META-Prognose für Q1 earnings 24.4.2024

META-Prognose für Q1 Earnings 24.4.2024

Tesla Meinung. Die Tech-Gewinne begannen. Mit den gestrigen Berichten von Tesla stieg der Aktienkurs im nachbörslichen Handel um 13%, obwohl der Gewinn je Aktie und der Umsatz unter den Erwartungen lagen und der Gewinn um 55% zurückgingen. Das Vertrauen der Anleger wurde durch die Aussage von CEO Elon Musk gestärkt, dass weitere kostengünstige, budgetfreundliche Modelle in der Pipeline sind, die mit anderen Herstellern wie BYD, Xiaomi und Huawei konkurrieren würden. Auch die angebliche Veröffentlichung eines Robotaxi am 8. August wurde in Social Media posts wiederholt.

Obwohl die meisten Anleger dies als positiv sahen, denke ich, dass die Probleme für Tesla noch nicht vorbei sind und dies nur ein kleiner Anstieg des Preises war. Der Grund dafür ist, dass die meisten chinesischen Konkurrenzhersteller die Verkäufe von Autos nicht weit in das 1. Quartal hinein veröffentlicht haben, was Tesla bis vor kurzem nicht betroffen hätte. Wann die Zahlen zu sehen sein werden, wäre in diesem Quartal, Quartal 2, wo die Konkurrenz in den Zahlen von Tesla sichtbar wird. Die ganze Euphorie von Tesla könnte nur vorübergehend sein, da das Verhältnis von hergestellten zu ausgelieferten Autos steigt und bereits einen Rückgang der Nachfrage nach dem einst nur vollelektrischen Auto zeigt. Wenn der CEO beschließt, erneut Preissenkungen vorzunehmen, könnte dies den Umsatz steigern, aber Tesla erneut unter dem Strich in Form von Umsatz- und EPS-Rückgängen treffen. Der einzige Weg in die Zukunft besteht darin, dass der CEO schnell denkt und etwas anbietet, das die Verbraucher bereit sind zu zahlen. Mit anderen Einnahmequellen wie den Tesla-Ladestationen, die in den USA vorherrschen, und dem neuesten Angebot für Ford, ihre Elektrofahrzeuge an diesen Punkten aufladen zu lassen, könnten die Einnahmen steigen, aber derzeit sind die Einnahmen aus diesem sector gering.

Andere Tech-Unternehmen, die heute über den Aftermarket berichten, sind Meta von den Magnificent 7.

Nach einem enttäuschenden Jahr 2022 erholte sich die Facebook-Mutter Meta Platforms, Inc. (META) im vergangenen Jahr. Meta Platforms erzielte im vierten Quartal 2023 einen Rekordumsatz und stieg Anfang 2024 in die Billionen-Dollar-gruppe ein.

Wann veröffentlicht die Facebook-Muttergesellschaft META ihre Earnings?

Ein Comeback im primären Werbegeschäft von Meta Platforms in Kombination mit Kostensenkungsmaßnahmen erhöhte die Erwartungen für positive Ergebnisse des ersten Quartals 2024, die am 24. April nach Börsenschluss veröffentlicht werden sollen.

 

Erwartungshaltung?

Meta Platforms wird in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 voraussichtlich einen Gewinn je Aktie von 4,32 $ ausweisen, gegenüber 2,64 $ im Vorjahr, was einem Anstieg von 63,6% entspricht. Darüber hinaus hat Meta Platforms ein Gewinn-ESP von +0,62%, was darauf hindeutet, dass die Aktie im bevorstehenden Earnings-bericht überraschen wird.
Skeptiker stellen die großen Investitionen von Meta Platforms in generative KI und das Metaverse in Frage und führen Bedenken hinsichtlich der Finanzen des Unternehmens an. Weil Meta Hunderttausende von Chips von NVIDIA gekauft hat, um seine KI-Ambitionen voranzutreiben.
Der derzeitige Haken von Meta Platforms ist jedoch vorübergehend. Stattdessen bleibt das Unternehmen ein Marktfavorit. Dies liegt daran, dass das digitale Werbegeschäft von Meta Platforms bei chinesischen E-Commerce-Unternehmen an Bedeutung gewinnt.

Katalysatoren für META

Temu, eine Discount-Shopping-App, hat Amazon.com, Inc. AMZN mit starken Verkäufen im letzten Jahr einen erheblichen Wettbewerb in China beschert. PDD Holdings Inc. (PDD), das Mutterunternehmen von Temu, hat nun die Instagram- und Facebook-Plattformen von Meta Platforms mit Temu-Anzeigen stark geflutet, was ein gutes Zeichen für den Social-Media-Moloch Meta Facebook ist.

Darüber hinaus arbeitet Meta Platforms derzeit mit Amazon zusammen. Nutzer werden in der Lage sein, Dinge von Amazon über Links zu kaufen, die auf Instagram und Facebook angeboten werden. Dieser Ansatz wird die Werbeeinnahmen von Meta Platforms steigern und gleichzeitig das Transaktionswachstum von Amazon verbessern. Ausserdem können Wettbewerber ähnliche Vereinbarungen mit Meta Platforms treffen, was dem Unternehmen Rückenwind verleiht.

Ebenfalls kürzlich wurde der Wunsch des Repräsentantenhauses bekannt, TikTok die Tätigkeit in den Vereinigten Staaten zu verbieten, was Meta Platforms zugute kommen wird. Im Wesentlichen wird das Verbot von TikTok dazu führen, dass sich die Zuschauerzahlen auf Instagram-Reels und -Threads natürlich mit Werbung verlagern.

Haupteinnahmequelle von META

Der Umsatz von Meta im vierten Quartal stammte zum großen aus digitalen Werbeeinnahmen, die 97 % des Gesamtumsatzes ausmachten. Im ersten Quartal werden die Werbeumsätze schätzungsweise 98 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Laut FactSet erwarten Analysten, dass die Werbeumsätze um 26% auf 35,4 Mrd. $ steigen werden.

Aktuelle finanzielle Situation von META

Das Unternehmen ist reich an Bargeld und kümmert sich daher nicht um Marktschwankungen. Die liquiden Mittel von Meta Platforms beliefen sich zum 31. Dezember 2023 auf insgesamt 65,4 Mrd. $, gegenüber 61,12 Mrd. $ am 30. September 2023.
Um das Ganze abzurunden, liegt die Nettogewinnmarge von Meta Platforms bei etwa 29 %, was deutlich über der 20 %-Marke liegt, was auf eine starke Marge hindeutet. Mit anderen Worten, das Unternehmen hat seine Betriebskosten unter Kontrolle gehalten und ist in der Lage, den erforderlichen Gewinn aus dem Verkauf zu erzielen.

Die Vorteile, die META derzeit besitzt

Meta-Plattformen haben einen wirtschaftlichen Burggraben. Fast die Hälfte der Nutzer von Social-Media-Plattformen weltweit nutzt die Anwendungen von Meta Platforms. Diese Diversifizierung und der große Kundenstamm schützen das Unternehmen vor potenziellen nachteiligen Risiken.

Der Social-Media-Riese hat in letzter Zeit auch begonnen, Dividenden zu zahlen. Die jährliche Dividendenrendite von Meta Platforms beträgt 0,42 %, was angesichts der frühen Phase des Unternehmens niedriger ist als erwartet, und so das es eventuell marktzunahmen existieren können.

Prognosen für die Erträge

Meta Platforms erwartet, dass seine Gewinne in diesem Jahr um 35,7 % und im nächsten Jahr um 15,2 % steigen werden. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 18,2 % und im Folgejahr von 12,8 %. Die Schätzung für den Gewinn von Meta Platforms im laufenden Jahr ist in den letzten 60 Tagen um 1,8% gestiegen.
Technisch:

Meta hat in diesem Jahr bisher um etwa 36% zugelegt. Aufwärtskanal bis Ende 2022. Kleines Unterstützungsniveau um das Niveau 530, Bodenwiderstand um das Niveau 483. Der stochastische RSI ist überverkauft. Der RSI liegt im mittleren Bereich. Schmale Bollinger-Bänder. Die erwartete Bewegung in beide Richtungen für Meta liegt bei 8 %, wenn man die bisherigen Gewinne betrachtet.