Rivian IPO: Alles, was Sie über Rivian wissen müssen

Was geschah am Tag des Börsengangs von Rivian?

Der Börsengang von Rivian fand am 9. November 2021 an der Nasdaq statt. Das Unternehmen bot 153 Millionen Aktien zu einem Preis von 78 $ pro Aktie an, um 11,9 Mrd. $ bei einer Bewertung von rund 66,5 Mrd. $ einzunehmen. Der Preis lag über der ursprünglichen Zielspanne von 72-74 $.

Das Unternehmen hatte am 1. September bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag auf Börsenzulassung gestellt. Rivian arbeitet mit Beratern wie Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co und anderen zusammen.

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Wie hat sich der Aktienkurs von Rivian seit dem Börsengang entwickelt?

Nach dem Börsengang von Rivian stieg der Aktienkurs stark an und lag nach einer Woche bei 172 $, was einem Anstieg von 120 % gegenüber dem Eröffnungskurs von 78 $ entspricht. In den letzten 8 Monaten sind die Rivian-Aktien jedoch ebenso dramatisch gefallen. Derzeit werden sie für etwas mehr als 26 Dollar gehandelt, 66 Prozent weniger als beim Börsengang.

Das Unternehmen hat keinen Cashflow und keine Gewinne, anhand derer wir beurteilen könnten, ob das neue Preisschild das Unternehmen attraktiv macht. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass wachstumsstarke Unternehmen ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen.

Die Aktionäre und das Management sind der Ansicht, dass die Aussichten für die Rivian-Aktie weiterhin positiv sind.

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4. Platzieren Sie den Handel

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rivian?

Rivian war am 9. November 2021 rund 66,5 Mrd. $ wert, wenn man den ursprünglichen Preis von 78 $ pro Aktie zugrunde legt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt jetzt jedoch bei weniger als der Hälfte dieses Preises, nämlich bei 10,43 Mrd. USD (Stand November 2024).

Vor dem Börsengang lag die Bewertung des Unternehmens im Juli 2021 bei 27,6 Mrd. USD, basierend auf der in diesem Monat durchgeführten Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Mrd. USD.

Was macht Rivian?

Rivian ist ein in Kalifornien ansässiger Hersteller von Elektroautos und Fahrzeugtechnologie mit einem Werk in Normal, Illinois, und weiteren Standorten in den USA sowie einer Niederlassung im Vereinigten Königreich.

Das Unternehmen wurde 2009 von Robert "RJ" Scaringe, einem in Florida geborenen Maschinenbauingenieur, gegründet. Die anfängliche Fremdfinanzierung diente der Entwicklung eines benzinbetriebenen Sportwagens. Nach vier Jahren der Entwicklung eines Elektro-Coupés erkannte Scarange jedoch eine Marktlücke für einen Elektro-LKW und einen SUV.

Es folgten Jahre der Planung und der Entwicklung von Prototypen. Scarange kaufte 2017 ein ehemaliges Mitsubishi-Werk für die Produktion, und Rivian sicherte sich 2018 weitere 200 Millionen US-Dollar an Krediten für die Entwicklung und Erprobung des siebensitzigen R1S und des elektrischen Pickup-Trucks R1T, der mit camperfreundlichen Funktionen wie einer ausziehbaren Küche und einem Dachzelt ausgestattet ist. Die Modelle wurden schließlich auf der Los Angeles Auto Show 2018 vorgestellt und waren das Sprungbrett für die Finanzierung, die das Unternehmen im darauffolgenden Jahr erhielt.

2019 konnte Rivian mehrere große Finanzierungsrunden abschließen: Amazon führte im Februar 2019 eine Runde über 700 Millionen US-Dollar an, Ford nur zwei Monate später eine über 500 Millionen US-Dollar und der Investmentriese T. Rowe Price Ende des Jahres eine über 1,3 Milliarden US-Dollar. Amazon zeigte sich "inspiriert von Rivians Vision für die Zukunft des elektrischen Transports" und bestellte 100.000 Lieferwagen, die bis 2030 ausgeliefert werden sollen.

Eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020, wiederum unter der Führung von T. Rowe Price, bereitete das Unternehmen auf die Markteinführung seiner Modelle im darauffolgenden Jahr vor.

In der letzten Finanzierungsrunde vor dem geplanten Börsengang im Januar 2021 sammelte das Unternehmen 2,65 Milliarden US-Dollar für die weitere Entwicklung, Produktion und Auslieferung seiner Fahrzeuge sowie für den Aufbau eines Händlernetzes ein.

Rivian geht davon aus, im Jahr 2021 20.000 Fahrzeuge auszuliefern und diese Zahl im Jahr 2022 zu verdoppeln, was einem potenziellen Umsatz von 1,4 Mrd. USD bzw. 2,8 Mrd. USD entspricht.

In seinem jüngsten S-1-Filing vom September gab Rivian jedoch an, dass mehr als 48.000 Vorbestellungen für seinen R1T Pickup und den R1S SUV vorlägen. Allein für Amazon prognostizierte das Unternehmen die Auslieferung von 10.000 Fahrzeugen bis 2022.

Rivian beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand Oktober 2021).

Mit welchen Wettbewerbern ist Rivian konfrontiert?

Die Hauptkonkurrenten von Rivian werden Tesla, Lucid und traditionelle Automobilhersteller sein, die beschlossen haben, sich stärker auf den EV-Sektor zu konzentrieren. Konkret wird der Rivian R1T mit dem Tesla Cybertruck und dem Lucid SUV konkurrieren, neben anderen Modellen wie dem Nikola Semi-Truck. Der R1S wird mit einem Grundpreis von 70.000 US-Dollar günstiger sein als das aktuelle Tesla Model X mit einem Grundpreis von 89.990 US-Dollar.

China spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in der EV-Konvergenz, wo Nio den ES8 SUV herstellt, der derzeit nur im Inland verkauft wird, aber in Zukunft auch im Ausland vertrieben werden könnte. BYD mit Sitz in Shenzhen, das von Warren Buffett unterstützt wird, ist ein weiteres Unternehmen in diesem Bereich, das man im Auge behalten sollte, ebenso wie Xpeng Motors.

Wie verdient Rivian Geld?

Rivian verdient sein Geld mit dem Verkauf von Elektroautos. Derzeit bietet das Unternehmen nur zwei Modelle an, den R1T, der ab etwa 75.000 US-Dollar erhältlich ist, und den R1S. Die Vorbestellungen für beide Fahrzeuge sind seit Ende 2020 ausverkauft.

Welche Geschäftsstrategie verfolgt Rivian?

Die Geschäftsstrategie von Rivian zielt darauf ab, sich durch die Konzentration auf SUV- und Pickup-Angebote von anderen Elektroautomarken abzuheben. Das Unternehmen plant, kleinere Versionen seiner Modelle R1T und R1S für den chinesischen und europäischen Markt anzubieten.

Das Unternehmen hat außerdem angekündigt, dass es eine größere Reichweite pro Batterieladung erreichen will als bestehende Elektroautos. Die 180-kWh-Batterie des R1T soll 2022 eine Reichweite von 410 Meilen ermöglichen. Das Unternehmen strebt auch eine Ausweitung der Produktion an, wobei ein mögliches Werk in Europa in Betracht gezogen wird, um den Auftrag von Amazon zu erfüllen.

Die Entwicklung von EV-Technologien in der Umgebung ist ebenfalls ein wichtiger Teil der Strategie. Geplant sind Schnellladestationen nicht nur an Autobahnen, sondern auch an Wanderwegen, in Parks und an verschiedenen Offroad-Plätzen.

Diejenigen, die mit Rivian-Aktien handeln, sind gut beraten, die Angebote von GM und anderen oben genannten Konkurrenten im Auge zu behalten, um zu sehen, wie sich Rivians Strategie, den Markt für schwere Nutzfahrzeuge zu dominieren, entwickelt.

Ist Rivian profitabel?

Rivian ist noch nicht profitabel, die Auslieferung des Pickups befindet sich noch in der Anfangsphase. Wie bei vielen hoch subventionierten Unternehmen dieser Art sind die bisherigen Ausgaben beträchtlich, das Unternehmen hat bereits einen zweistelligen Millionenbetrag ausgegeben. Allein in die Fabrik wurde mehr als eine Milliarde Dollar investiert.

Wer ist Eigentümer von Rivian?

Eigentümer von Rivian sind eine Reihe von Unternehmen wie Amazon und Ford, Einzelpersonen wie der Gründer RJ Scaringe und Finanzinstitute wie T. Rowe Price und Soros Fund Management. Die genaue Verteilung des Aktienkapitals ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Schlüsselpersonen von Rivian

• Robert J. Scaringe - Gründer/Hauptgeschäftsführer
• Rod Copes - Geschäftsführender Direktor
• Claire McDonough - Finanzvorstand
• Jiten Behl - Vorstand für Wachstum
• Helen Russell - Leiterin der Personalabteilung
• Nick Kalayjian - Geschäftsführender VP, Technik
• Nick Mulholland - Vizepräsident, Kommunikation