Análisis técnico del euro: subida del EUR/USD hacia la resistencia del rango
Temas de discusión sobre el euro:
- El EUR/USD tuvo, por el momento, un fuerte comienzo del tercer trimestre, mientras que el USD tuvo un comienzo bajista del mismo.
- El par EUR/USD se mantuvo dentro de un mismo rango durante 18 meses y los precios están empujando hacia un retesteo de la resistencia del rango. Por el momento, durante 2024, esa resistencia de rango se ha mantenido en máximos más bajos, mientras que el soporte del rango originó una serie de mínimos más altos mostrando compresión en el contexto más amplio de una reversión a la media.
- Comentaré en profundidad estos temas en el webinario semanal. El registro es gratuito y está abierto a todos: Haga clic aquí para registrarse.
El BCE recortó tasas en junio a la vez que la FED dirigía sus previsiones hacia una dirección más halcón. Puede que no se note simplemente al mirar el gráfico, pues el EUR/USD marcó siete días consecutivos de fortaleza operando en su nivel más alto desde el recorte de tasas del BCE.
Podemos poner ese rango reciente en contexto en el gráfico mensual. La constante ola de ventas durante 2021 y los primeros nueves meses de 2022 llevó a cabo un testeo por debajo del handle de paridad. Hubo una réplica rápida a finales de 2022, cuando se retrocedió el 50 % de la tendencia anterior. Desde entonces, sin embargo, la acción del precio anduvo de un lado para otro en este par.
Gráfico mensual del precio del EUR/USD
Gráfico preparado por James Stanley, EUR/USD en TradingView
En el gráfico semanal podemos obtener una mejor perspectiva sobre esa reversión a la media, pues el año pasado mostró compresión dentro de ese rango, enfatizado por máximos más bajos y mínimos más altos. Se trata de una formación de triángulo simétrico y muestra, básicamente, compresión de volatilidad. Suele tomarse como una intención de ruptura, aunque se la considera, por lo general, una formación agnóstica en lo que a dirección se refiere.
Es destacable que la semana pasada resultara en la mayor ganancia semanal para el par desde noviembre del año pasado.
El gráfico semanal del EUR/USD
Gráfico preparado por James Stanley, EUR/USD en TradingView
Gráfico diario del EUR/USD
El siguiente gráfico diario del EUR/USD tiene algo más de definición y marqué en él las series recientes de máximos más bajos. Hubo un lote de resistencia que mantuvo los máximos dentro del nivel de los 1,0900 en mayo y al adentrarnos en junio. Antes, en marzo, la resistencia estaba definida por una zona delimitada por los niveles de Fibonacci en los 1,0943 y los 1,0960.
El principal nivel psicológico de los 1,1000 descansa por encima de ahí y fue el último en intervenir durante las primeras dos semanas del año nuevo, ayudando a formar un doble techo que activó y marcó el mes posterior.
La principal conclusión aquí es la de que los alcistas lo tendrán muy difícil para continuar al volante.
Gráfico diario del precio del EUR/USD
Gráfico preparado por James Stanley, EUR/USD en TradingView
Gráfico de cuatro horas del EUR/USD
En una franja temporal más corta podemos ver en qué punto el movimiento alcista reciente está comenzando a mostrarse algo sobrepasado. El RSI tuvo una inmersión reciente en aguas de sobrecompra y, en este punto, parece estar preparando un escenario de divergencia.
La media móvil de 200 días sigue siendo notable y, al momento de redactar estas líneas, tanto el EUR/USD como el DXY están operando por encima de su media móvil de 200 días. Hay una zona de soporte tomada de la resistencia anterior que abarca desde el handle de los 1,08 hasta el swing high anterior en los 1,0817 y este soporte sería un lugar ideal para ser defendido por los alcistas si estos no desean empujar hacia un testeo de la resistencia de rango de largo plazo.
En escenarios bajistas, la media moviente de 200 días continúa siendo la clave, pues un empuje por debajo recalca que los vendedores están mostrando más agresividad. Esto abre la puerta a un retesteo del nivel de Fibonacci en los 1,0766, después del cual la media moviente de 200 días podría ser reutilizada como potencial de resistencia de un máximo más bajo.
Gráfico de cuatro horas del precio del EUR/USD
Gráfico preparado por James Stanley, EUR/USD en TradingView
Descargo de responsabilidad: La información de este sitio web no está dirigida al público en general de ningún país en particular. No está destinado a la distribución a residentes en ningún país donde dicha distribución o uso infrinja cualquier ley local o requisito reglamentario. La información y las opiniones en este informe son solo para uso de información general y no pretenden ser una oferta o solicitud con respecto a la compra o venta de cualquier divisa o contrato de CFD. Todas las opiniones e información contenidas en este informe están sujetas a cambios sin previo aviso. Este informe ha sido preparado sin tener en cuenta los objetivos de inversión específicos, la situación financiera y las necesidades de cualquier destinatario en particular. Cualquier referencia a movimientos o niveles de precios históricos es informativa basada en nuestro análisis y no representamos ni garantizamos que tales movimientos o niveles puedan volver a ocurrir en el futuro. Si bien la información contenida en este documento se obtuvo de fuentes que se consideran confiables, el autor no garantiza su precisión o integridad, ni asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida directa, indirecta o consecuente que pueda resultar de la confianza de cualquier persona en dicha información u opiniones.
Los futuros, opciones sobre futuros, divisas y otros productos apalancados implican un riesgo significativo de pérdida y no son adecuados para todos los inversores. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos. Aumentar el apalancamiento aumenta el riesgo. Los contratos de oro y plata al contado no están sujetos a la regulación de la Ley de Bolsa de Productos Básicos de EE. UU. Los contratos por diferencia (CFD) no están disponibles para los residentes de EE. UU. Antes de decidir operar con futuros de divisas y materias primas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos financieros, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra información contenida en este documento pretende ser información general sobre el tema tratado y se proporciona en el entendimiento de que no brindamos ningún asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Debe consultar con el consejero apropiado u otros asesores sobre todos los asuntos de inversión, legales o fiscales. Las referencias a Forex.com o GAIN Capital se refieren a GAIN Capital Holdings Inc. y sus subsidiarias. Lea Características y riesgos de las opciones estandarizadas.
INFORMACIÓN Y ADVERTENCIA DE RIESGO ACUERDO DE CLIENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Tenga en cuenta que las operaciones de cambio de divisas y otras operaciones apalancadas implican un riesgo elevado de pérdida. No es apto para todos los inversionistas y debe asegurarse de que entiende los riesgos que conlleva, además de buscar asesoramiento independiente si es necesario.
Los productos y servicios disponibles para usted en FOREX.com dependerán de su ubicación y de cuál de las entidades reguladoras mantiene su cuenta.
FOREX.com es un nombre comercial de GAIN Global Markets Inc. que está autorizada y regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán en virtud de la Ley de Negocios de Inversión en Valores de las Islas Caimán (y sus modificaciones) con el número de licencia #25033.
FOREX.com puede, periódicamente, ofrecer servicios de procesamiento de pagos con respecto a los depósitos con tarjeta a través de StoneX Financial Ltd, Moor House First Floor, 120 London Wall, Londres EC2Y 5ET.
GAIN Global Markets Inc. tiene su sede principal de negocios en 30 Independence Blvd, Suite 300 (3rd floor), Warren, NJ 07059, USA, y es una subsidiaria de propiedad total de StoneX Group Inc.
Al utilizar este sitio, reconoce y acepta que la versión en el idioma español de los servicios se proporciona únicamente para su conveniencia y que la intención es que los servicios estén escritos en inglés. Adicionalmente, cualquier notificación requerida o proporcionada bajo los Términos y Condiciones, Política de Privacidad o notificaciones será escrita o comunicadas en inglés. La versión en inglés es la única versión oficial y cualquier inexactitud o discrepancia en la traducción no es vinculante y no tendrá efecto legal a los fines de cumplimiento o ejecución. En el caso de conflicto con una versión no escrita en inglés, acepta que la versión en inglés prevalece.
© FOREX.COM 2024