Pronóstico Dow Jones: El DJIA pierde terreno antes de la publicación NFP

• El Dow Jones (DJIA) ha quebrado la SMA de 50 periodos en el nivel de 43,000 puntos, generando la posibilidad de una nueva tendencia bajista a corto plazo.

   

• Las bajas expectativas de empleo han aumentado la indecisión en el mercado y han ejercido mayor presión bajista antes de la publicación del NFP.

El Dow Jones acumula ya una caída superior al 2% en la última semana de negociación, descendiendo desde el máximo de 43,400 registrado en los últimos días de 2024. La presión vendedora se mantiene estable mientras el mercado anticipa una desaceleración económica en Estados Unidos y espera una actualización menor en los datos de empleo que se publicarán mañana.

Non-Farm Payrolls (NFP)

El dato clave del mes (NFP) se espera para mañana a las 8:30 am EST, con un incremento promedio anticipado de 160,000 empleos en diciembre, por debajo de los 227,000 empleos registrados en noviembre. En cuanto a la tasa oficial de desempleo, se prevé que se mantenga en un promedio de 4.2% para diciembre, igual al registrado en noviembre de 2024.

El punto crucial es que el mercado, por ahora, anticipa un descenso en los niveles de crecimiento del empleo para el último mes de 2024. Sin embargo, si los datos superan con fuerza los 160,000 esperados, esto podría interpretarse como una señal sólida de estabilidad económica para comenzar el año. Escenario que podría estandarizar la perspectiva de la Fed de mantener las tasas estables, lo que iría en contra de las perspectivas alcistas para el Dow Jones y podría reforzar una presión bajista a largo plazo.

Es importante tener en cuenta que la tendencia de las publicaciones del crecimiento en empleo durante 2024 ha sido mayormente descendente. En febrero, se registró un dato sólido de 353,000 nuevos empleos, pero las cifras comenzaron a disminuir consecutivamente durante el año, llegando a un dato muy bajo en noviembre, con solo 12,000 nuevos empleos creados.

Tendencia NFP 2024

Fuente: ForexFactory

Esto indica que Estados Unidos ha experimentado una reducción significativa y falta de constancia en la generación de empleo, lo que a largo plazo implica un menor consumo total en el territorio y menores ventas y ganancias para las empresas estadounidenses. Esta serie de eventos ha incrementado las preocupaciones sobre una desaceleración interna de la economía estadounidense y ha creado, por ahora, una indecisión que ha aumentado la presión bajista en el Dow Jones al inicio del año.

Pronóstico técnico del Dow Jones (DJIA)

El DJIA ha intentado formar una nueva tendencia bajista que comenzó en los primeros días de diciembre de 2024, desde el nivel máximo de 45,000 puntos. Por el momento, el precio se ha estabilizado en zonas de soporte clave (42,300), pero la indecisión frente a la publicación de los datos de empleo ha mantenido la presión bajista en las últimas jornadas.

Fuente: StoneX, Tradingview

• Posible línea de tendencia: La fuerza bajista ha sido contundente en gran parte de las oscilaciones de las últimas semanas. Actualmente, se puede comenzar a trazar una tímida tendencia bajista con los máximos menores presentados por el Dow Jones. Aunque el precio ha cruzado la barrera de la media móvil simple de 50 periodos, aún queda la media móvil simple de 100 periodos como principal obstáculo para los movimientos bajistas. Si se rompe el nivel de soporte en 42,300 puntos, podría extenderse la nueva línea de tendencia con mayor presión vendedora.

   

• TRIX: La línea del indicador TRIX ha oscilado constantemente por debajo del nivel 0, lo que sugiere que el promedio de movimientos de las medias móviles exponenciales ha sido cada vez menor a corto plazo, demostrando una dominación bajista en el precio del Dow Jones. A medida que la línea TRIX se aleje más del nivel neutral 0, es posible que los movimientos bajistas se aceleren, intensificando la presión vendedora.

  Niveles clave:

• 43kpuntos: Resistencia más cercana al precio, que corresponde a niveles de correcciones en diciembre y noviembre. Oscilaciones por encima de este nivel eliminarían una posible tendencia bajista y abrirían la puerta a una posible lateralidad en el Dow Jones.

   

• 42k puntos: Soporte cercano que coincide con la barrera natural de la media móvil simple de 100 periodos. Movimientos por debajo de este nivel podrían consolidar la fuerza bajista y establecer una posible línea de tendencia vendedora a corto plazo.

   

• 40k puntos: Soporte crucial para futuros movimientos del Dow Jones. Oscilaciones cercanas o por debajo de este nivel podrían significar un peligro importante para la larga tendencia alcista que mantuvo el índice durante gran parte de 2024, dando control a la fuerza vendedora.