Verwendung von Orders für Risikomanagement

Ausstieg-Orders sind ein wichtiger Bestandteil Ihres Risikomanagement-Arsenals und sollten immer als Teil Ihrer Gesamtstrategie betrachtet werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Einsatz von Orders allein Ihre Verluste nicht unbedingt begrenzen wird. Vielmehr müssen sie Teil eines umfassenderen Plans sein.

Der Hauptvorteil von Orders für Ihre offenen Positionen besteht darin, dass sie Ihnen helfen können, Ihre Strategie einzuhalten. In der Hitze des Gefechts kann es schwierig sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Es ist oft allzu verlockend, Verluste laufen zu lassen oder Gewinne zu früh mitzunehmen.

Ein umfassender Risikomanagementplan sollte festlegen, an welcher Stelle Sie jede Position beenden, unabhängig davon, ob sie erfolgreich oder erfolglos ist. Mit Ihren Ausstieg-Orders stellen Sie sicher, dass Sie jeden Handel auf dem von Ihnen gewählten Niveau schließen, da Ihnen die Entscheidung abgenommen wird.

Werfen wir einen Blick auf einige beliebte Methoden zur Risikokontrolle mithilfe von Aufträgen.

Stopp-Orders

Stop-Losses sind wahrscheinlich die beliebteste Art von Orders und werden zur Verlustbegrenzung und zur Steuerung des Abwärtsrisikos eingesetzt.

Unser Verstand kann uns einige böse Streiche spielen, wenn wir unter Druck stehen, insbesondere wenn es um Geld geht. Stop-Losses helfen Ihnen, auf dem Laufenden zu bleiben, wenn eine Position im Minus ist.

Wenn Sie eine Position ohne Stop-Order eingehen, sind Sie den psychologischen Auswirkungen der “Nur noch eine“-Voreingenommenheit ausgesetzt. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Sie glauben möchten, dass eine Trendwende bevorsteht, und nicht akzeptieren möchten, dass Sie in diesem Fall etwas falsch gemacht haben.

Stop-Losses schützen Sie nicht nur, wenn sich ein Markt plötzlich umkehrt und Sie Ihre Position nicht manuell schließen können. Sie fungieren auch als zusätzliche Verteidigungslinie gegen den Gedanken “nur noch eins“ und schließen einen Handel automatisch, wenn er Ihr maximales Verlustniveau erreicht.

Denken Sie jedoch daran, dass Sie ein Upgrade auf einen garantierten Stopp durchführen müssen, wenn Sie das Risiko eines Slippages ausschließen möchten.

Take-Profit-Orders

Eine Gewinnposition zu haben, ist ein erfüllendes Gefühl beim Handel. Aber menschliche Emotionen können an den Märkten gefährlich sein - und das gilt sowohl für positive als auch für negative Gefühle.

So gibt es beispielsweise zwei Probleme, mit denen sich Händler, die auf einer Gewinnposition sitzen, oft herumplagen. Das eine ist der Widerwille, die Position zum richtigen Zeitpunkt zu verlassen. Warum sollte man einem so guten Gefühl ein Ende setzen wollen?

Das andere ist das genaue Gegenteil. Anstatt die Gewinne laufen zu lassen, wollen viele Händler die Position verlassen und sie sofort realisieren. Auch hier ist der Gedanke dahinter klar. Solange Sie Ihre Position nicht geschlossen haben, werden diese Gewinne nicht auf Ihrem Konto verbucht, so dass Sie Gefahr laufen, sie zu verlieren.

Buy = Kaufen
Sell Limit = Verkaufslimit
30 Pips Profit = 30 Pips Profit
The current EUR/USD bid is 1.0745 and the ask is 1.90746 = Das aktuelle Gebot für EUR/USD liegt bei 1,0745 und die Nachfrage bei 1,90746.

Ein gewisses Maß an Gier und Angst ist beim Handeln gut. Aber wenn sie zu irrationalem Denken führen, kann es Sie in Schwierigkeiten bringen. Die Verwendung eines Take-Profits bei Ihrem Gewinnziel kann Ihnen helfen, Disziplin aufrechtzuerhalten und Sie daran zu erinnern, an Ihrem Plan festzuhalten, anstatt vom Weg abzukommen.

Trailing-Stops

Trailing-Stops können eine einzigartige Rolle in Ihrer Risikomanagementstrategie spielen, indem sie es Ihnen ermöglichen, das Abwärtsrisiko zu begrenzen und gleichzeitig Ihre Gewinne zu schützen.

Wie wir in der Lektion “Ausstieg-Orders“ besprochen haben, folgen Trailing-Stops Ihrer Position, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, bleiben aber an Ort und Stelle, wenn er sich zu Ihren Ungunsten entwickelt. Auf diese Weise tragen sie dazu bei, Ihre Verluste auf eine festgelegte Anzahl von Punkten gegenüber dem aktuellen Kurs Ihres Marktes zu begrenzen.

Beim Eröffnen einer Position können Sie einen Trailing-Stops auf ähnliche Weise wie einen Standardstopp verwenden. Sie sollten Ihren maximalen Gesamtverlust aus einem Handel kennen. Wenn Sie also einen Trailing-Stop setzen, der viele Punkte entfernt liegt, wird die Position geschlossen, wenn sich der Markt sofort gegen Sie entwickelt.

Allerdings ist ein Trailing-Stops möglicherweise nicht immer die richtige Option, wenn es darum geht, Ihr Risiko zu kontrollieren. Ihr Markt kann auf dem Weg zum Erreichen Ihres Gewinnziels einer erheblichen Volatilität ausgesetzt sein, was bedeuten könnte, dass Sie Ihre Rendite aus einem Handel mit einem Trailing-Stop unterbieten.

Angenommen, Sie kaufen EUR/USD und setzen einen Trailing-Stop 15 Punkte vom aktuellen Kurs entfernt. Der Eurodollar steigt, fällt dann um 15 Punkte zurück, bevor er Ihr Gewinnziel erreicht.

• Ihr Trailing-Stop würde die Position schließen, wenn der Markt um 15 Punkte umkehrt
• Ein Standard-Stopp würde den Handel nicht schließen, so dass er Ihr Gewinnziel erreichen kann

Wenn Sie Ihren Risikomanagementplan erstellen, ist es wichtig zu überlegen, welche Tools Sie in welchen Situationen einsetzen. Die korrekte Verwendung von Stop-Losses, Take-Profits und Trailing-Stops kann einen großen Unterschied für Ihr Gesamtergebnis machen.