NVDA Gewinnvorschau: Nasdaq 100 schwankt vor den Ergebnissen von KI-Liebling Nvidia

NVDA, Nasdaq 100 Schwerpunkte

• NVDA hat in sieben der letzten acht Gewinnberichte die Analystenschätzungen übertroffen, wobei die Aktie im Durchschnitt um mehr als 7 % gestiegen ist.
• Optionshändler erwarten einen Kurssprung von +/- 11% als Reaktion auf den Gewinnbericht von Nvidia, eine wahrhaft schwindelerregende Entwicklung bei einer $1,8T Aktie.
• NVDA verzeichnet den bisher größten Kursrückgang des Jahres und handelt zum ersten Mal seit sieben Wochen unter seinem kurzfristigen 8-Tage-EMA.

Wann sind die Gewinnzahlen von Nvidia?

Nvidia veröffentlicht seine Q4-Ergebnisse am Mittwoch, den 21. Februar nach Börsenschluss.

Was sind die Gewinnerwartungen von Nvidia?

Analysten erwarten, dass Nvidia einen Gewinn pro Aktie von $4,58 bei einem Umsatz von $20,6 Milliarden erzielen wird.

Nvidia Gewinnvorschau

Eine Definition eines Marktlieblings ist "eine Aktie, die oft auf Dinnerpartys diskutiert und selten in Zweifel als gutes Investment gezogen wird". Nach dieser Definition ist Nvidia (NVDA) der Inbegriff eines Marktlieblings im aktuellen Umfeld.

Die Aktie von Nvidia, die sich im Mittelpunkt der KI-Revolution befindet, hat sich seit Anfang 2023 aufgrund des parabolischen Anstiegs der Nachfrage nach seinen Chiplösungen verfünffacht. Allein in der letzten Woche war das Unternehmen in der Lage, seine Marktkapitalisierung auf 1,8 Milliarden Dollar zu steigern und damit Amazon und Alphabet/Google in den Schatten zu stellen und die drittwertvollste US-Aktie zu werden. Nun, da die sieben anderen Unternehmen der "Magnificent Seven" überwiegend gute Ergebnisse veröffentlicht haben, stellt sich für die Händler die Frage, ob Nvidia auch weiterhin außergewöhnliche Zahlen liefern kann.

Wie die Grafik unten zeigt, hat NVDA in sieben der letzten acht Gewinnberichte die Analystenschätzungen sowohl bei den Gewinnen (um durchschnittlich 14 %) als auch bei den Einnahmen (um durchschnittlich 7 %) übertroffen, wobei die Aktie als Reaktion auf diese Ergebnisse im Durchschnitt um mehr als 7 % gestiegen ist:

Quelle: Bloomberg

Die implizite Volatilität der Optionen deutet darauf hin, dass wir als Reaktion auf den Gewinnbericht von Nvidia eine Bewegung von +/- 11 % sehen könnten - eine wahrhaft schwindelerregende Bewegung bei einer Aktie eines Unternehmens mit einem Wert von 1,8 Billionen.

Abgesehen von den reinen Unternehmensergebnissen werden die Anleger vor allem darauf gespannt sein, wie sich die Nachfrage nach Ansicht von Nvidia-CEO Jensen Huang im weiteren Verlauf des Jahres entwickeln wird. Jegliche Anzeichen dafür, dass sich der KI-Boom verlangsamt, könnten zu einer großen Abwärtsbewegung bei der Aktie führen, weshalb Händler vor der Veröffentlichung zu Recht gespannt sind.

Nvidia Technical Analysis – NVDA Daily Chart

Quelle: TradingView, StoneX

Technisch gesehen hatte NVDA einen hervorragenden Start ins Jahr und stieg von unter $500 am Neujahrstag auf ein Intraday-Hoch bei $750 in der vergangenen Woche. Bei Redaktionsschluss am Mittwochmorgen verzeichnet NVDA den bisher größten Kursrückgang des Jahres und handelt zum ersten Mal seit sieben Wochen unter seinem kurzfristigen 8-Tage-EMA.

Es ist nicht verwunderlich, dass einige Händler im Vorfeld des großen Gewinnberichts Gewinne mitnehmen wollen, aber die aktuellen Verkäufe könnten auch ein unheilvolles Zeichen sein, wenn die Ergebnisse die von den Händlern erwartete hohe Hürde nicht ganz erreichen... oder wenn die Gewinne und Umsätze technisch gesehen die Erwartungen leicht "übertreffen", die Aktie aber keine nennenswerte Rallye erlebt. Nach einer solch beeindruckenden Rallye könnte selbst ein geringes 38,2 %- oder 50 %-Fibonacci-Retracement die Aktie zurück in Richtung $640 oder $610 bringen.

Nasdaq 100 Technische Analyse - NDX Daily Chart

Quelle: TradingView, StoneX

Mit einer Allokation von mehr als 5 % in NVDA (ganz zu schweigen von den indirekten Auswirkungen der Gewinne von NVDA auf andere auf Halbleiter und künstliche Intelligenz fokussierte Unternehmen) könnte der Nasdaq 100 auch eine dramatische Bewegung als Reaktion auf die Ergebnisse dieser Woche erleben.

Ein Blick auf das Chartbild zeigt, dass der Nasdaq 100 dabei ist, heute im frühen Handel die Aufwärtstrendlinie gegenüber seinen Tiefstständen von Ende Oktober zu durchbrechen, was die Tür für einen tieferen Rücksetzer in Richtung des 50-Tage-EMA im Bereich von 17.000 $ öffnen könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte es einen großen Gewinn von Nvidia brauchen, um das schwindende Aufwärtsmomentum des Nasdaq 100 wieder zu stärken.

Geschrieben von Matt Weller, Global Head of Research

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