El AUD/USD se desplomó, el JPY prospera en medio de la liquidación de Wall Street y las expectativas del BOJ

La liquidación de Wall Street tomó un segundo impulso luego de un comienzo decepcionante de las ganancias de las grandes empresas tecnológicas. Los inversores están tomando conciencia de las asombrosas cifras que Alphabet y Tesla están gastando en inteligencia artificial para obtener resultados mediocres, lo que hizo que Wall Street sufriera las mayores pérdidas en un solo día del año. El Nasdaq 100 cayó un -3,7 % durante su peor día desde octubre y se detuvo apenas antes de volver a probar los 19 000. El S&P 500 cayó un -2,3 % durante su peor desempeño desde diciembre. El VIX subió más de 3,3 puntos hasta alcanzar un máximo de tres meses en lo que fue su día más alcista en 16 meses, y no de una manera «buena» alcista.

El yen japonés mantuvo su lugar en la cima de la tabla de líderes ante la especulación de que el BOJ podría subir las tasas tan pronto como la próxima semana. «Fuentes» informaron a Reuters que el banco central está considerando un aumento de 10 puntos básicos la próxima semana y anunciará un plan detallado para reducir a la mitad las compras de bonos en los próximos años.

La acumulación de expectativas duras sobre el BOJ junto con la caída de Wall Street ciertamente dejó su huella en el AUD/JPY, que cayó a un mínimo de 11 semanas, deteniéndose apenas por debajo del nivel de 101. El barómetro de riesgo cambiario ha caído nueve de los últimos 10 días y ha bajado un -7,6 % durante el mismo período de 10 días, su peor racha de este tipo desde marzo de 2020. El AUD/USD bajó por octavo día, su racha diaria más bajista en 11 meses.

El Banco de Canadá recortó su tipo de interés en efectivo en 25 puntos básicos, hasta el 4,5 %, lo que supone el segundo recorte de este ciclo y en reuniones consecutivas. También señalaron nuevos recortes, diciendo que querían reactivar el crecimiento sin reavivar la inflación. Dado que la tasa de interés del BOC está actualmente 100 puntos básicos por debajo de la de la FED, parece poco probable que se realice un nuevo recorte en la próxima reunión. Sin embargo, la tendencia a partir de ahora parece ser a la baja. El USD/CAD subió por sexto día a un máximo de tres meses.

Es evidente que los mercados están reduciendo el riesgo y hoy podríamos ver cierta continuación en Asia. Sin embargo, varios mercados de riesgo se están acercando a niveles de soporte clave, lo que tiende a provocar al menos una pausa en la tendencia, si no un rebote menor, cuando varios mercados operan en torno a esos hitos.

• El S&P 500 cerró cerca de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días, con el nivel de 5400 y ambos soportes de tendencia y de brecha próximos.
• El Nasdaq 100 cerró justo por encima de los 19 000 y el máximo de mayo.
• Los futuros del Nikkei cayeron por noveno día, aunque los mínimos de mayo y junio se sitúan justo por debajo de los niveles actuales.
• El cobre puede tener que caer otro centavo, pero los $4 están disponibles como soporte potencial
• El AUD/USD tiene los niveles de 101 y 100, además del soporte de tendencia, dentro del rango de negociación diaria.

Análisis técnico del AUD/USD

La venta masiva del AUD/USD ha sido implacable, sin dar oportunidad de revertir la tendencia en los últimos ocho días de caídas. Este es uno de esos momentos en los que los movimientos son tan fuertes que pasan por alto los niveles técnicos, simplemente porque es una liquidación de riesgo y los traders se apresuran a salir. Los niveles pueden revisarse más tarde.

El AUD/USD rompió fácilmente por debajo de los 66 centavos y la media móvil de 200 días durante la noche, y ahora apunta a una posible ruptura del mínimo de junio y el nivel de retroceso del 50 % hoy. El gráfico de 4 horas muestra el RSI (14) bien dentro del nivel de sobreventa, pero sin divergencia alcista. Con un pico de volumen coincidiendo con el inicio de su última caída, los bajistas parecen decididos a seguir empujándolo hacia abajo. Esto mantendrá al AUD/USD en nuestro modo de «vender en el repunte» si se presenta la oportunidad.

La próxima área de soporte importante se encuentra en 0,6528 – 0,6537, en el nivel de Fibonacci del 61,8 % y el punto pivote S3 semanal.

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