Trading de divergencias: estrategia de trading alcistas y bajistas

¿Qué es la divergencia?

Una divergencia es cuando el precio de un par de divisas se mueve en una dirección y un indicador técnico, generalmente un oscilador, se mueve en la dirección opuesta.

La divergencia puede indicar que el mercado ha perdido impulso y se avecina una desaceleración o reversión. La dirección de la divergencia generalmente indica si el cambio de impulso del movimiento del precio será alcista o bajista, aunque la reversión del precio puede ocurrir inmediatamente después de la divergencia o retrasarse durante un período prolongado.

También pueden ocurrir falsos positivos, en los que un cambio de precio no sigue a una divergencia. Por lo tanto, siempre es una buena idea confirmar las tendencias con múltiples indicadores y utilizar un control de riesgo adecuado al ingresar a una posición basada en la divergencia.

Divergencia vs Inversión

Si bien las divergencias pueden indicar una reversión de precios inminente, no siempre lo hacen. A veces, la acción del precio puede ralentizarse de una tendencia alcista o bajista a un impulso lateral después de una divergencia.

Comprender los posibles resultados después de una divergencia puede ayudarlo a decidir si cerrar o abrir una posición o colocar una orden específica. Por ejemplo, debido a que puede producirse un impulso lateral después de una divergencia, puede ser preferible colocar un stop loss en su posición larga o una orden limitada en su posición corta en caso de que no se produzca una reversión de precios.

Divergencia vs Confirmación

Mientras que la divergencia ocurre cuando el precio y el indicador muestran información diferente, la confirmación describe cuando el precio y el indicador muestran la misma información. La confirmación también puede describir cuando varios indicadores muestran el mismo impulso.

Saber cómo leer la divergencia ayuda a los operadores a ingresar o salir de posiciones cuando la confirmación no está disponible. Sin embargo, el movimiento de precios indicado por la divergencia puede retrasarse o ser un falso positivo, por lo que los operadores siempre deben confirmar la divergencia con otras herramientas.

Tipos de Divergencia

Hay tres tipos de divergencia: Alcista (Bullish, positiva), Bajista (Bearish, negativa) y Oculta (Hidden). Consulte el cuadro a continuación para distinguirlos fácilmente y lea sobre cada uno con más profundidad a continuación.

¿Qué es una divergencia alcista o bullish?

Una divergencia alcista, o bullish en inglés, ocurre cuando el precio hace mínimos más bajos pero el indicador hace mínimos más altos, lo que sugiere que la tendencia bajista pronto puede revertirse o al menos reducirse a un patrón lateral limitado por un rango.

¿Qué es una divergencia bajista o bearish?

Las divergencias bajistas, o bearish en inglés, ocurren durante una tendencia alcista cuando el precio alcanza máximos más altos pero el indicador alcanza máximos más bajos. Esta divergencia indica que es probable que el precio se vuelva bajista y comience a caer o al menos se desvíe.

¿Qué es una divergencia oculta o hidden?

Las divergencias ocultas, o hidden en inglés, exhiben patrones similares a las divergencias regulares, pero los máximos más bajos o los mínimos más altos ocurren en el gráfico de precios en lugar del indicador. Las divergencias ocultas indican que la tendencia del precio continuará. Aunque parezca que el precio comienza una reversión, el indicador continúa alcanzando máximos más altos o mínimos más bajos, dando credibilidad a que el cambio en el impulso del precio es solo un punto débil en la tendencia actual.

Cómo operar la divergencia

Debido a que las divergencias ocurren antes de las reversiones de precios que predicen, los comerciantes pueden usar las divergencias como indicadores principales. Las divergencias pueden indicarle que pronto puede ocurrir una reversión o que una carrera está llegando a su fin.

Una divergencia bajista puede ser una señal para cerrar su posición antes de que vuelva a caer sobre sí misma, o al menos establecer un límite de pérdidas para proteger sus ganancias. Mientras tanto, una divergencia alcista indica un posible punto de entrada para los comerciantes antes de que el precio comience a subir.

Reconocer las divergencias puede ayudarlo a vender caro y comprar barato. ¿La mejor parte? Se puede usar casi cualquier indicador principal, siempre que sepa cómo detectar las divergencias.

Cómo detectar divergencias

Cuando busca identificar una divergencia, está observando tanto el precio como el indicador de su elección. Primero debe mirar la acción del precio y si se ha estado moviendo en alguna dirección significativa. Luego, verifique su indicador a continuación para ver si hay formaciones de picos que indiquen una divergencia.

Puede ser útil dibujar una línea recta en su gráfico que conecte los picos para ver si aparece una pendiente significativa. También puede buscar divergencias ocultas si observa un mínimo más alto o un máximo más bajo en el gráfico de precios.

Hay muchos indicadores diferentes que puede utilizar para detectar divergencias. Los ejemplos a continuación incluyen el MACD, el oscilador estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI).

Divergencia MACD

La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es un indicador de seguimiento de tendencias que traza la relación entre dos medias móviles del precio de un valor. Contiene dos líneas y un histograma, todos centrados alrededor de cero. Cuando busque divergencias, concéntrese en los picos del histograma, ya que promedia los promedios múltiples trazados por las dos líneas.

El siguiente gráfico EUR/USD muestra una divergencia alcista. El gráfico de precios muestra mínimos más bajos, mientras que el histograma MACD muestra un mínimo más alto para el mismo período de tiempo.

Divergencia del Oscilador Estocástico

El oscilador estocástico muestra el movimiento del precio de cierre en relación con su rango máximo-mínimo, durante un período determinado. Una línea rastrea el precio de cierre (azul) mientras que otra línea suavizada (roja) representa un promedio móvil del cierre relativo.

Las líneas estocásticas están limitadas alrededor de cero. Cuando suben por encima de 80 y fuera del rango sombreado, el mercado se indica como sobrecomprado. Cuando las líneas estocásticas caen por debajo de 20 y por debajo del rango sombreado, se indica que el mercado está sobrevendido.

En el gráfico a continuación, el precio de GBP/JPY hace un máximo más alto, mientras que el oscilador estocástico hace un mínimo más alto en el mismo período. Esta formación sugiere que el precio está perdiendo impulso alcista y presagia una reversión bajista.

Divergencia RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) mide la magnitud de los cambios de precios recientes en una escala de 0 a 100 para identificar cuándo un mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Cuando la línea RSI sube por encima de 70 o cae por debajo de 30, el mercado se indica como sobrecomprado o sobrevendido respectivamente.

Una divergencia alcista oculta se muestra en el gráfico AUD/USD a continuación. El precio hace un mínimo más alto mientras que el RSI traza un mínimo más bajo. Esta divergencia se considera oculta porque el gráfico de precios presenta el mínimo divergente mientras que el indicador muestra una continuación de mínimos más bajos.