Bitcoin rompe un soporte clave, continuando su tendencia bajista

Ayer fue otra sesión bajista para los comerciantes de criptomonedas, ya que el dólar estadounidense y los rendimientos continuaron subiendo, mientras que Wall Street y el sentimiento en general bajaron. Y eso ha llevado a Bitcoin a un soporte clave, también conocido como su mínimo YTD (Year-To-Date) en los gráficos de futuros.

Fuente: TradingView

El gráfico diario está claramente dentro de una tendencia bajista, y ayer los precios rompieron una pequeña consolidación y alcanzaron un objetivo bajista proyectado a partir de un patrón de cuña ascendente. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es cómo los volúmenes estaban subiendo hasta el mínimo de YTD (18,525), lo que sugiere que los bajistas se estaban cargando en previsión de una ruptura bajista.

Dado que los bajistas han dado a conocer claramente sus intenciones, podría generar más ventas si los precios rompen este nivel de soporte clave. Sin embargo, para contrarrestar eso, si vemos una ruptura falsa y/o una reversión alcista, también podría incitar a esos bajistas preventivos a cerrar y crear otra pierna alcista.

En resumen, es probable que la volatilidad esté en el horizonte de cualquier manera que se mueva desde aquí.

Esté atento a las relaciones entre mercados.

Claramente, un componente relativamente importante de la desaparición de Bitcoin también ha sido el aumento del dólar estadounidense. Pero también intervienen otros factores. Podemos ver que USD/JPY y USD/CNH han compartido una correlación muy fuerte (invertida) con Bitcoin desde principios de agosto, donde cada ruptura alcista en estos pares suele ir acompañada de un movimiento a la baja para Bitcoin, más o menos al mismo tiempo.

Por lo tanto, vale la pena vigilar de cerca estos mercados para ayudar a medir la probabilidad de que Bitcoin continúe moviéndose a la baja.

El foco en la agenda de noticias

En el momento de escribir este artículo, el USD/JPY cotiza por encima de 143 por primera vez desde 1998 y está intentando pasar a 144. El USD/CNH también ha subido a su nivel más alto desde agosto de 2020 y actualmente se encuentra en su séptimo mes alcista. Sin embargo, cuanto más se mueven estos pares, mayor es el riesgo de algún tipo de intervención de sus respectivos bancos centrales.

El Ministro de Finanzas de Japón se ha estado comunicando esta semana para recordar a los mercados que no es deseable que los mercados de divisas se muevan demasiado rápido. Como al BOJ le gusta bastante una moneda débil, significa que un USD/JPY al alza debería estar bien siempre que su velocidad no sea demasiado rápida. Dado que el yen se ha depreciado frente al dólar estadounidense en ~25 % este año, y el Ministro de Finanzas se está poniendo nervioso, es posible que estemos más cerca de la intervención cambiaria de lo que a algunos les gustaría creer.

Además, el PBOC (Banco Popular de China) anunció esta semana que reducirá el índice de reserva de divisas de los bancos para ayudar a reducir la depreciación de su moneda. No entrará en vigencia hasta el 15 de septiembre, por lo que permite que el USD/CNH continúe al alza.

Gráfico de 1 hora de Bitcoin

Fuente: TradingView

Podemos ver en el gráfico de 1 hora que los bajistas se adelantaron a una ruptura por debajo de 1900 y los precios hasta ahora se han mantenido por debajo. No parece haber un apetito inmediato por una ruptura del mínimo YTD con volúmenes casi inexistentes, por lo que cuanto más tiempo se mantenga ese nivel clave, mayores serán las probabilidades a favor de una corrección al alza.

Por lo tanto, sospecho que cualquier retroceso de baja volatilidad hacia 1900 -la zona de resistencia-, justo por encima podría tentar a entrar en nuevos cortos. En ese momento podríamos buscar evidencia de un máximo más bajo para un posible intercambio de tragos. Un quiebre por debajo de los mínimos de ayer trae USD $1800 al foco, un quiebre de cambia nuestra atención al mínimo de diciembre alrededor de 17,575.

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