Die US-VPI-Daten wurden zum Katalysator für den Anstieg von Indizes und Rohstoffen, da heute weitere wichtige Ereignisse auf dem Tisch liegen

Philip Papageorgiou
Von : Marktanalyst

US-Aktien und -Anleihen erholten sich, nachdem schwache VPI-Daten die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die Fed geschürt hatten. Die Märkte erwarten nun zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr, wobei der erste Schritt im September bereits vollständig eingepreist ist. Ausschlaggebend waren die VPI-Daten, aber auch schwächer als erwartete Einzelhandelsumsätze trugen zur expansiven Dynamik bei und trieben die wichtigsten Indizes auf neue Allzeithochs.

Der Forex.com Morgenbrief 16. Mai 2025


SPX +1,17 % auf 5.308, NDX +1,49 % auf 18.597, DJI +0,88 % auf 39.908, RUT +1,14 % auf 2.109.

Indizes:

Der ASX 200 verzeichnete Stärke in zinssensitiven Sektoren wie Immobilien und Technologie, da die Renditen fielen.
Der Nikkei 225 stieg, blieb aber hinter den heutigen Höchstständen zurück, da die Marktteilnehmer eine stärkere Währung absorbierten, einen unerwartet starken Rückgang des japanischen BIP. Der japanische BIP-Bericht kam für die Märkte negativ. Nach vorläufigen Daten schrumpfte die japanische Wirtschaft im Zeitraum Januar-März im Vergleich zum Vorquartal um 2,0 %, während ein Rückgang von 1,5 % erwartet worden war.
Die NASDAQ gewann an Dynamik, nachdem sie 2 Zinssenkungen in diesem Jahr eingepreist hatte und ein weiteres Allzeithoch erreichte.

Der MACD zeigt, dass der Preis im bullischen Bereich unterstützt wird, während der RSI und der Stoch-RSI überkaufte Niveaus anzeigen. Der Preis erreichte die 2. Abweichungslinie auf dem Bollinger-Band. Es wird interessant sein zu sehen, ob die heutigen Zahlen der Industrieproduktion den Preisanstieg stützen können.

Währungen:

EUR/USD setzte seine jüngsten Gewinne fort, nachdem er aufgrund des schwächeren Dollars in den Bereich von 1,0900 gestiegen war.
USD/JPY stand weiterhin unter Druck und fiel unter 154,00, da die US-Anleiherenditen nach den Inflationsdaten fielen.

Neuigkeiten:

Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute einen zweitägigen hochrangigen Besuch in China begonnen, bei dem die beiden Länder ihre Beziehungen weiter vertiefen wollen, die sich seit dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine vor über zwei Jahren intensiviert haben.

Nach 2 Tagen, in denen Gamestop (GME), AMC Entertainment und andere MEME-Aktien nach oben stürmten, sanken die Aktienkurse gestern um bis zu 20 %, wobei GME um 19 % fiel, da Spekulanten Gewinne mitnehmen und der MEME-Aktienhype zumindest vorerst nachlässt.

Rohstoffe:

Spot-Gold war nach der gemäßigten Reaktion auf die gestrigen US-VPI-Daten kurzzeitig nur 5 Punkte von der Marke von 2.400 USD/oz entfernt und liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 2.390 USD/oz.

Kryptowährungen:

Bitcoin sprang von rund 62.000 USD auf 66.000 USD, möglicherweise aufgrund der VPI-Veröffentlichung.

Auf dem Programm (Münchner Zeit):

13:30 Uhr, Deutschland - Deutscher Buba-Präsident Nagel spricht
14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Baubeginn für April: Prognose 1,420 Millionen; zuvor 1,321 Millionen;
14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Baugenehmigungen für April: Prognose 1,480 Mio.; bisher 1,467 Mio.;
14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Beschäftigungsdaten:
Anhaltende Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Prognose 1.780K; vorher 1.785K;
4-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: zuvor 215,00 Tsd.;
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Prognose 219.000; vorher 231K;
14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Philadelphia Fed Manufacturing Index für Mai: Prognose 7,7; zuvor 15,5;
15:15 Uhr, Vereinigte Staaten - Industrieproduktion für April:
Industrieproduktion: zuvor 0,00% im Jahresvergleich;
Industrieproduktion: Prognose 0,1% im Jahresvergleich; zuvor 0,4 %;
16:00 Uhr, Vereinigte Staaten - Der stellvertretende Fed-Vorsitzende für Aufsicht Barr spricht
16:30 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Harker spricht
16:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten: Erdgasspeicher: Prognose 76B; vorherige 79B;
17:30 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Mester spricht
21:50 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Bostic spricht
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