Langfristige Strategien

Wenn Sie darauf aus sind, mit einigen wenigen Positionen hohe Gewinne zu erzielen, dann sind Sie wahrscheinlich ein mittel- oder langfristiger Händler. Es gibt viele Strategien, die sich für längerfristige Händler eignen, aber hier werden wir uns auf zwei der gängigsten konzentrieren: Positionshandel und Swing-Handel.

Was ist Positionshandel?

Beim Positionshandel handelt es sich um eine Strategie, bei der eine geringe Anzahl von Handel eröffnet wird, mit dem Ziel, langfristig hohe Gewinne zu erwirtschaften. Sie bildet die Grundlage für traditionelle Investitionen, wird aber auch von vielen gehebelten Händlern verwendet.

Ein üblicher Handel im Rahmen dieser Strategie wäre der Kauf von Aktien eines Unternehmens, von dem Sie glauben, dass es in den kommenden Monaten und Jahren wachsen wird. Sie würden lange Zeit keine Gewinne aus dieser Gelegenheit erzielen und könnten eine Rendite von 10% oder mehr anstreben. Das Streben nach solch hohen Gewinnspannen kann bedeuten, dass Sie bei jedem Handel ein höheres Risiko eingehen.

Händler mit Leveraging können im Rahmen ihrer Positionsstrategie natürlich auch Short-Positionen eingehen. Dazu müssen Sie jedoch einen Vermögenswert finden, von dem Sie glauben, dass er über einen langen Zeitraum hinweg an Wert verlieren wird.

Wenn Sie Leverage als Teil Ihrer Positionshandelsstrategie nutzen, könnten Sie den Einsatz vierteljährlicher Termingeschäfte in Betracht ziehen. Auf diese Weise müssen Sie keine Finanzierungskosten über Nacht zahlen.

Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Sie über eine ausreichende Marge auf Ihrem Konto verfügen, um etwaige ungünstige Bewegungen in dem von Ihnen gewählten Markt abzudecken. Wenn Sie Handel über so lange Zeiträume offen halten, sind negative Kursbewegungen wahrscheinlich.

Wie finden Positionshändler Möglichkeiten?

Wenn Sie den Handel mit Positionen in Betracht ziehen, müssen Sie Handel identifizieren, die über einen langen Zeitraum großes Aufwärtspotenzial bieten. Die meisten Positionshändler tun dies mithilfe einer Fundamentalanalyse und untersuchen die Fakten und Zahlen rund um jeden Markt, um zu versuchen, unterbewertete Vermögenswerte zu finden.

Wir werden dies im Kurs “Fundamentalanalyse“ ausführlicher behandeln. Selbst wenn Ihr Handel ein Erfolg ist, kann es einige Zeit dauern, bis diese Vermögenswerte einen Gewinn erwirtschaften – und es kann auf dem Weg zu Turbulenzen kommen. Aus diesem Grund müssen Positionshändler ein kühles Temperament und viel Geduld mitbringen.

Was ist Swing-Handel?

Swing-Handel ist eine Strategie, die darauf abzielt, von den Schwankungen zu profitieren, die im Rahmen breiterer Marktbewegungen auftreten. Swinghändler handeln in der Regel häufiger als Positionshändler und bleiben in jedem Markt für kürzere Zeiträume von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

Beim Swing-Handel zielen Sie darauf ab, von einem kleinen Teil eines längeren Trends innerhalb eines bestimmten Marktes zu profitieren. Selbst bei starken Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen kommt es bei den meisten Vermögenswerten zu erheblichen Kursbewegungen gegen den vorherrschenden Trend. Swinghändler versuchen, diese Kursbewegung zu nutzen, um eine Rendite zu erzielen.

Angenommen, der FTSE 100 erlebt über mehrere Quartale hinweg einen Aufwärtstrend von 6.000 auf 6.400. Auf einem Chart würde diese Bewegung fast nie wie eine gerade Linie aussehen. Tatsächlich kann es zu tage- oder sogar wochenlangen negativen Maßnahmen kommen, wenn Käufer und Verkäufer um die Kontrolle konkurrieren.

Swinghändler versuchen, diese kleineren Marktbewegungen zu handeln. Sie werden versuchen, einen Markt zu Beginn eines Minitrends (oder “Swings“) zu kaufen oder zu verkaufen und ihre Position bis zum Ende offen zu halten.

Wie finden Swinghändler Möglichkeiten?

Wie beim Trend-Handel geht es beim Swing-Handel in der Regel um die Verwendung technischer Indikatoren, um zu entscheiden, wann Positionen ein- und ausgegangen werden sollen. Eine gängige Technik besteht darin, Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren, in denen es typischerweise zu einer Umkehr der Kursrichtung kommt.

Wir werden dies im Kurs Technische Analyse ausführlicher behandeln.