Methoden erfolgreicher Händler
Setzen Sie Ihr Wissen in die Praxis um
Wie man einen Handelsplan entwickelt
Ein umfassender Plan ist für den erfolgreichen Handel von entscheidender Bedeutung - ohne einen solchen Plan haben Sie weder eine Strategie, an der Sie sich orientieren können, noch die Möglichkeit, Ihren Erfolg zu messen.
Warum ein Handelsplan wichtig ist
Kurz gesagt, die erfolgreichsten Händler haben einen Plan. Es gibt keine Garantie dafür, dass Sie den Markt immer schlagen können, aber ein Plan kann dazu beitragen, den Grundstein für einen erfolgreichen Handel zu legen.
Wenn Sie einen solchen Plan haben und ihn schriftlich festhalten, wird es Ihnen viel leichter fallen, Ihre Handelsziele im Auge zu behalten. Wenn die Märkte am stressigsten sind, wollen Sie sich nicht auf Ihr Urteilsvermögen verlassen müssen. Ein Plan sagt Ihnen genau, was zu tun ist, so dass Sie Disziplin und Beständigkeit bewahren und gleichzeitig Ihre Verluste in Grenzen halten können.
TIPP - Ein Plan ist nutzlos, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird. Viele machen den Fehler, viel Zeit in die Entwicklung einer Strategie zu investieren, sie dann aber wieder zu verwerfen, wenn sie mit dem Handel an den Märkten beginnen.
Wie man einen Handelsplan erstellt
1. Beurteilen Sie sich selbst
Um einen Handelsplan zu erstellen, müssen Sie zunächst einmal einen Schritt zurücktreten und Ihre Marktkenntnisse, Ziele und Schwächen bewerten. Schließlich wollen Sie, dass Ihr Plan so gut wie möglich auf Sie zugeschnitten ist.
Fachwissen
Beginnen Sie damit, Ihre Marktkenntnisse einzuschätzen, um sicherzustellen, dass Sie sich nicht überfordern. Wenn Sie z.B. ein absoluter Anfänger sind, sind fortgeschrittene Optionsstrategien vielleicht nicht der richtige Ort für den Anfang.
Es ist auch eine gute Idee, herauszufinden, mit welchen Anlageklassen Sie sich am wohlsten fühlen, und eine Handvoll Märkte auszuwählen, auf die Sie sich zu Beginn konzentrieren.
Wenn Sie in Vertrauen wachsen, können Sie immer zurückkommen und Ihren Plan optimieren.
Ziele
Warum handeln Sie? Wenn die Antwort nur lautet "um Geld zu verdienen", dann haben Sie sich das vielleicht nicht gut genug überlegt.
Vielleicht möchten Sie etwas für Ihren Ruhestand aufbessern, eine neue Karriere starten oder Zeit für Freunde und Familie gewinnen. Was auch immer Ihr Ziel ist, stellen Sie sicher, dass Ihr Plan auf Ihre Motivation abgestimmt ist.
Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, besteht darin, bei Ihrem Endziel anzufangen und rückwärts zu arbeiten. Überlegen Sie sich, wo Sie in zehn Jahren sein wollen, und setzen Sie sich zehn jährliche Meilensteine, die Sie dorthin bringen werden.
Stärken und Schwächen
Ihr Handelsplan soll Ihre Stärken ausspielen und Ihre Schwächen abmildern
So müssen Sie beispielsweise Ihre offenen Positionen ständig im Auge behalten - was schwierig sein kann, wenn Sie über Nacht Handel halten. Sie könnten diese Schwäche ausgleichen, indem Sie sich auf den Daytrading-Handel beschränken oder Benachrichtigungen und Alarme nutzen, um den Überblick über Ihre Handel zu behalten, ohne ständig auf den Monitor schauen zu müssen.
Sie werden im Laufe der Zeit mehr über Ihre Stärken und Schwächen erfahren, also sollten Sie Ihren Plan regelmäßig überprüfen und überarbeiten.
2. Wählen Sie Ihren Handelsstil
Nachdem Sie nun Ihr Fachwissen, Ihre Ziele sowie Ihre Stärken und Schwächen dargelegt haben, sollten Sie in der Lage sein, den für Sie am besten geeigneten Handelsstil zu ermitteln.
Wenn Sie langfristige Renditen anstreben und nicht jeden Tag zu viel Zeit für das Eröffnen und Schließen von Positionen aufwenden wollen, könnte der Positions- oder Swing-Handel gut zu Ihnen passen. Oder wenn Sie vorhaben, Vollzeit zu handeln, aber die Finanzierung über Nacht vermeiden wollen, könnten Sie Daytrading in Betracht ziehen.
Möchten Sie mehr über Handelsstile erfahren? Starten Sie den Kurs Strategien und Risiko..
3. Aufbau einer Strategie
Ihre Strategie sollte Folgendes beinhalten:
- Wie Sie Möglichkeiten finden
- Ihr Risiko/Ertragsverhältnis bei jedem Handel
- Wann Sie handeln sollten
- Welche Arten von Aufträgen Sie verwenden
- Ihre Ausstiegsstrategie
Möglichkeiten finden
Wie in den letzten beiden Kursen behandelt, finden die meisten Händler Möglichkeiten mit technischer oder fundamentaler Analyse - oder einer Mischung aus beiden. Jetzt wissen Sie, wie jede Option funktioniert. Wiegen Sie Ihre bevorzugte Methode zum Finden neuer Positionen ab.
Risiko und Belohnung
Die Ermittlung Ihrer Risikotoleranz kann für jeden schwierig sein. Ein solider Ausgangspunkt besteht darin, zu prüfen, wie viel Sie insgesamt verlieren können, und wenn Sie sich daran erinnern, dass Liquidation auftreten kann und tut, wenn Sie Ihre vollständige Margenanforderung nicht beibehalten.
Erfolgreiche Händler eröffnen möglicherweise nicht unbedingt mehr Gewinnpositionen als zu verlieren. Stattdessen schaffen sie es, Händler zu verlieren, um sicherzustellen, dass die Gewinner sie rentabel halten.
Timing
Timing kann beim Handel alles sein.
Es stellen nicht nur sicher, dass Ihre ausgewählten Märkte beim Handel geöffnet sind, sondern auch eine gute Idee, um zu recherchieren, wenn sie am volatilsten sind. Die Volatilität erreicht häufig den Beginn oder Ende einer Sitzung sowie wenn Berichte oder Nachrichten veröffentlicht werden.
Zu diesem Zeitpunkt möchten Sie möglicherweise auch Ihre Diagrammzeitrahmen auswählen. Idealerweise möchten Sie nicht zufällig Zeitrahmen wechseln. Erwägen Sie, ein "Basis" -Dart zu wählen, das Sie in erster Linie verwenden, mit zwei anderen, auf die Sie sich beziehen können, wenn Sie Trends bestätigen möchten.
4. Kümmern Sie sich um die Details
Der letzte Schritt bei der Erstellung eines erfolgreichen Handelsplans besteht darin, so viele Details wie möglich hinzuzufügen. Legen Sie genau dar, welche Märkte Sie handeln und wann. Entscheiden Sie, wie viel Kapital jeder Position zuordnen soll, und wohin Stopps und Grenzen gesetzt werden sollen.
Eine Checkliste kann eine nützliche Erinnerung sein, die in der Praxis verwendet werden kann. Es hilft, Ihren gewählten Pfad einzustellen, und verstärkt, warum Sie handeln. Im Idealfall sollte Ihre Checkliste jeden Schritt abdecken, wenn Sie Möglichkeiten finden, Handel zu eröffnen und Positionen zu verwalten.
- Bestätigen Sie den längerfristigen Trend
- Überprüfen Sie den Kalender auf wichtige Nachrichtenankündigungen
- Identifizieren Sie einen bestimmten Eintragsauslöser
- Stellen Sie sicher, dass das Risiko/Belohnungsverhältnis angemessen ist
- Handel platzieren
Schließlich erwägen Sie ein Handelstagebuch. Auf diese Weise können Sie genau erkennen, wie Ihre Handelsreise voranschreitet - damit Sie Ihre Stärken und Schwächen identifizieren, Fehler beseitigen und auf Erfolgen aufbauen können.
Ihr Handelstagebuch kann so detailliert sein, wie Sie möchten. Aber es sollte folgendes beinhalten:
- Argumentation hinter jedem Handel
- Gewinnziel und maximaler Verlust
- Eintritts- und Ausstiegslevels
- Emotionen, als Sie die Position betraten und verlassen haben
Ein Handels -Tagebuch kann Ihnen auch helfen, festzustellen, ob Sie konsequent handeln. Wenn Sie sicherstellen können, dass Sie mit Ihrer Strategie übereinstimmen, können Sie sehen, wo es schief geht, und sie entsprechend optimieren.
Fünf goldene Regeln bei der Entwicklung eines Handelsplans
