Scalping-Strategie für Devisen: erste Schritte beim Devisen-Scalping

• Worum geht es beim Devisen-Scalping?
• Ist Devisen-Scalping rentabel?
• So funktioniert Devisen-Scalping
• Was ist die beste Scalping-Strategie für Devisen?
• Die beste Zeit für Devisen-Scalping
• Die besten Indikatoren für das Devisen-Scalping
• Tipps für das Devisen-Scalping

Worum geht es beim Devisen-Scalping?

Beim Devisen-Scalping handelt es sich um einen Handelsstil an den Devisenmärkten, bei dem täglich viele extrem kurzfristige Positionen eingegangen werden, wobei mit jeder einzelnen eine kleine Gewinnspanne angestrebt wird. Im Grunde geht es darum, mit winzigen „Mikrotrends“ Geld zu verdienen. Sie eröffnen Ihre Position, wenn ein Trend beginnt, und schließen sie, sobald er sich gegen Sie wendet.

Wie Daytrader sind auch Devisen-Scalper bestrebt, niemals eine Position über Nach offen zu lassen. Devisen-Scalper eröffnen und schließen ihre Positionen jedoch viel schneller, sodass Scalping noch mehr Disziplin und Konzentration erfordert als Daytrading. Es ist das Gegenteil des Positionshandels, bei dem man versucht, mit einer Handvoll langfristiger Positionen große Gewinne zu erzielen.

Die nachstehende Grafik zeigt eine mögliche Drei-Stunden-Session eines Scalpers, der auf der Grundlage von Signalen des Stochastik-Oszillators fünf Trades für AUD/CAD eröffnet. Viele Scalp-Trader eröffnen jedoch weit mehr Positionen.

Sie müssen nicht unbedingt Scalping mit Devisen betreiben. Tatsächlich konzentrieren sich viele Scalper stattdessen auf andere Märkte wie Rohstoffe und Indizes. Doch dank bestimmter Eigenschaften eignen sich Devisen für diesen Ansatz besonders gut:

• Volatilität: Währungspaare neigen zu einer hohen Volatilität, woraus sich jeden Tag viele Trading-Chancen für Scalper ergeben.
• Liquidität: Der Devisenmarkt ist gemessen am Volumen der meistgehandelte Markt der Welt. Somit können Sie in der Regel schnell und kostengünstig Trades eröffnen und schließen – beides sind wichtige Voraussetzungen für erfolgreiches Scalping.
• Handel rund um die Uhr: Die Devisenmärkte sind 24 Stunden am Tag geöffnet, sodass Sie eine Scalping-Strategie entwickeln können, die zu Ihnen passt. Einige Zeiten sind jedoch besser für den Handel geeignet als andere.

Erfahren Sie mehr über den Devisenhandel.

Ist Devisen-Scalping rentabel?

Devisen-Scalping kann sehr rentabel sein, aber es erfordert viel Zeit, Engagement und Geduld. Wenn die Gewinnspannen bei jedem Handel so gering sind, kann ein einziger Fehler die Gewinne aus mehreren erfolgreichen Geschäften zunichtemachen. Risikomanagement und Disziplin sind also entscheidende Faktoren für Ihren Erfolg.

Ein Daytrader könnte zum Beispiel 5-10 Positionen in einer einzigen Session eröffnen. Ein Scalper könnte dies in einer einzigen Stunde auf einem einzigen Markt tun – und jeden Handel jeweils für Minuten oder sogar Sekunden offenhalten, um eine Handvoll Pips Gewinn zu erzielen.

Wenn Sie von Ihrem Plan abweichen und einen Verlust laufen lassen, können Sie den Gewinn eines ganzen Tages im Handumdrehen einbüßen.Zudem müssen Sie die Auswirkungen von Verlustgeschäften auf Ihr Endergebnis einkalkulieren. Beim Devisen-Scalping müssen Sie sicherstellen, dass Sie mehr Gewinn- als Verlustgeschäfte machen, da Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis bei jeder Position wahrscheinlich sehr eng ist.

So funktioniert Devisen-Scalping

Beim Devisen-Scalping müssen Sie die folgenden Schritte beachten:

1. Eröffnen Sie zunächst ein FOREX.com-Konto. Damit können Sie mehr als 80 Währungspaare sowie Indizes, Aktien und Rohstoffe handeln.
2. Überweisen Sie etwas Geld, damit Sie sofort mit dem Handel beginnen können.
3. Wählen Sie die Märkte aus, auf denen Sie handeln möchten, und legen Sie Ihre Strategie fest.
4. Suchen Sie nach Handelschancen mithilfe von Charts und Indikatoren.
5. Eröffnen Sie Ihre erste Position und stellen Sie dabei sicher, dass Sie Stops und Limits eingerichtet haben.

Alternativ können Sie Scalping auch mit einem kostenlosen Demokonto auf FOREX.com üben. Mit diesem Demokonto können Sie mit virtuellem Kapital auf allen unseren Märkten handeln, um sich mit dem Scalping vertraut zu machen, ohne echtes Kapital zu riskieren.

Was ist die beste Scalping-Strategie für Devisen?

Welche Scalping-Strategie für Devisen für Sie die beste ist, hängt von Ihren Plänen und Zielen ab. Die bei Scalp-Tradern beliebten Optionen sind jedoch die folgenden:

1. Breakout Trading: Diese Strategie ist wahrscheinlich die beliebteste Scalping-Strategie für Devisen. Breakout-Trader suchen nach neu einsetzenden Mini-Trends und handeln sie dann, bis sie im Sande verlaufen.
2. Handel mit hohem Volumen: Bei dieser Strategie wird mit großen Mengen gehandelt, um bereits aus kleinsten Bewegungen (manchmal nur ein paar Pips) möglichst viel Gewinn zu erzielen.
3. Spread Trading: Spread-Trader kaufen und verkaufen einen Anlagewert gleichzeitig bei verschiedenen Anbietern und versuchen, von unterschiedlichen Marktpreisen zu profitieren. Da ihre Kontrahenten institutionelle Händler und Market Maker sind, kann die Ausführung solcher Trades schwierig sein.
4. Momentum Trading: Bei Momentum-Trades versuchen Sie, kleinere Kursbewegungen innerhalb eines allgemeinen, breiteren Trends zu erfassen.

Schauen wir uns eine mögliche Strategie im Bereich Momentum Trading an, um zu sehen, wie eine dieser Strategien in der Praxis funktionieren könnte.

Breakout Trading beim Devisen-Scalping mit AUD/CAD

1. Betrachten Sie den breiteren Trend

Der erste Schritt bei der Suche nach Momentum-Trades besteht darin, den allgemeinen Markttrend festzustellen. Beim Momentum Trading eröffnen Sie Positionen stets in dieselbe Richtung wie der Gesamttrend. Aber auch wenn Sie eine andere Strategie anwenden, ist es sinnvoll, vor dem Einstieg das Gesamtbild zu betrachten.

In unserem AUD/CAD-Chart können wir zum Beispiel zwei exponentiell gleitende Durchschnitte heranziehen, um einen bevorstehenden Aufwärtstrend zu erkennen, der für Scalping geeignete Mini-Bewegungen enthalten kann.

2. Schauen Sie sich den Trend genauer an

Als Nächstes sollten Sie auf einen kurzfristigeren Chart zurückgreifen. Es bleibt Ihnen überlassen, welchen Chart Sie verwenden. Die meisten Scalper tendieren jedoch dazu, die Märkte in 1-Minuten-Zeitfenstern oder sogar noch kürzer zu betrachten. In diesem Beispiel verwenden wir einen 1-Minuten-Chart.

3. Suchen Sie nach Handelschancen

Jetzt halten wir nach neuen Trades Ausschau, die zu unserer Strategie passen. Sie können bei der Suche nach Handelschancen eine Vielzahl von Indikatoren oder Analysen von Kursbewegungen verwenden. Um diese Kursbewegungen vor der Eröffnung einer Position zu bestätigen, greifen wir hier jedoch auf den Stochastik-Oszillator in Kombination mit zwei langfristigen exponentiell gleitenden Durchschnitten zurück.

Unten sehen wir zum Beispiel, dass der Stochastik-Oszillator ein überkauftes Signal mit einem entsprechenden Crossover (Kreuzung) der exponentiell gleitenden Durchschnitte anzeigt. Ein Long-Trade wäre eine Möglichkeit.

4. Planen Sie Ihren Ausstieg aus Positionen

Die beim Scalping erforderliche Schnelligkeit des Handels bedeutet, dass Sie nicht unbedingt die Zeit haben, Ihren Einstieg zu optimieren, bevor Sie die Gelegenheit ergreifen. Trotz alledem müssen Sie einen Stop und ein Limit an Ihren geplanten Ausstiegspunkten setzen.

Scalper haben ihren Stop oft sehr nahe am Einstiegspunkt, um Verluste zu begrenzen, falls sich das Signal als falsch erweist. Und Ihr Limit-Auftrag wird wahrscheinlich fünf oder zehn Punkte darüber liegen – Risiko-Ertrags-Verhältnisse von über 1:2 sind beim Scalping eher selten.

Die beste Zeit für Devisen-Scalping

Die Devisenmärkte sind 24 Stunden am Tag geöffnet, sodass Sie theoretisch Devisen-Scalping betreiben können, wann immer Sie wollen. Wie wir aber oben beschrieben haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über ausreichend Liquidität verfügen, um schnell in Positionen ein- und aussteigen zu können – und Ihre Spread-Kosten niedrig zu halten.

Ihren Höhepunkt erreicht die Liquidität in der Regel dann, wenn sich zwei Sitzungen überschneiden. Das ist dreimal täglich der Fall:

• New York und London von 13:00 bis 16:00 Uhr (UTC)
• Tokio und Sydney von 00:00 bis 07:00 Uhr (UTC)
• Tokio und London von 08:00 bis 09:00 Uhr (UTC)

Die besten Indikatoren für das Devisen-Scalping

Beim Devisen-Scalping sollten Sie auf Indikatoren zurückgreifen, die Ihnen viele Möglichkeiten bieten, die Sie in jeder Session schnell ausführen können. Zu den beliebten Optionen gehören folgende:

• RSI: Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Oszillator, der die jüngsten Kursbewegungen bewertet und einen Wert zwischen 0 und 100 angibt. Alles unter 30 wird in der Regel als überverkauft angesehen, während ein Wert über 70 als überkauft gilt.
• Bollinger-Bänder: Mit den sogenannten Bollinger-Bändern erhalten Sie einen sofortigen Einblick in die aktuelle Volatilität eines Marktes. Wenn sich der Kurs über eines der äußeren Bänder hinausbewegt, kann dies eine Handelschance darstellen.
• Stochastik-Oszillator: Wie schon der RSI ist auch der Stochastik-Oszillator ein Oszillator, der die aktuelle Marktdynamik mit einem Wert zwischen 0 und 100 anzeigt. Dies geschieht jedoch durch den Vergleich des Schlusskurses eines Devisenpaares mit der Spanne der letzten Schlusskurse.
• Gleitende Durchschnitte (MA, Moving Average): Wie wir in unserem Beispiel gesehen haben, werden Crossover (Kreuzungen) von gleitenden Durchschnitten oft als Zeichen für einen bevorstehenden Trend angesehen. Zudem können Sie die Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte (MACD) verwenden, um neue Signale zu erkennen.

Beim Devisen-Scalping müssen Sie aber nicht unbedingt Indikatoren verwenden. Viele Händler nutzen allein die Kursbewegungen und suchen nach bestimmten Kerzenformationen, die zuvor zu einer bestimmten Bewegung geführt haben.

Automatisiertes Devisen-Scalping

Beim Scalping müssen Sie die Märkte genau beobachten, wenn Sie aktiv sind, sofort auf Kursbewegungen reagieren und sich strikt an einen festen Plan halten. Es wird Sie also nicht überraschen, dass viele Devisen-Scalper sich für eine Automatisierung ihrer Pläne entschieden haben und Scalping-Software für die Ausführung von Trades verwenden, anstatt dies manuell zu tun.

Vergessen Sie aber nicht, dass es beim Trading keine einfachen Methoden gibt, um schnell reich zu werden. Eine Software so einzurichten, dass Sie an den Märkten erfolgreich handeln können, ist oft mit mehr Arbeit verbunden, als wenn Sie es selbst machen. Außerdem müssen Sie Ihren Algorithmus trotzdem ständig überwachen und optimieren, um sicherzustellen, dass er Sie nicht im Stich lässt.

Tipps für das Devisen-Scalping

• Setzen Sie Stops und Limits ein. Stops und Limits sorgen dafür, dass Sie Positionen nicht zu lange halten, was sich beim Scalping verheerend auf Ihr Endergebnis auswirken kann. Am besten ist es, wenn Sie nie eine Position eröffnen, ohne zumindest einen Stop zu setzen.
• Beachten Sie die 1%-Regel. Die 1%-Regel besagt, dass Sie nie mehr als 1 % Ihres Gesamtguthabens für eine Einzelposition einsetzen sollten. Wenn Sie zum Beispiel einen Kontostand von 10.000 $ haben, sollten Sie nur 100 $ für eine Einzelposition einsetzen.
• Stellen Sie einen Handelsplan auf, bevor Sie beginnen. Scalping erfordert Disziplin. Sich selbst ein strenges Regelwerk aufzuerlegen, bevor Sie überhaupt eine Position eröffnen, ist die beste Art, diese Disziplin zu wahren. Je umfassender Ihr Plan, desto größer Ihre Erfolgschancen.