Tesla, EUR/USD-Ausblick: Zwei Trades, die man im Auge behalten sollte

Tesla Q3-Gewinn – was zu beachten ist

• Der Umsatz wird voraussichtlich auf 25,41 Milliarden US-Dollar steigen
• Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 0,53 US-Dollar auf 0,48 US-Dollar sinken
• Tesla verzeichnet seit Jahresbeginn einen Kursverlust von 13 % und schneidet damit schlechter ab als der Gesamtmarkt

Tesla wird heute nach Börsenschluss seine Gewinne bekannt geben. Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Aktienkurs des Elektrofahrzeugherstellers auf einem Sechs-Wochen-Tief liegt und nach der enttäuschenden Vorstellung des Robotaxi, die bei Investoren und Analysten mehr Fragen als Antworten hinterließ.

Die Wall Street erwartet, dass der Quartalsumsatz von Tesla von 23,35 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal des Vorjahres auf 25,41 Milliarden US-Dollar steigen wird. Unterdessen wird erwartet, dass Tester einen leichten Gewinnrückgang von 1,85 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 1,68 Milliarden US-Dollar verzeichnen wird. Dies entspricht einem Gewinn je Aktie von 0,48 US-Cent, was einem Rückgang von 0,53 US-Cent entspricht.

Wir wissen bereits, dass die Auslieferungen von Tesla im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf 462.890 Fahrzeuge gestiegen sind, obwohl dies angesichts der starken Konkurrenz durch Rivalen in China und Europa unter den Erwartungen der Wall Street lag. Der Aktienkurs fiel nach den Auslieferungsdaten um 3 %.

Der Aktienkurs von Tesla wurde auch durch die Robotaxi-Veranstaltung des Elektrofahrzeugherstellers in Mitleidenschaft gezogen, bei der er Cybercab und Robovan zusammen mit Prognosen von CEO Elon Musk darüber vorstellte, wann Teslas selbstfahrende Software zugelassen werden könnte. Der Mangel an Details darüber, wann Tesla damit beginnen wird, seine Flotte von Robotaxis zu betreiben oder sie sogar an Kunden zu verkaufen, ließ den Aktienkurs ebenfalls sinken.

 Wenn der Hype um Robotaxi abklingt, wird die Aufmerksamkeit fest auf die Gewinnmargen gerichtet sein, die sich aufgrund aggressiver Preissenkungen im Jahr 2023 und früher im Jahr seit mehreren Quartalen verschlechtert haben

Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um 13 % gesunken, verglichen mit einem Anstieg des S&P um 22 % im gleichen Zeitraum.

Tesla-Ausblick– Chartanalyse

Tesla stieß bei 262 auf Widerstand, bevor es zu einer Korrektur nach unten kam. Der Preis ist unter die 50 SMA gefallen und testet die Unterstützung der steigenden Trendlinie, die bis in den Mai zurückreicht.

Verkäufer, die durch den RSI unter 50 unterstützt werden, werden versuchen, die steigende Trendlinie bei 215 und die fallende Trendlinie, die bis in den April 2022 zurückreicht, bei 210 zu durchbrechen. Darunter rückt die 200-SMA bei 202 in den Fokus, vor dem August-Tief von 184.

Sollten die Käufer die 215 erfolgreich verteidigen, muss eine Erholung die 50 SMA bei 227 zurückerobern, um 263 wieder in den Fokus zu rücken.

EUR/USD fällt unter 1,08, da weitere Zinssenkungen der EZB erwartet werden

• Lagarde sagte, dass die Inflation schneller als erwartet auf das Ziel abkühlen wird
• Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone soll auf -12,5 steigen
• Der USD handelt gegenüber seinen Hauptwährungsgegnern auf einem 2,5-Monats-Hoch
• EUR/USD ist unter 1,08 gefallen

EUR/USD ist auf den niedrigsten Stand seit Anfang August gefallen, da erwartet wird, dass die EZB die Zinsen schneller senken wird, während die Federal Reserve einen schrittweisen Ansatz bei den Zinssenkungen verfolgen wird.

Gestern sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Inflation schneller als ursprünglich erwartet unter die Zielmarke von 2 % fallen werde, was den Weg für einen potenziell aggressiveren Ansatz bei Zinssenkungen ebne. Ihre Äußerungen erfolgten, nachdem die EZB im Oktober die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt hatte, was die dritte Zinssenkung der Zentralbank in diesem Jahr darstellt. Der Markt erwartet, dass die EZB die Zinsen im Dezember um 25 Basispunkte und dann bei jeder Sitzung bis zum Frühjahr senken wird.

Heute werden EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Chefökonom Philip Lane erneut das Wort ergreifen. Auch die Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone stehen im Fokus und werden voraussichtlich von -12,9 auf -12,5 steigen. Sofern sich das Verbrauchervertrauen nicht deutlich verbessert, dürften die Daten die Ansicht stützen, dass die EZB die Zinsen senken muss, um die Wirtschaft in der Eurozone anzukurbeln.

Unterdessen erreicht der US-Dollar gegenüber seinen Hauptwährungsgegnern ein 2,5-Monats-Hoch, da die Erwartungen, dass die Fed die Zinssätze nach einer Reihe positiver US-Daten langsamer senken wird, die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterstreichen. Auch die Renditen für Staatsanleihen steigen, wobei die 10-jährige Rendite auf dem höchsten Stand seit Ende Juli und über 4 % liegt.

Investoren haben auch die US-Wahlen im Auge, die in zwei Wochen stattfinden. Ein Erdrutschsieg der Republikaner wäre das bullischste Szenario für den US-Dollar, aber die Umfragen sind immer noch knapp.

Der US-Wirtschaftskalender ist heute wieder ruhig, es werden nur das Beige Book der Fed und die Verkäufe bestehender Häuser veröffentlicht.

EUR/USD-Prognose – Technische Analyse

EUR/USD korrigierte zu Beginn des Monats von 1,12 nach unten, fiel unter die 200 SMA und durchbrach die Unterstützung von 1,08, was die Verkäufer auf weitere Verluste hoffen lässt.

Verkäufer werden versuchen, 1,0770 zu testen, die steigende Trendlinie, die bis in den Oktober letzten Jahres zurückreicht. Darunter kommt 1,07 ins Spiel.

Käufer müssen über 1,08 steigen, um eine Erholung in irgendeiner Form zu erreichen, und die 200 SMA bei 1,0870. Oberhalb von hier kommt die runde Zahl 1,09 ins Spiel. Ein Anstieg über 1,10 ist erforderlich, um den Abschwung zu negieren.