Petróleo en el foco

El par EUR/USD necesita superar 1,0630 para extender la tendencia bajista. Por otro lado, Los precios del petróleo están subiendo el lunes, sumándose a las ganancias de las semanas anteriores.

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EUR/USD sube después de 9 semanas de pérdidas

• El euro cayó a pesar de que el BCE subió los tipos por décima reunión consecutiva
• La decisión sobre las tasas de la Fed se publicará a finales de esta semana
• EUR/USD necesita superar 1,0630 para extender la tendencia bajista

El par EUR/USD está comenzando la semana con una nota positiva en medio de un ligero retroceso del dólar estadounidense desde su máximo de seis meses y mientras los inversores esperan el informe mensual del Bundesbank alemán.

El EUR/USD cayó por novena semana consecutiva la semana pasada a pesar de que el Banco Central Europeo subió los tipos de interés por décima reunión consecutiva hasta un récord del 4%. Sin embargo, el mercado está cada vez más convencido de que ésta podría ser la última subida de tipos de interés del BCE.

Aun así, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó el viernes que las autoridades no estaban considerando la posibilidad de recortes de tipos y, en cambio, la intención del banco central era mantener los tipos de interés elevados durante un período prolongado si fuera necesario.

Los funcionarios del BCE, Panetta y Guindos, hablarán más tarde hoy y orientarán las expectativas en torno a la dirección de la política monetaria.

Mientras tanto, la semana pasada, el dólar subió a un máximo de seis meses frente a sus principales pares, ganando terreno por novena semana consecutiva después de que la inflación estadounidense fuera más fuerte de lo esperado, lo que aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal pueda volver a subir las tasas de interés antes de que finalice el año. Dicho esto, no es probable que la Reserva Federal suba sus tipos en la reunión de esta semana. En cambio, el mercado observará las proyecciones del FOMC en busca de pistas sobre futuras subidas de tipos.

Los datos de confianza de Michigan del viernes revelaron que la confianza del consumidor cambió poco en septiembre, pero las expectativas para la economía y la inflación sí mejoraron. Las expectativas de inflación para el próximo año cayeron entre un 0,4% y un 3,1%, el nivel más bajo desde marzo de 2001.

Perspectiva del EUR/USD: Análisis técnico

El EUR/USD cotiza por debajo de una línea de tendencia descendente; encontró soporte en 1,0630 la semana pasada, que es el nivel que los vendedores necesitarán romper para extender la tendencia bajista. El RSI respalda una mayor caída.

Un movimiento por debajo de 1,0630 abre la puerta a 1,0525, el mínimo de marzo.

La recuperación alcista necesitaría un aumento por encima de 1,0770, el máximo de la semana pasada, y un aumento por encima de aquí expondría la media móvil de 200 y la resistencia descendente de la línea de tendencia de 1,0825.

Fuente: TradingView

El petróleo sube hasta los 93 dólares el barril

• El petróleo amplía sus ganancias tras tres subidas semanales consecutivas
• Las preocupaciones sobre la oferta continúan elevando el precio.
• El petróleo cotiza profundamente en territorio sobrecomprado

Los precios del petróleo están subiendo el lunes, sumándose a las ganancias de las semanas anteriores, ya que el WTI cotizó alrededor del 15% desde principios de mes.

El precio se ve impulsado por las expectativas de un creciente déficit de oferta en los próximos trimestres, ya que Arabia Saudita y Rusia extenderán los recortes de producción de petróleo hasta fin de año y en medio del optimismo en torno a las perspectivas de demanda en China, el mayor importador de petróleo del mundo.

Además del estímulo de China, que hizo que el Banco Popular de China recortara el coeficiente de reservas para apoyar la economía la semana pasada, las recientes medidas de China también fueron mejores de lo esperado. Las cifras más sólidas de ventas minoristas y de producción industrial aumentaron las esperanzas de que la economía esté dando un giro a la situación. Mientras tanto, la OPEP+ y la AIE prevén que la demanda de China se mantendrá fuerte en los próximos trimestres.

Los operadores estarán atentos a las decisiones de los bancos centrales esta semana, incluida la Reserva Federal y los datos económicos clave de China. Cualquier sensación de que la Reserva Federal podría estar cerca de poner fin al ciclo de subidas de tipos podría considerarse positiva para los precios del petróleo.

Hoy, el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, hablará en el Congreso Mundial del Petróleo. Se seguirán de cerca los comentarios sobre las políticas petroleras del reino, ya que el reino parece estar elevando el precio del petróleo a 100 dólares el barril.

Perspectiva del petróleo: Análisis técnico

El petróleo está ampliando sus ganancias y cotiza por encima de una pronunciada línea de tendencia ascendente. El precio permanece en territorio de sobrecompra, donde ha estado durante la mayor parte de septiembre, por lo que los compradores deben ser cautelosos ya que podría estar en juego un retroceso o cierta consolidación.

Los compradores podrían estar esperando una subida hacia la resistencia de 93,20, el máximo de noviembre.

Mientras tanto, el soporte se puede ver en 86,35, el mínimo de la semana pasada, por delante de 84,60, el máximo de agosto.

Fuente: TradingView