Die Top 10 der volatilsten Währungspaare im Jahr 2024

Der Devisenmarkt wird für seine hohe Volatilität geschätzt, die sowohl zahlreiche Handelsmöglichkeiten als auch hohe Risiken mit sich bringt. Es gibt mehrere Faktoren, die die Volatilität einer Währung auslösen: Liquidität, Tageszeit, geopolitische Konflikte, wirtschaftliche Stabilität und die Stimmung der Devisenhändler.

In diesem Artikel betrachten wir all diese Faktoren, um die volatilsten Devisenpaare zu ermitteln, wobei wir Haupt- und Nebenwährungspaare mit höherer Liquidität gegenüber selten gehandelten Exoten bevorzugen.

Volatilität im Devisenhandel

Volatilität im Devisenhandel wird als Maß für die Häufigkeit und das Ausmaß von Wertänderungen einer Währung verwendet. Im Devisenhandel wird ein Währungspaar als mit hoher oder niedriger Volatilität beschrieben, je nachdem, wie häufig und wie stark sein Wert vom Durchschnitt abweicht.

Die Volatilität kann auch so verstanden werden, dass sie den Grad der Angst der Händler widerspiegelt. Wenn Händler angesichts von Wirtschaftsnachrichten unsicher über den wahren Wert einer Währung sind, neigt ihr Preis dazu, unregelmäßig zu schwanken.

Aufgrund ihrer Unbeständigkeit ist es wichtig, die Volatilität regelmäßig zu messen. Zu den wichtigsten Methoden gehört die Anwendung von Indikatoren auf Ihren Charts, wie z. B. die Average True Range (ATR), der Relative Strength Index (RSI) und die Bollinger-Bänder.

Die 10 volatilsten Währungspaare im Jahr 2024

In der folgenden Tabelle sind die volatilsten Haupt- und Nebenwährungspaare aufgeführt, gemessen an der täglichen Veränderung in Pips und der prozentualen Veränderung in den letzten 20 Wochen.

Die volatilsten Währungspaare

In der folgenden Tabelle sind die volatilsten Haupt- und Nebenwährungspaare aufgeführt, gemessen an der täglichen Veränderung in Pips und der prozentualen Veränderung in den letzten 20 Wochen.

Da die Volatilität jedoch ständig schwankt, kann es schwierig sein, die absolut volatilsten Währungspaare zu bestimmen. Daher haben wir nachfolgend handverlesene Devisenpaare von Haupt-, Neben- und exotischen Währungen zusammengestellt, die im Allgemeinen eine hohe Volatilität aufweisen.

Hauptwährungspaare

Hauptwährungspaare sind Devisenpaare, zu denen der US-Dollar und sechs weitere Währungen gehören, die die überwiegende Mehrheit der gehandelten Paare ausmachen. Während EUR/USD mit Abstand das größte Handelsvolumen aufweist, sind diese drei Hauptwährungspaare AUD/USD, CAD/USD und NZD/USD die volatilsten Hauptwährungspaare und stoßen daher auf großes Interesse.

AUD/USD

AUD/USD weist eines der höchsten Handelsvolumina aller volatilen Devisenpaare auf, da es den US-Dollar einschließt. Australien ist einer der größten Exporteure von Rohstoffen wie Kohle und Eisen, sodass seine Wirtschaft stark von der aktuellen Lage auf diesen Märkten beeinflusst wird. Die beste Zeit, um dieses Hauptpaar zu handeln, ist tatsächlich während der Londoner Sitzung, vielleicht aufgrund des Einflusses der globalen Finanzaktivitäten während der Sitzungen in Tokio, London und New York.

CAD/USD

Dieses wichtige Währungspaar verdeutlicht die Veränderungen in der kanadischen Rohstoffwirtschaft im Vergleich zum US-Dollar. Der USD fungiert bei diesen wichtigen Währungspaaren ein wenig als Benchmark. Er macht den Großteil der Reservewährungen in Zentralbanken auf der ganzen Welt aus. Da diese Länder Nachbarn sind, sind ihre Volkswirtschaften gleichzeitig aktiv. Dadurch konzentriert sich die Volatilität des Währungspaares auf die New Yorker Handelssitzung.

NZD/USD

Der NZD ist eine weitere Rohstoffwährung. Er wird stark von den Agrarexporten Neuseelands beeinflusst: Milch, Eier, Fleisch und Holz. Neuseeland exportiert hauptsächlich in Nachbarländer wie China und Australien, was bedeutet, dass es nur wenige wirtschaftliche Faktoren gibt, die die Währung an den USD binden. Wenn diese Währungen miteinander gepaart werden, repräsentieren sie Volkswirtschaften auf gegenüberliegenden Seiten der Welt, die auf unterschiedliche wirtschaftliche Faktoren angewiesen sind, nicht weniger.

Nebenwährungspaare

Zu den Nebenwährungen gehören Kreuzpaare aus zwei beliebigen Währungen der Hauptwährungspaare mit Ausnahme des USD. Obwohl sie einige der größten Volkswirtschaften der Welt umfassen, macht die Kombination aus wirtschaftlichen Umbrüchen in älteren Volkswirtschaften wie Japan und der Europäischen Union mit der volatilen Natur von Rohstoffwährungen diese Paare volatiler als die Hauptwährungspaare.

AUD/JPY

Die Paarung aus australischem Dollar und japanischem Yen ist durchweg eines der volatilsten Währungspaare. Der AUD ist eine Rohstoffwährung, deren Wert von den Mineral- und Metallexporten des Landes bestimmt wird; der japanische Yen gilt aufgrund der seit langem niedrigen Zinssätze des Landes als erstklassige Safe-Haven-Währung. Händler tendieren dazu, bei Marktturbulenzen in den Yen zu investieren, nicht jedoch in den australischen Dollar.

Beide Währungen sind während der Tokioter Sitzung am aktivsten, die sich mit der Sitzung in Sydney überschneidet. Das Währungspaar repräsentiert auch zwei der größten Volkswirtschaften, die während der Sitzung aktiv sind, während viele andere globale Märkte relativ inaktiv sind.

NZD/JPY

Die Paarung aus Neuseeland-Dollar und japanischem Yen ähnelt der Paarung AUD/JPY. Während sich der Yen als stabile und beliebte Reservewährung langsam bewegt, unterliegt der Neuseeland-Dollar starken Kursschwankungen. Gegenüber einer volatileren Währung hat der NZD die Chance, sich in die gleiche Richtung zu bewegen, sich gegenseitig aufzuheben und mögliche Volatilität zu neutralisieren. Eine volatile Währung in Kombination mit einer stabilen Währung wie dem JPY schafft also den größten Spielraum für Kursschwankungen, um gehandelt zu werden.

EUR/GBP

Das Währungspaar aus Britischem Pfund und Euro ist eines der am meisten gehandelten Währungspaare der Welt und macht einen großen Teil der Währungsreserven aus. Nach dem Brexit ist es bei diesem Währungspaar jedoch zu einer starken Volatilität gekommen, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union auseinander entwickeln.

Die Stärke des Euro als Vertreter mehrerer vereinigter Volkswirtschaften macht ihn auch anfällig für Schwachstellen, wenn nur eines dieser Länder wirtschaftliche Instabilität erfährt. In der Zwischenzeit hat das Pfund nun mehr Unabhängigkeit, um Inflationsraten und Handelsbeziehungen allein zu überstehen, was neue Möglichkeiten für Volatilität schafft. Die räumliche Nähe und die engen Handelsbeziehungen zwischen Pfund und Euro machen es Händlern jedoch leicht, das volatile Währungspaar zu verfolgen und zu handeln.

CAD/JPY

Der kanadische Dollar und der japanische Yen sind ein weiteres Währungspaar, bei dem der Yen eine Rohstoffwährung ist. Japan als hochindustrialisierter Inselstaat ist stark von Öl und seinen Preisen abhängig, während Kanada ein bedeutender Ölexporteur ist.

Kanada exportiert zwar nicht viel von seinem Öl nach Japan, aber der Ölpreis wirkt sich auf unterschiedliche Weise stark auf beide Volkswirtschaften aus und führt zu Volatilität im CAD/JPY-Wechselkurs. In anderen Märkten unterhalten Kanada und Japan bedeutende Handelsbeziehungen, was den Wechselkurs noch volatiler macht.

GBP/AUD

Das britische Pfund und der australische Dollar spiegeln zwei Volkswirtschaften mit sehr unterschiedlichen Exporten und separaten Handelspartnern wider. Der AUD ist eine Rohstoffwährung, und ein großer Teil des Handels des Landes findet mit China und anderen asiatischen Ländern statt. Großbritannien hingegen handelt hauptsächlich mit den USA und europäischen Nationen.

Auf Umwegen wirken sich die sich verschlechternden Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowohl auf Großbritannien als auch auf Australien aus. Da der Australische Dollar bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten Chinas volatiler wird, gewinnt das Pfund in Korrelation zur Stabilität des US-Dollars an Stärke.

Exotische Devisenpaare

Exotische Devisenpaare bestehen aus einer Hauptwährung und einer Währung mit geringerem Handelsvolumen. Bei den meisten dieser Paare handelt es sich um eine kleine oder sich entwickelnde Volkswirtschaft in Kombination mit dem USD, da der Dollar diesen Paaren mehr Liquidität verleiht als andere Hauptwährungen. Diese Paare weisen im Vergleich zu beliebteren Devisenpaaren eine geringere Liquidität und größere Spreads auf. Dies macht sie zu einem riskanten Handelsobjekt und sehr volatil.

USD/ZAR

Die Paarung aus US-Dollar und südafrikanischem Rand dreht sich um den Wert von Gold. Gold und andere wertvolle Mineralien gehören zu den wichtigsten Exportgütern Südafrikas, und Gold wird in USD gehandelt. Wenn sich also die US-Wirtschaft erholt, wirkt sich dies negativ auf den Goldpreis und damit auch auf den Wert des Rand aus.

Abgesehen von Gold hat Südafrika eine turbulente Wirtschaft, die mit Energie- und Infrastrukturkrisen zu kämpfen hat. Der USD gilt als eine der stabilsten Währungen, sodass die Instabilität des Rand zu einer Volatilität in seinem Währungspaar führen kann.

USD/KRW

Dieses Paar stellt den Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und dem südkoreanischen Won dar. Südkorea ist der sechstgrößte Handelspartner der Vereinigten Staaten und exportiert Autos, Elektronik, Stahl und Erdöl.

Die Nachfrage nach diesen Exporten hängt vom aktuellen Wirtschaftswachstum der Importländer ab. Diese instabile Nachfrage führt dazu, dass der Wert von KRW gegenüber dem USD so stark schwankt, dass es zu einer hohen Volatilität auf dem Devisenmarkt kommt.

USD/BRL

Das Währungspaar US-Dollar und brasilianischer Real stellt den Wechselkurs zwischen den beiden Ländern dar. Wie Südafrika ist auch Brasilien ein Schwellenland mit einer turbulenten Wirtschaft, die von politischen Skandalen erschüttert werden kann.

Sowohl der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro als auch der derzeitige Präsident Lula da Silva waren in Korruptionsskandale verwickelt, die sich auf die gesamte Volkswirtschaft auswirken. In Kombination mit dem Kampf um die Entwicklung einer auf Rohstoffexporten basierenden Wirtschaft weist der Wert des Real gegenüber dem stabilen USD eine hohe Volatilität auf.

USD/TRY

Der US-Dollar und die türkische Lira stellen ein weiteres Schwellenland gegen den USD. Die Türkei hat in den letzten Jahren soziale und politische Umwälzungen erlebt, die dazu geführt haben, dass die Lira seit 2019 stetig gesunken ist.

Im Vergleich zum stabilen US-Dollar schwankt der Wechselkurs zwischen den beiden Währungen schnell. Die Lira ist eine exotische Währung und wird auf dem Devisenmarkt nicht viel gehandelt. Sie ist bei Händlern beliebter als andere wenig gehandelte Währungen wie der irakische Dinar und der thailändische Baht.

USD/MXN

Der US-Dollar und der mexikanische Peso sind wie viele andere Dollar-Paare, aber dieses Währungspaar steht aufgrund der Nähe Mexikos zu den USA für sich allein. Die Nähe fördert den Handel zwischen den beiden Ländern.

Mexiko exportiert hauptsächlich Maschinen, Stahl, Elektronik und Erdöl in die USA. Da ein Großteil des Handels des lateinamerikanischen Landes mit den USA abgewickelt wird, reagiert der Wechselkurs von USD/MXN sehr stark auf Handelsstörungen oder Schwankungen des USD.

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