Nasdaq 100-Prognose: Wird KI-Optimismus den Ausbruch bei Apple befeuern?

US-Technologieaktien weiteten ihre Gewinne kurz nach der Eröffnung an der Wall Street aus und halfen dem Nasdaq 100, den Anstieg vom Mittwoch auf neue Rekordhochs fortzusetzen, bevor sie sich aufgrund von Gewinnmitnahmen vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag leicht zurückzogen. Heute werden die Anleger gespannt sein, wie viel weiter Nvidia steigen könnte, nachdem es als erstes Computerchipunternehmen den Meilenstein von 3 Billionen US-Dollar erreicht hat, oder ob es von weiteren Gewinnmitnahmen betroffen sein wird, nachdem der frühere Anstieg auf ein neues Hoch auf ein stärkeres Angebot gestoßen ist. Neben Nvidia und dem allgemeinen Tech-Optimismus richtet sich die Aufmerksamkeit auf die europäischen Märkte, nachdem die Europäische Zentralbank gerade ihre erste Zinssenkung des Jahres vorgenommen hat, obwohl bereits eine Senkung um 25 Basispunkte erwartet wurde. Dennoch lohnt es sich, den DAX und andere europäische Indizes zu beobachten, um die Risikobereitschaft der Anleger vor dem europäischen Handelsschluss zu messen. In den USA haben dank der Nvidia-Rallye andere Aktien des Sektors wie Amazon, AMD und Apple eine bullische Kursentwicklung gezeigt, was auf potenzielle weitere Gewinne hindeutet, insbesondere für den iPhone-Hersteller. Die Prognose für den Nasdaq 100 bleibt optimistisch, bis die Charts uns etwas anderes sagen.

Bullen überwältigen Bären erneut

Die heutigen bescheidenen Gewinne kamen, nachdem der S&P 500 und der Nasdaq 100 beide auf Rekordhochs schlossen, nachdem die Nvidia-Aktien am Mittwoch erneut in unbekannte Gebiete gestiegen waren. Letzterer stieg kurz nach der Eröffnung zeitweise um weitere 2,3 %, bevor er inmitten von Gewinnmitnahmen nachgab und den Nasdaq kaum veränderte. Die starke Rallye in dieser Woche hat den Rückgang der Vorwoche mehr als wettgemacht, der auf ein vorübergehendes Markthoch hindeutete, da die Renditen angesichts der Besorgnis über anhaltend hohe Zinssätze stiegen. Die Bullen überwältigten die Bären jedoch erneut, da die Anleiherenditen nach enttäuschenden US-Makrodaten zu Beginn der Woche fielen und die Erwartungen an anhaltend hohe Zinssätze reduzierten. Am Donnerstag wurden positive Nachrichten positiv aufgenommen, da die Händler den ISM-PMI für Dienstleistungen gelassen hinnahmen und sich stattdessen auf einen weiteren Aufwärtstrend der Nvidia-Aktie konzentrierten, die eine erstaunliche Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar erreichte.

Worauf werden sich Trader heute konzentrieren?

Der erneute Optimismus im Technologiesektor steht im Einklang mit dem zunehmenden Vertrauen der Anleger, dass die Zentralbanken in den Industrieländern in der Lage sein werden, die Geldpolitik in diesem Jahr zu lockern. Die Bank of Canada leitete ihren Zinssenkungszyklus ein und signalisierte eine weitere Lockerung. Heute folgte die Europäische Zentralbank mit ihrer eigenen Zinssenkung um 25 Basispunkte. Die EZB war jedoch als einflussreicherer Akteur etwas vorsichtiger in Bezug auf eine zukünftige Straffung, was das Potenzial hat, die in den letzten Tagen beobachtete Rallye am Anleihemarkt zu unterbrechen – die längste Serie seit Dezember.

Die Händler beginnen auch, eine weitere Lockerung der US-Notenbank in diesem Jahr einzupreisen, nachdem der schwache ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe am Montag und Anzeichen für einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt angezeigt wurden, wie die JOLTS-Stellenangebote, die ADP-Beschäftigungsveränderung außerhalb der Landwirtschaft und die Arbeitslosenanträge zeigen, die alle die Erwartungen in dieser Woche enttäuschten.

Aufgrund der Abschwächung der US-Daten (die Veröffentlichung des ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen am Mittwoch widersprach dem Trend) hat sich der Marktkonsens in Richtung weiterer Zinssenkungen in diesem Jahr verschoben, obwohl sich dies wieder ändern könnte. In Europa könnten höher als erwartete Löhne die EZB von weiteren Zinssenkungen im September abhalten. Wenn sich herausstellt, dass die heutige Entscheidung die einzige Zinssenkung der EZB für die nächsten Monate ist, könnte dies einen erneuten Anstieg der Anleiherenditen auslösen und die Rallye des Technologiesektors unter Druck setzen.

Nasdaq-Prognose: Nvidia und Apple unter den Tech-Aktien, die man im Auge behalten sollte

Der Aktienkurs von Nvidia ist in diesem Jahr um fast 150 % gestiegen, angetrieben von der explodierenden Nachfrage nach seinen Chips, die für Aufgaben der künstlichen Intelligenz verwendet werden. Am Mittwoch überstieg der Marktwert nach einem Aktiensprung von 5 % die Marke von 3 Billionen US-Dollar und übertraf damit Apple und wurde zum zweitwertvollsten Unternehmen der Welt hinter Microsoft. Die Frage ist nun, ob Nvidia den Spitzenplatz beanspruchen kann. Nun, die heutige frühe Kursbewegung deutete auf Gewinnmitnahmen und Konsolidierung hin.

Neben Nvidia lohnt es sich auch, die Apple-Aktie zu beobachten. Bis vor kurzem befand sich Apple aufgrund von Bedenken über die Abkühlung der iPhone-Nachfrage in China und einer Geldstrafe der Europäischen Union im negativen Bereich. Die Aktie hat jedoch in den letzten Wochen an Dynamik gewonnen und könnte sich einem neuen Allzeithoch nähern. Wenn dies der Fall ist, ist die nächste Frage, ob es diesen potenziellen Ausbruch aufrechterhalten kann. Seit Juli letzten Jahres hat Apple es wiederholt nicht geschafft, die Widerstandsspanne von 195 bis 200 US-Dollar zu durchbrechen, und erreichte im Dezember ein Allzeithoch von 199,62 US-Dollar, bevor es in einen mehrmonatigen Einbruch geriet. Jetzt, mit neuem technischen Optimismus, befindet sich Apple wieder an dieser wichtigen Widerstandszone. Wird er endlich die Spanne von 195 bis 200 US-Dollar durchbrechen, oder wird es eine weitere rückläufige Umkehr geben?


Quelle: TradingView.com

Angesichts der Größe dieser Aktien sollte eine Umkehrung für Nvidia und/oder Apple beim Handel mit Index-Futures oder Index-ETFs wie QQQ oder SPY nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Nasdaq 100 Prognose: Technische Analyse und Trading-Ideen

Angesichts des klaren Ausbruchs vom Mittwoch bleibt die Prognose für den Nasdaq 100 aus technischer Sicht optimistisch. Der gebrochene alte Rekord vom Mai bei 18947 wird nun die erste kurzfristige Unterstützungszone sein, die bei Einbrüchen beobachtet werden muss, die verteidigt werden könnten. Unterhalb dieses Bereichs ist die Basis des Ausbruchs in dieser Woche bei etwa 18700 das nächste wichtige Unterstützungsniveau.

Jede mögliche Bewegung unter dieses Niveau von 18700 würde die Bullen in Schwierigkeiten bringen, und dies umso mehr, wenn wir unter das März-Hoch von 18466 fallen, das jetzt die wichtigste Unterstützung ist, die es zu beobachten gilt.
Damit die Dinge jedoch rückläufig werden, müssen wir noch eine Bestätigung sehen, wie z. B. einen Durchbruch des bullischen Kanals oder die Bildung eines tieferen Tiefs – wobei das jüngste Tief bei 18188 liegt. Ein solches Szenario könnte dann den Weg für eine tiefere Korrektur ebnen, die mehrere Tage andauern könnte, wenn die Bullen auf die Ausgänge zustürmen.
Davon abgesehen ist der Trend eindeutig bullisch, und der Kauf der Rückgänge ist angesichts der flachen Rückgänge, die wir das ganze Jahr über gesehen haben, wohl die bevorzugte Strategie der Anleger. Die bullische Kursbewegung wurde dadurch unterstrichen, dass der Nasdaq 100 größtenteils um seinen exponentiellen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt blieb, der ein wichtiger kurzfristiger Trendindikator ist. Als Trader macht es keinen Sinn, den so starken Trend ohne Bestätigung zu bekämpfen oder es sei denn, dies geschieht selektiv in den richtigen Momenten.

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-- Geschrieben von Fawad Razaqzada, Marktanalyst
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