Fibonacci-Theorie

Die Prinzipien der Fibonacci-Theorie bilden die Grundlage für eine Vielzahl verschiedener technischer Analyseinstrumente, Indikatoren und Strategien. In dieser Lektion werden wir die Fibonacci-Ratios, Retracements und mehr durchgehen.

Doch bevor wir dazu kommen, müssen wir uns mit der Fibonacci-Sequenz beschäftigen.

Was ist die Fibonacci-Sequenz?

Die Fibonacci-Folge ist eine Reihe ganzer Zahlen, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden ist. Sie beginnt mit den Zahlen Null und Eins, die als "Keimzahlen" bezeichnet werden. Die nächste Zahl ist (0 + 1) eins, gefolgt von (1 + 1) zwei und so weiter.

So sieht der Anfang der Folge aus:

and so on, out of infinity = und so weiter, bis zur Unendlichkeit

Das mag auf den ersten Blick etwas verwirrend sein, wird aber viel klarer, wenn man die Mathematik hinter jeder Zahl mit einbezieht:

Die Fibonacci-Folge an sich ist für Händler jedoch nicht von großer Bedeutung. Stattdessen liefert sie die Zahlen für die Fibonacci-Ratios.

Was sind Fibonacci-Verhältnisse?

Fibonacci-Ratios sind eine Reihe von Prozentsätzen, die durch Division von Zahlen entlang der Fibonacci-Folge berechnet werden. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Verhältnisse, aber die wichtigsten sind 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6% und 161,8%.

Um zu sehen, wie sie funktionieren, wollen wir uns die Mathematik hinter dem 61,8%-Verhältnis genauer ansehen.

Um das Verhältnis von 61,8 % zu ermitteln, müssen Sie nur jede Zahl in der Fib-Folge durch die nachfolgende Zahl teilen. Wenn Sie dies entlang der Kette tun, werden Sie schnell feststellen, dass das Verhältnis jedes Mal ungefähr 0,618 beträgt - insbesondere ab 21 ÷ 34.

0 ÷ 1 = 0
1 ÷ 1 = 1
1 ÷ 2 = 0.5
2 ÷ 3 = 0.67
3 ÷ 5 = 0.6
5 ÷ 8 = 0.625
8 ÷ 13 = 0.615
13 ÷ 21 = 0.619
21 ÷ 34 = 0.618
34 ÷ 55 = 0.618
55 ÷ 89 = 0.618

Wenn wir 0,618 in einen Prozentsatz umrechnen, erhalten wir 61,8 %.

Um 161,8 % zu erhalten, muss man jede Zahl durch die vorhergehende dividieren.

1 ÷ 0 = 0
1 ÷ 1 = 1
2 ÷ 1 = 2
3 ÷ 2 = 1.5
5 ÷ 3 = 1.67
8 ÷ 5 = 1.6
13 ÷ 8 = 1.625
21 ÷ 13 = 1.615
34 ÷ 21 = 1.619
55 ÷ 34 = 1.618
89 ÷ 55 = 1.618
144 ÷ 89 = 1.618

Sie können andere Fibonacci-Verhältnisse mit anderen Teilungsmustern finden. Hier sind einige gängige Varianten:

Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, Fib-Verhältnisse zu ermitteln: indem man die Quadratwurzel eines bestehenden Verhältnisses ermittelt. Die Quadratwurzel von 0,618 beträgt beispielsweise 0,786. Wenn Sie das in einen Prozentsatz umrechnen, erhalten Sie 78,6% – eine unserer Schlüsselkennzahlen.

Hier sind einige andere gängige Verhältnisse, die mithilfe von Quadratwurzeln berechnet werden:

Fibonacci-Retracements

Aber wie kann man die Fibonacci-Theorie für den Handel nutzen? Am häufigsten wird die Fibonacci-Retracement-Theorie verwendet, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus vorherzusagen, wenn ein Markt nach einer bedeutenden Bewegung einen Rückschritt macht.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Brent-Rohölkurs im Rahmen eines Abwärtstrends um 150 Punkte fällt. Sie erwarten, dass sich ein Gegentrend bildet, wenn die Käufer den Rückgang des Rohöls kurzzeitig aufhalten. Nach der Fibonacci-Theorie kann dieser Gegentrend bei einem Fibonacci-Verhältnis der ursprünglichen Bewegung Unterstützung oder Widerstand finden: häufig 23,6%, 38,2%, 61,8% oder 78,6%.

Sie können diese Verhältnisse mit dem Fibonacci-Retracement-Zeichentool zu jedem FOREX.com-Diagramm hinzufügen. Dadurch werden Ihrem Diagramm automatisch Linien bei wichtigen Fibonacci-Verhältnissen (und 50%) hinzugefügt, sodass Sie einschätzen können, wo eine Umkehr in einem bevorstehenden Gegentrend auftreten könnte, und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Voraus projizieren können.

Fibonacci-Retracement Merkblatt