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Unsere Lieblings-Fib
Hier erfahren Sie, wie Sie eine Handelsstrategie auf der Grundlage von Fibonacci-Ratios aufbauen können, indem Sie unseren Lieblings-Fib verwenden.
Unser Lieblings-Fib ist eine Momentum-Strategie, die mit Fibonacci-Ratios arbeitet. Wir lieben sie, weil:
- Sie können sie auf verschiedenen Zeitskalen anwenden
- Sie funktioniert auf allen wichtigen Märkten
- Sie können sie in Bullen- und Bärenmärkten einsetzen
- Sie bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten
Allerdings müssen Sie einen Markt finden, der sich in einem klaren, starken Trend befindet. Im Idealfall handelt es sich um einen Markt, der neue Allzeit-, Mehrjahres- oder Mehrmonatshochs oder -tiefs erreicht hat.
Zeitrahmen
Die meisten Händler verwenden diese Strategie auf 1-Stunden- bis 4-Stunden-Charts, obwohl sie auch auf Tages-Charts oder auf Zeitrahmen von nur 15 Minuten effektiv sein kann. Sie ist im Allgemeinen auf längerfristigen Charts effektiver.
Es ist jedoch oft eine gute Idee, bei der Planung des Einstiegs auf ein 5-Minuten-Diagramm zu zoomen..
Bestandteile der Strategie
Diese Strategie kombiniert alles, was wir über das Fibonacci-Retracement und die Extension Levels gelernt haben. Es geht darum, einen Markt zu finden, der eine signifikante Bewegung von A nach B durchlaufen hat und dann wieder auf C zurückgegangen ist.
Trade = Handel
Retracement = Retracement
Significant Move = Signifikante Bewegung
Anschließend versuchen Sie, einen Teil der Verlängerung der ursprünglichen Bewegung von C nach D zu handeln und eine Position einzugehen, wenn der Markt über B hinaus neue Höchst- oder Tiefststände erreicht.
Damit diese Strategie funktioniert, braucht es allerdings Schwung. Das bedeutet, dass der Rückzug nach C flach und relativ schnell erfolgen muss. Wenn die BC-Linie über 50% von AB hinausgeht oder zu viel Zeit vergeht, ist das Eintrittssignal ungültig.
Andernfalls können Sie bei Punkt C mit der Planung unserer Position beginnen.
Tauschen Sie unsere Lieblings-Fib
Bei C können Sie Ihren Einstieg, Ihr Risikomanagement und Ihre Ziele für den Handel festlegen.
2nd Target: 161.8% of BC = 2. Ziel: 161,8% von BC
1st Target: 127.2% of BC = 1. Ziel: 127,2% von BC
Entry: above B = Einstieg: über B
Stop: below B (discretion required) = Stopp: Unter B (Diskretion erforderlich)
<50% retracement of Ab = <50% Retracement von Ab
Einstieg
Wie wir bereits erwähnt haben, sollten Sie in Ihre Position einsteigen, sobald der Markt über B hinausgeht, und dann die Bewegung in Richtung D mitmachen.
Wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, sollten Sie einige Punkte über B kaufen. Wenn er fällt, verkaufen Sie einige Punkte unter B. Sie können dies mit einem Stop-Entry- oder einem Marktauftrag tun.
- Wenn Sie einen Stop-Entry-Auftrag verwenden, wird Ihre Position automatisch eröffnet. Wenn sich der Markt an diesem Punkt jedoch umkehrt und einen Fakeout auslöst, erleiden Sie einen Verlust.
- Mit einem Marktauftrag haben Sie etwas Zeit, um festzustellen, ob der Ausbruch über B echt ist. Sie könnten z. B. einige Minuten warten, bevor Sie die Position auslösen - obwohl dies in Märkten mit starken Trends Ihre Gewinne schmälern könnte.
Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie einen 5-Minuten- oder 10-Minuten-Chart verwenden, um Ihren Einstieg zu bestimmen. Auf diese Weise können Sie warten, bis der Kurs über B schließt, bevor Sie Ihren Handel eröffnen.
Ziele
Diese Strategie zielt auf zwei Niveaus ab:
- Das erste liegt bei 127,2% von BC. An diesem Punkt können Sie Ihren Stop-Loss verschieben, um das Risiko für die Position zu eliminieren.
- Das Gewinnziel ist die 161,8prozentige Erweiterung des BC
Bei einem besonders starken Trend könnten Sie ein Gewinnziel bei 261,8% des BC festlegen. Um die Stärke der Bewegung zu bestimmen, betrachten Sie die Größe des BC-Retracements. Bei einem starken Trend sollte es bei 38,2% oder darunter liegen.
TIPP - Achten Sie vor Ihrem Gewinnziel auf signifikante Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Wenn Ihr Markt beispielsweise seinen 200-Tage-MA überschreiten muss, bevor er die 161,8%-Erweiterung erreicht, ist dies möglicherweise nicht der beste Zeitpunkt für den Handel.
Risikomanagement
Wenn Sie Ihre Position eröffnen, möchten Sie irgendwann auf der anderen Seite von B eine Stop-Loss-Order platzieren. Die genaue Position hängt von Ihrem Risiko-Ertrags-Verhältnis ab, wobei zu berücksichtigen ist, wo Ihr Gewinnziel liegt.
Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis sollte über 1:1 liegen – vorzugsweise 1:2 oder höher.
Sie müssen auch nicht warten, bis der Markt zu Ihrem Stop-Loss zurückkehrt. Wenn Sie eine Position oberhalb von B eröffnen, dann aber feststellen, dass der Markt an Schwung verliert, ist es möglicherweise eine bessere Idee, den Handel zu schließen und Ihre Verluste frühzeitig zu begrenzen.
Beispiele
Hier sind einige Beispiele dieser Strategie in Aktion.
1. NZD/AUD kaufen
Offen
Geschlossen
Profit target = Gewinnziel
Buy stop = Kaufstopp
Stop = Stopp
Stop to B/E = Stoppen Sie nach B/E
Hier eröffnet die Position bei 0,80240, wobei das 161,8%-Niveau als Gewinnziel bei 0,80590 liegt. Nachdem der Stop auf die Gewinnschwelle von 0,80383 verschoben wurde, wird die Position beim Gewinnziel geschlossen.
2. GBP/USD kaufen
Offen
Geschlossen
Profit target = Gewinnziel
Buy limit = Limit kaufen
Stop = Stopp
Bought = Gekauft
Bei diesem Handel, der vor einer wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichung eröffnet wurde, bewegte sich der Markt erheblich über das Gewinnziel hinaus. Das kurze Retracement war möglicherweise ein Hinweis darauf, dass 261,8% ein besseres Ziel waren.
3. Verkauf von Brent-Rohöl
Offen
Geschlossen
Stop = Stopp
Target = Ziel
Stop = Stopp
Sell Stop = Verkaufsstopp
In diesem Beispiel verwandelte sich der Ausbruch über B bei 10735 schnell in einen Fakeout. Der Stopp wurde ausgelöst, wodurch die Verluste der Position begrenzt wurden.
