¿Podrán los índices globales recuperarse de las pérdidas de la semana pasada en la Cumbre Biden-Putin?

El tema principal de los índices globales la semana pasada fue bastante simple: vender acciones. Wall Street cayó por segunda semana consecutiva a medida que aumentaron las tensiones entre Rusia y Ucrania, luego de informes de proyectiles disparados en la frontera de Ucrania.

El sentimiento negativo provocó que todos los índices principales de EE.UU. cayeran más del -1%, pero también se debe tener en cuenta que la volatilidad de la semana estuvo por debajo del promedio. Un posible escenario es que las noticias negativas de Rusia están a punto de ser incluidas en el precio. Y si las tensiones geopolíticas van a retroceder, eso trae consigo el potencial para que los mercados se recuperen.

La caída en el S&P 500 (US SP 500, en nuestras plataformas) se estancó justo por encima del mínimo de "cierre" de enero. Esto es importante ya que hubo varios intentos fallidos de romper por debajo de 4340 que resultaron en mechas más bajas (o "barras de compradores"). Los mercados de futuros han bajado ante la noticia de que Biden y Putin acordaron celebrar una cumbre "en principio", y si esto marca un deshielo de las tensiones geopolíticas, entonces el viernes también podría marcar un punto bajo importante.

Las bolsas europeas se mantienen firmes

Si bien las acciones europeas también se han enfrentado a presiones de venta, su liquidación ha sido menos profunda en comparación con sus contrapartes estadounidenses. Como solo un ejemplo, el STOXX 600 cayó alrededor de un -8,5% desde su máximo histórico, mientras que el S&P 500 cayó alrededor de un -12,5%. Y aunque el FTSE (UK 100 en nuestras plataformas) no ha alcanzado un máximo histórico propio, cotiza solo un -2,65 % por debajo de su máximo del año hasta la fecha. En teoría, si la confianza mejora, los índices europeos podrían superar a los de EE.UU.

Podemos ver en el gráfico semanal DAX 40 (Germany 40 en nuestras plataformas) que los precios cayeron a un mínimo de 19 semanas la semana pasada, al fondo de un rango de 9 meses. Sin embargo, a pesar de su semana volátil, el mercado cerró efectivamente plano e imprimió una posible vela de reversión.

La noticia de que EE.UU. y Rusia pueden celebrar una cumbre ha hecho que los mercados de futuros se abran al alza, por lo que existe la posibilidad de que veamos un repunte del riesgo. Nuestro sesgo a corto plazo sigue siendo alcista por encima de 14.800 con un objetivo inicial en torno al máximo de las últimas semanas cerca de 15.500. Más allá, los posibles escenarios a considerar son un patrón máximo de redondeo de varios meses que se confirmaría con una ruptura por debajo de 14.816.

Posicionamiento de futuros Nikkei (precio en yenes):

Los comerciantes estuvieron netos en corto en los futuros del Nikkei (Japan 225 en nuestras plataformas) por sexta semana consecutiva y se encuentran en su nivel más bajista desde noviembre de 2020.

Actualmente hay 1,68 apuestas cortas por cada posición larga, que es su relación bajista más agresiva en 15 meses. Otra señal de que no todo va bien es que los inversores extranjeros fueron vendedores netos tanto de bonos como de acciones la semana pasada.

Índice Nikkei 225:

Sigue en juego una ruptura del triángulo bajista en el Nikkei 225, que apunta a 24.500. Si los precios llegan a niveles tan bajos, esperaríamos que brinde un fuerte apoyo, ya que se encuentra cerca de varios niveles técnicos importantes, como máximos históricos y la eMA de 200 semanas.

Sin embargo, los precios actualmente se mantienen por encima del mínimo de diciembre de 2020 y el impulso a la baja está disminuyendo. Al igual que Wall Street, es vulnerable a un rebote a corto plazo si se materializa una resolución a la crisis entre Rusia y Ucrania.

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