El EUR/AUD marca el ritmo y Wall Street podría ofrecer un salvavidas al ASX (por ahora)

Análisis técnico del EUR/AUD

La semana pasada apunté a ciertas cualidades simétricas en la acción del precio del EUR/AUD. Por el lado alcista, teníamos una fuerte subida que comenzó con una falsa ruptura de los mínimos de junio y octubre, ofreciendo después una bandera alcista y un movimiento sostenido. La semana pasada indiqué que parecía estar ocurriendo lo contrario ante el repentino cambio de impulso en la resistencia y una potencial bandera bajista. Desde entonces, ya tuvo lugar una ruptura.

• Se formó una vela envolvente bajista el lunes para confirmar la ruptura de la bandera bajista.
• Una proyección del 61,8 % se instala cerca del punto de control de volumen (VPOC) de diciembre y del mínimo del 2 de enero, convirtiéndola en un objetivo viable para los bajistas.
• Una proyección del 100 % (objetivo de bandera bajista) se instala cerca de la SMA de 200 días y del máximo del área de valor (VAH) de noviembre, que es también un área de interés para los bajistas.

Futuros de Wall Street (S&P 500, Dow Jones y Nasdaq 100)

• Los 5800 fueron un fuerte nivel de soporte para el S&P 500 y el pinbar alcista del lunes se mantuvo por encima de este nivel clave sin testearlo, mostrando que la demanda se encuentra en torno a él.
• En el Dow Jones, una reversión alcista de dos barras (un patrón de penetración alcista) cerró regresando por encima del mínimo de noviembre, sugiriendo que podría estar formándose una trampa bajista.
• El Nasdaq 100 se mantiene alto, por encima de su mínimo de noviembre y el pinbar alcista del lunes se está manteniendo por ahora por encima del soporte de los 20,680.
• También se formaron divergencias alcistas en todos los tres índices en el RSI (2) diario.

Análisis técnico de los futuros del ASX 200 (SPI 200)

Las pérdidas sufridas tras el máximo de diciembre se produjeron de forma directa, con solo un rebote por simpatía de dos días en su trayecto. Ello me hace sospechar de las ganancias presenciadas en enero y me mantengo alerta ante otro posible recorrido a la baja. Un recorrido que parece que ya comenzó.

La subida de cinco días que terminó la semana pasada no logró alcanzar el máximo del 18 de diciembre y dejó un doble techo en los 8632. Es también destacable que el ASX no logró marcar ningún cierre diario por encima del VPOC semanal o del máximo del FOMC. El hecho de que estas tres pistas vinieron seguidas de tres días bajistas, resultando en una caída del -2,7 %, agrega fuerza a la teoría de que se completó una corrección de tercera ola. De ser así, implica también una eventual ruptura por debajo del mínimo de 7995 marcado el 24 de diciembre.

Aún así, debemos estar prevenidos ante un posible minirrebote desde el soporte de los 8132, pues Wall Street está operando en torno a niveles de soporte clave.   

• Los bajistas podrían buscar un fading en ese rebote mientras los precios se mantengan por debajo de los 8300 y esperar síntomas de un swing high en el gráfico diario.
• Una ruptura por debajo de los 8130 pone el centro de atención en la SMA de 200 días (8055), cerca de una proyección de Fibonacci del 61,8 %.
• La zona de soporte está probablemente en los 7995 y los 8000, cerca de la línea de tendencia inferior, y una ruptura por debajo de ella indicaría un entorno de risk off más amplio.