Öl, EUR/USD Erwartung: Zwei zu beobachtende Trades

Ölpreis stabilisiert sich, da der Markt über die Nachfrageaussichten und die bevorstehenden EIA-Lagerbestandsdaten nachdenkt

• US-Verbrauchervertrauen sinkt stark
• Chinas Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen hebt die Ölnachfrageaussichten
• Ölpreis stabilisiert sich unterhalb der Widerstandszone von 71,50–72,50

Öl hält sich nach den gestrigen Gewinnen stabil um die 71,00-Marke, da die Nachrichten über chinesische Konjunkturmaßnahmen durch Nachfragesorgen nach schwachen US-Verbrauchervertrauensdaten ausgeglichen werden.

Das Verbrauchervertrauen in den USA ist im September stark gesunken, was Bedenken hinsichtlich der Nachfrageaussichten in den USA, dem größten Ölverbraucher der Welt, aufkommen lässt.

Die chinesischen Behörden haben gestern eine Serie von Konjunkturmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft vorgestellt, die auf dem besten Weg zu sein scheint, die BIP-Ziele für das Jahr zu verfehlen.

Die Maßnahmen zur Senkung der Hypothekenzinsen und zur Reduzierung der Bankreserven sind neben anderen Maßnahmen ein Schritt in die richtige Richtung und der größte Anreiz, den China seit Jahren gesehen hat. Es müssen jedoch möglicherweise weitere Maßnahmen ergriffen werden, um ein anhaltendes Wachstum sicherzustellen.

 Der Ölpreis wird auch durch die Sorge um die Ölversorgung im Nahen Osten gestützt, da befürchtet wird, dass sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas auf die Region ausweiten und die Versorgung beeinträchtigen könnte.

Die Aufmerksamkeit wird sich nun auf die EIA-Rohölvorräte richten, die nach einer unerwartet hohen Entnahme aus den API-Vorräten erfolgen. API-Daten zeigten eine Entnahme von 4,3 Millionen Barrel, weit über den Erwartungen von 1,1 Millionen Barrel.

Öl – Technische Analyse

Öl wird unterhalb mehrerer fallender Trendlinien und seiner 200 SMA gehandelt. Der Preis hat sich von einem September-Tief von 65,50 erholt. Allerdings ist die Erholung auf Widerstand im Bereich von 71,50–72,50 gestoßen, den die Käufer überwinden müssen, um den kurzfristigen Abwärtstrend zu negieren. Ein Anstieg über diese Widerstandszone öffnet die Tür zu 75,00, dem Widerstand der fallenden Trendlinie, und 77,25, dem 200-SMA.

Sollte es nicht gelingen, über 71,50-72,50 zu steigen, könnte der Kurs wieder in Richtung 70,00 fallen, bevor 65,50 in den Fokus rücken.

EUR/USD stabilisiert sich unter 1,12 nach schwächerem US-Verbrauchervertrauen

• US-Verbrauchervertrauen fällt so stark wie seit 3 Jahren nicht mehr
• Sorgen um eine Rezession in Deutschland könnten EUR-Gewinne begrenzen
• EUR/USD testet 1,12

EUR/USD hält sich nach starken Gewinnen gestern stabil unter 1,12, da sich der USD nach einem steilen Abverkauf stabilisiert.

Der Dollar bewegt sich nahe einem 14-Monats-Tief, da die Anleger nach einem starken Rückgang des US-Verbrauchervertrauens mit einer aggressiveren Zinssenkung durch die Federal Reserve rechnen.

Der Index der Verbraucherstimmung des Conference Board ist so stark eingebrochen wie zuletzt im August 2021, da sich die Verbraucher Sorgen über die Aussichten für den Arbeitsmarkt machen. Ein schwächeres Verbrauchervertrauen führt oft zu einem langsameren Konsum und bremst die Wirtschaft.

Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Verkäufe neuer Häuser in den USA vor der morgigen Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und auf die US-Inflationsdaten am Freitag.

Unterdessen fand der Euro gestern Unterstützung durch die optimistische Marktstimmung nach der Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen durch China. Bedenken hinsichtlich der Gesundheit der Wirtschaft in der Eurozone und zunehmende Rezessionsängste in Deutschland könnten jedoch den Aufwärtstrend begrenzen.

Die gestrigen Daten zeigten, dass sich das deutsche Ifo-Geschäftsklima im September stärker verschlechterte als erwartet. Die Daten folgen auf schwache PMI-Daten von Anfang der Woche und reihen sich in eine Serie enttäuschender Zahlen aus Deutschland in den letzten Wochen ein, was die Sorge vor einer Rezession schürt.

Der Wirtschaftskalender der Eurozone ist heute ruhig, was bedeutet, dass der USD wahrscheinlich das Paar antreiben wird.

EUR/USD – Technische Analyse

EUR/USD tendiert seit Mitte April höher. In letzter Zeit hat sich das Paar von 1,10, dem September-Tief, erholt und testet den Widerstand bei 1,12, dem August-Hoch, und dem 2024-Hoch.

Käufer, unterstützt durch den steigenden RSI, werden versuchen, über 1,12 zu steigen, um sich in Richtung 1,1275, dem Hoch von 2023, zu bewegen.

Auf der anderen Seite ist bei 1,1140, dem Hoch vom Dezember 2023, Unterstützung zu erkennen; darunter kommt 1,11 ins Spiel. Unterhalb von 1,100 ist eine Pause erforderlich, um ein niedrigeres Tief zu erreichen.