Definición de rollover

Rollover

Un rollover es el cierre simultáneo de una posición abierta de un contrato que expira al siguiente contrato válido. En el caso de las divisas esto podría ser tom-next, cerrando una posición que vence el próximo día y abriendo una nueva posición en la fecha al contado. En el caso de los CFD sobre divisas, esto supondría cerrar nuestro contrato que vence a las 17:00 horas de Nueva York y pasar al nuevo precio diario. El ajuste del rollover es la contabilización del costo de transmisión en el día a día. En el caso de los futuros, se trata de cerrar una posición en el futuro que expira y abrir una posición en el siguiente futuro líquido que cotizamos. La diferencia de precio es la diferencia entre los dos contratos de futuros.

Financiación de la TRY (lira turca)

Es importante que los operadores tengan claro las características y riesgos únicos asociados con el trading de pares en divisas que incluyen la lira turca (TRY) tales como el EURTRY, USDTRY y TRYJPY. La lira turca es una moneda que está sujeta a una alta volatilidad.

Un aspecto crucial que los operadores deben tener en cuenta son los swaps. Un “swap” es el diferencial de tasa de interés entre las dos monedas en un par de divisas y se aplica cuando se mantienen posiciones durante la noche (overnight). Dependiendo de las tasas de interés vigentes en Turquía y en el país de la otra moneda, los operadores pueden recibir o pagar tarifas de swap* cuando mantienen posiciones LARGAS o CORTAS en pares TRY durante la noche.

Sin embargo, la alta volatilidad en los pares que incluyen la TRY pudiera dar lugar a mayores y frecuentes oscilaciones en el diferencial de tipos de interés, lo que puede llevar a situaciones en las que los operadores paguen comisiones de swap en lugar de recibirlas.

Se deberá tener en cuenta que las condiciones del mercado, los factores económicos y los eventos geopolíticos pueden afectar a todos los pares de divisas en diversos grados, y operar cualquier par de divisas implica un conjunto único de riesgos.

* “Financiación” es el término con el que se conoce a comisión de un swap (Forex.com Platforms) y Swaps (MetaTrader Platforms) en los estados de cuenta de los clientes.

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