AUD/USD, análisis de pronóstico del ASX 200: próximos datos de empleo australianos

Las cifras de empleo de Australia correspondientes a enero se publicarán mañana y tengo especial interés en ver si se observa una pérdida significativa de empleos a tiempo completo por segundo mes consecutivo. Es poco probable que esto dé como resultado que el RBA reduzca o incluso abandone su tendencia a la flexibilización en el corto plazo, pero sería una prueba más de una economía en desaceleración y podría generar expectativas sobre cuándo el RBA realizará un giro moderado. Y los mercados podrían reaccionar ante eso.

Aunque la importante reducción de 106 000 empleos a tiempo completo registrada en diciembre fue el dato más llamativo, no fue el único indicador de la angustia navideña.

El empleo total cayó en 65100 puestos
La tasa de participación cayó a su ritmo mensual más rápido en 15 meses
La relación empleo-población cayó a su nivel más bajo en 19 meses

Es cierto que tanto la tasa de participación como la relación empleo-población han descendido desde niveles excepcionalmente altos, y con un desempleo aún comparativamente bajo del 3,9 %, mi atención se centra en las cifras de empleo a tiempo completo para determinar si sirven de señal de alerta temprana sobre posibles problemas del mercado laboral.

Para poner en perspectiva la cifra de -106 000, es la tercera peor cifra registrada, y posiblemente la peor si se tiene en cuenta que Australia no está en recesión. El rendimiento positivo promedio es de 26600 (probabilidad ajustada de 16500) y el rendimiento negativo promedio es de -20900 (probabilidad ajustada de -7900).

Rendimiento del ASX 200 el día del informe de empleo de Australia:

El ASX 200 promedió rendimientos negativos el día del informe de empleo utilizando datos desde 2007. T+2 promedió las pérdidas más fuertes, aunque vale la pena que se produjeron ganancias medianas entre T_1 y T+1 para sugerir que una minoría de días de baja ha arrastrado los promedios a la baja.

En cuanto a los niveles de volatilidad en el día, el ASX tiene un rango máximo-mínimo promedio de +/- 1,05 % durante los últimos tres años. La banda de desviación estándar de -1 a +1 sugiere una probabilidad del 68 % de que el rango alto-bajo se sitúe entre 0,57 % y 1,48 % ese día.

Observar el rendimiento del día (T+0) no revela ninguna pista importante, aunque he observado que ha cerrado a la baja en 6 de los últimos 4 informes. En los días posteriores (T+1, o este viernes), los rendimientos han tenido una tendencia al alza en los últimos 14 meses.

Rendimiento del AUD/USD el día del informe de empleo de Australia:

El AUD/USD tiende a subir el día del informe de empleo, con una ganancia media y mediana del 0,1 %
El rango medio alto-bajo en T+0 es del 1,25 % (aunque los últimos cinco informes han sido inferiores al 1 %)
No hay una tendencia clara para la dirección del AUD/USD en T+0 o T+2 en los últimos tres años
La banda de desviación estándar de 1 implica con una probabilidad del 68 % que el rango se situará entre el 0,79 % y el 1,72 %

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