US SP500 Geschätzte Bewegung aufgrund der CPI Veröffentlichung

Meme-Aktien steigen, aber unentschlossener Handel mit US-PPI und Fed-Rede Powells

Meme-Aktien (GME, AMC) stiegen nach der Rückkehr von "TheRoaringKitty" auf die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Zu einem bestimmten Zeitpunkt stieg GME um über 110 %, bevor es sich zurückzog und mit einem Plus von 77 % schloss, während es mehr als 5 Mal den Marktschutzschalter traf. Es wird geschätzt, dass bei dem abrupten Schritt, der viele Spekulanten überraschte, Positionen im Wert von schätzungsweise 1 Milliarde Dollar liquidiert wurden. Andere MEME-Aktien folgten diesem Beispiel, wie AMC um 70 % und überraschenderweise Tesla um rund 5 %, nachdem bekannt wurde, dass Tesla Tesla-Supercharger-Mitarbeiter wieder eingestellt hatte, die CEO Elon Musk zuvor gefeuert hatte.

In der Zwischenzeit haben die Wall Street und die weltweiten Aktienmärkte die Berichtssaison der Unternehmen im ersten Quartal bequem genug überstanden, um wieder frühere Rekordhochs zu erreichen, doch die Makromärkte scheinen sich nicht mehr bewegen zu wollen, bis sie das bevorstehende US-Inflationsupdate in dieser Woche sehen. Unten sehen Sie ein Diagramm von LSEG, das die Inflationserwartungen mit der gelben Linie und die tatsächlichen VPI-Werte mit der grünen Linie zeigt.

Mit der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisberichts an diesem Mittwoch werden wir Daten darüber erhalten, ob die Disinflation nach einem hartnäckigen 1. Quartal wieder aufgenommen wurde und ob sie sich in die richtige Richtung genug entwickelt hat, um zu sehen, ob die US-Notenbank die Erwartungen für die nahe Zukunft tatsächlich weiter lockern wird.

Die Konsensprognosen für die April-Veröffentlichung gehen davon aus, dass sich die monatlichen Kern-VPI-Zuwächse von 0,4 % im März auf 0,3 % verlangsamen und die Jahresrate von 3,8 % auf 3,6 % sinken lassen. Es wird erwartet, dass der Leitzins von 3,5 % auf 3,4 % zurückgehen wird. Unten sehen Sie ein Diagramm von JPMorgan, das die erwarteten Werte für den VPI-Wert dieses Monats und die wahrscheinliche S&P-Reaktion zeigt.

Insbesondere die Strategen von JPMorgan und Citigroup gehen davon aus, dass es zu einem Ausverkauf bei Risikoanlagen kommen könnte, wenn der Kern-VPI die Erwartungen übertrifft, wobei der S&P 500 möglicherweise zwischen 1,75 % und 2,5 % fallen könnte.

Das aktuelle Umfeld mit geringer Volatilität hat die Absicherung an den Aktienmärkten nicht nur für Hedgefonds attraktiver gemacht, da in Erwartung möglicher Marktschwankungen in dieser Woche ein Anstieg des Volumens bei VIX-Calls beobachtet wurde.

Auf der Tagesordnung heute:

• Dienstag, 14. Mai:
o Kern-PPI – 14:30 Uhr Deutsche Zeit. im Jahresvergleich für April, zuvor bei 2,8 %.
o Der Kern-PPI für April wird auf 0,2 % prognostiziert, unverändert gegenüber dem Vormonat.
o PPI – 14:30 Deutsche Zeit. PPI im Jahresvergleich für April, zuvor bei 2,1 %.
o Der Erzeugerpreisindex für April wird voraussichtlich 0,3 % betragen, gegenüber 0,2 %.
o ECB-Schnabel spricht 15:15 Uhr Deutsche Zeit.
o Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell spricht um 16:00 Uhr Deutsche Zeit.

DAX Technische Analyse

Chart:forex.com 1-Stunden-Diagramm

Zwischen 18.850 und 18.540.
Das enge Bollinger-Band zeigt wenig Volatilität und Volumen vor den PPI- und VPI-Daten.
18.540 ist ein starkes Widerstandsniveau, da der 100EMA kurz darunter liegt.
Der RSI befindet sich im unteren Bereich des RSI und zeigt eine Schwäche des Trends.
Der Stoch RSI neigt sich nach unten, hat aber noch nicht den überverkauften Bereich erreicht, was darauf hindeutet, dass die Seitwärtsbewegung möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist und die Anleger auf weitere Katalysatoren warten.

Ergebnisse morgen:

Vorbörslich: Allianz ADR, Merck ADR, EON SE, RWE AG PK, Commerzbank AG PK, Burberry Group Plc, Thyssenkrupp ADR

Corporate News:

Apple kündigt Rückkauf in Höhe von 110 Milliarden US-Dollar an
TikTok klagt, um das US-Verbot zu blockieren
Die USA haben Anfang 2024 China als größten Handelspartner Deutschlands überholt.
Tesla hat Thailand als alternatives Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen im Auge, um die Abhängigkeit von China zu verringern, da die USA mit Zöllen drohen.

PP