Wöchentlicher Aktienausblick: Tesla, Alphabet, Lloyds

Tesla Q2 Gewinnvorschau

Tesla wird am Dienstag, den 23. Juni, nach Börsenschluss die Q2-Ergebnisse veröffentlichen. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie bei 0,61 USD liegen wird, weniger als die 0,91 USD im Q2 2023, aber höher als die 0,45 USD im Q1 2024.

In der Zwischenzeit wird ein Umsatz von 20,16 Mrd. USD erwartet, was etwa 5 % unter dem Vorjahreszeitraum liegt, aber 16 % über dem Umsatz des ersten Quartals von 17,38 Mrd. USD.

Die Auslieferungen im zweiten Quartal waren mit 444.000 Fahrzeugen höher als erwartet, aber immer noch 5 % niedriger als im Vorjahreszeitraum.

Mehrere Faktoren haben die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen gedämpft, darunter die hohen Zinskosten, die es für die Kunden teurer machen, ein Fahrzeug zu finanzieren. Außerdem lassen die aggressiven Preissenkungen, die Tesla im letzten Jahr vorgenommen hat, nach, und der Wettbewerb nimmt zu, insbesondere auf dem chinesischen Markt. Auf dem heimischen Markt verliert Tesla Marktanteile an Unternehmen wie General Motors und Ford.

Die Gewinne kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Aktienkurs des Unternehmens um 33 % gestiegen ist, was die Bewertung von Tesla allein in den ersten acht Tagen des Monats um 209 Mrd. USD in die Höhe getrieben hat.

Wie geht es mit dem TSLA-Aktienkurs weiter?

Der Wochenchart zeigt, dass sich der Kurs der Tesla-Aktie von seinem Tiefststand im April 2024 bei 140 USD erholt hat und über den 200 SMA und die fallende Trendlinie vom November 2023 gestiegen ist. Die Käufer werden versuchen, 278, das Hoch vom September 2023, zurückzuerobern, bevor sie 300 USD, den Höchststand von 2023, erreichen, um die Gewinne weiter zu steigern. Unmittelbare Unterstützung ist bei 230 USD, dem 200 SMA, und 223 USD, der fallenden Trendlinie, zu finden. Ein Durchbruch unter diese Marke setzt den 100 SMA bei 210 USD frei.

Alphabet Q2-Ergebnisse

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet wird am 23. Juli nach Börsenschluss die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlichen. Die Wall Street erwartet einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr, aber einen Gewinnrückgang. Die Anleger werden sich wahrscheinlich auf das Cloud-Wachstum und Updates im Bereich der künstlichen Intelligenz konzentrieren.

Es wird erwartet, dass der Tech-Gigant einen Umsatz von 84,3 Mrd. USD ausweisen wird, was einen Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde, während der Gewinn pro Aktie voraussichtlich bei 1,85 USD liegen wird, ein Rückgang gegenüber 1,89 USD im 2Q 2023. Der Markt wird jedoch auf ein anhaltendes Wachstum von Google Cloud achten. Das Umsatzwachstum im Cloud-Segment könnte dazu beitragen, die Sorgen der Anleger über die erhöhten Ausgaben von Big Tech für künstliche Intelligenz (KI) zu verringern, die sich voraussichtlich auf 10,22 Mrd. USD belaufen werden.

KI-Updates werden ebenfalls im Fokus stehen, insbesondere Neuigkeiten zu Projekten wie KI-Assistenz, Gemini Live und Projekt Astra. Diese könnten Alphabet dabei helfen, mit Microsofts Unterstützung für openAI zu konkurrieren, und einen Einblick geben, wie KI die Google-Suche beeinflusst.

Wie geht es mit dem GOOGL-Aktienkurs weiter?

Nach einem Aufwärtstrend im Jahresverlauf stieß GOOGL bei 191, einem Rekordhoch, auf Widerstand und gab nach. Der Kurs testet den 50 SMA bei 176,00, der auch das Mai-Hoch darstellt. Verkäufer, die durch den RSI unter 50 unterstützt werden, könnten hier durchbrechen und den 100 SMA bei 165,00 und 150,00, das April-Tief, sowie den 200 SMA testen. Sollte der 50 SMA auf der Oberseite halten, könnten die Käufer versuchen, 191,00 und neue ATHs zu testen.

Vorschau auf die H1-Ergebnisse von Lloyds

Lloyds wird in dieser Woche die Berichtssaison der britischen Banken eröffnen und dürfte nicht zu den Spitzenreitern gehören. Es wird erwartet, dass der größte Hypothekenfinanzierer Großbritanniens für das erste Halbjahr einen Gewinn vor Steuern von 3,2 Mrd. GBP ausweisen wird, ein Rückgang gegenüber den 3,9 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Nach der Übernahme der Building Society Halifax nahmen Hypotheken einen noch größeren Teil des Geschäfts ein, aber die Volumina bleiben gedrückt, da die BoE die Zinssätze auf einem 16-Jahres-Hoch hält und der Wettbewerb sowohl auf dem Hypotheken- als auch auf dem Sparmarkt zunimmt.

Die Nettozinsmarge (NIM) wurde für das Jahr 2024 auf 290 Basispunkte festgelegt, wobei drei Leitzinssenkungen erwartet werden. In Anbetracht der unerwartet hohen Inflation im britischen Dienstleistungssektor und des nach wie vor starken Lohnwachstums könnten drei Lohnsenkungen in diesem Jahr jedoch recht optimistisch sein.

Wie geht es mit dem Aktienkurs von LLOY weiter?

Der Kurs der Lloyds-Aktie ist im Laufe des Jahres gestiegen und liegt jetzt knapp unter 0,60 gbp, dem höchsten Stand seit der Zeit vor COVID. Der Aktienkurs ist weiter gestiegen, obwohl das FTE zu Beginn des Jahres von den Rekordwerten zurückgegangen ist.

Die Käufer werden einen Anstieg über 0,60 GBP auf 0,61 gbp anstreben. Auf der Abwärtsseite bietet der 50 SMA bei 0,5620 GBP Unterstützung.