Una nueva intervención del BoJ que puede haber robado el protagonismo a la FED

El dólar estadounidense se mostró mucho más débil el miércoles después de que Jerome Powell declarara la poca probabilidad de que su próximo movimiento sea el de una subida. Los mercados se preparaban, claramente, para lo peor después de que el martes los datos de costes laborales y salarios dirigieran al dólar a una subida a lomos de las preocupaciones de que el tono de la reunión pudiera resultar halcón. Pero, al cerrarse con firmeza la puerta a un mayor endurecimiento, el índice del dólar estadounidense devolvió todas las ganancias del martes. Y ello a pesar de que la FED reconoció la falta de progreso en relación a la inflación y de que estuvo cerca de confirmar que podría llevar a cabo un recorte durante este año.

La FED mantuvo las tasas en la franja del 5,25 % al 5,5 %, tal y como era ampliamente esperado. Anunció también que ralentizará el ritmo del endurecimiento cuantitativo a partir de junio. El dólar también se mostró más débil al acercarse al momento de la reunión de la mano de los datos recientes: un PMI más débil y unas ofertas de empleo más bajas.

Sin embargo, fue el yen japonés el que acaparó todo el protagonismo después de la conferencia de prensa de Jerome Powell, con el USD/JPY cayendo más de 450 puntos porcentuales. La rotundidad del movimiento hace pensar en otra intervención por parte del BoJ, una que parece acertar con el momento si su intención es la de capitalizar la debilidad del USD. El rango diario entre máximos y mínimos abarcó casi 500 puntos porcentuales, cayendo los precios desde el handle de los 158 antes de encontrar soporte justo por encima de los 153. Si se repite el comportamiento histórico, podemos encontrarnos con que la acción del precio entra en un nuevo estado de aturdimiento durante la sesión de hoy en Asia y opera en rangos pequeños y variables hacia la primera mitad del rango del miércoles.

El USD/JPY cayó unos 450 puntos porcentuales antes de encontrar soporte en torno a los 153
Se formó un outside day envolvente bajista en el índice dólar estadounidense que también forma parte de un doble techo en, aproximadamente, los 106,40.
Esto permitió al EUR/USD formar un outside day alcista, aunque el punto pivote mensual y la EMA de 20 días están actuando de tope como resistencia.
Los futuros de Wall Street presentaron en un primer momento fuertes ganancias después de la declaración de la FED, pero las devolvieron rápidamente durante la conferencia de prensa, enviando los índices ligeramente a la baja ese día.
El oro subió de los 2080 y cerró con firmeza de regreso por encima de los 2300 después de lograr recuperar en torno a tres cuartos de las pérdidas del martes.
Las esperanzas en un alto al fuego entre Israel y Hamás y un incremento en las reservas de EE. UU. hicieron que los precios del petróleo crudo cayeran a los $79 durante su peor día en tres meses.

Eventos económicos (horario AEST)

Día festivo en China
08:45 – licencias de construcción de Nueva Zelanda
09:50 – acta sobre política monetaria del BoJ, bono extranjero, compras de stock y oferta monetaria en Japón
11:30 – permisos de construcción y balanza comercial en Australia
22:30 – peticiones de subsidio por desempleo y balanza comercial en EE. UU.
22:30 – balanza comercial en Canadá

Análisis técnico del dólar estadounidense:

Desde el mínimo del pasado diciembre, el USD logró elevarse algo más de un 6 % según se acercaba la reunión de la FED. Aún así, su incapacidad para mantenerse por encima de los 106 sugiere que ahora puede estar necesitando un retroceso. Se formó un día de envolvente bajista sobre un volumen alto para advertir de un «cambio de manos» de alcistas a bajistas en estos máximos. La vela envolvente también forma parte de un doble techo que coincide con una divergencia bajista con RSI (2).

Los 105 son un objetivo viable para los bajistas, pero estos podrían preferir que los precios se retraigan más arriba durante el rango del miércoles para incrementar el posible ratio recompensa/riesgo, así como buscar pruebas de un swing high en una franja de tiempo menor, por debajo del handle de los 106.

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