EURUSD, Gold Analyse: Umkehrmuster oder Ausbruchsmuster?

Wichtige Ereignisse

• Highlights der Rede der FOMC-Mitglieder
• US VPI-Erwartungen
• Technischer Ausblick

Einblicke der FOMC-Mitglieder

In der neuesten Stellungnahme von FOMC-Mitglied Raphael Bostic wurde betont, dass mehr Daten benötigt werden, bevor eine Lockerung der Geldpolitik in Angriff genommen werden kann. Da diese Meinung in den neuesten Schlagzeilen wiederholt geäußert wurde, wird das heutige Ergebnis des US-Verbraucherpreisindexes ausschlaggebend dafür sein als Bestätigung für den Weg in Richtung einer Zinssenkung oder als Signal der Vorsicht dagegen.

US VPI-Erwartungen

Der erhöhte ISM Services PMI, den die RBNZ nach ihrer neuesten Zinssenkung - der ersten seit 2020 - festgestellt hat, stellt eine Herausforderung für den Abwärtstrend der globalen Inflation in Richtung der Zentralbankziele dar.

Ein leichter Anstieg des heutigen Verbraucherpreisindexes in Verbindung mit der positiven Erholung des ISM Services PMI von seinen Tiefstständen im Jahr 2020 könnte zu einer leichteren Zinssenkung von 25 Basispunkten im September führen. Umgekehrt könnte ein deutlicher Rückgang der Inflation über die Erwartungen hinaus das Ausmaß der Zinssenkung verändern.

Gold-Analyse: XAUUSD - Täglicher Zeitrahmen - Logarithmische Skala

Quelle: Tradingview

Gold testet zum dritten Mal in Folge die 2480er-Zone und lässt den Markt in einem Zustand der Unentschlossenheit zwischen einem möglichen Triple-Top-Umkehrmuster oder einer Konsolidierung vor dem nächsten Ausbruch, besonders im Hinblick auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex vor der Tür.

Bewertung der Unentschlossenheit:

- Bearisches Szenario: Ein höher als erwarteter Verbraucherpreisindex könnte den Goldpreis wieder nach unten ziehen und erneut die Werte von 2430 und 2400 ansteuern. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Safe-Haven- Vermögenswerten inmitten der geopolitischen Spannungen zwischen Russland, der Ukraine und dem Nahen Osten könnte der Abwärtstrend für Gold jedoch begrenzt sein.

- Bullisches Szenario: Sollte der Goldpreis oberhalb der 2500er-Marke schließen, dürfte sich der Preis im mittleren Bereich des Parallelkanals des Aufwärtstrends fortsetzen und in Richtung 2530 und 2580 steigen.

EURUSD-Analyse: Täglicher Zeitrahmen - Logarithmische Skala

Quelle: Tradingview

Der EURUSD handelt in der Nähe seines letzten Hochs, während der US-Dollar-Index (DXY) weiterhin über der entscheidenden 102er-Marke verbleibt. Die 102er-Marke auf dem DXY-Chart ist ein wichtiger Haltepunkt, von dem abhängt, ob nach der heutigen Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex eine Trendwende oder eine Trendfortsetzung ausgelöst wird.

- Bearisches Szenario: Sollte sich ein potenzielles Doppeltop an der 1,10-Marke bilden, insbesondere unterhalb des Widerstands bei 1,1020, dürfte der EURUSD die 1,09-Grenze ansteuern, gefolgt von den Werten 1,0830 und 1,08.

- Bullisches Szenario: Ein Ausbruch über den Bereich 1,1020 - 1,1060 dürfte den EURUSD-Trend zurück in Richtung des Hochs vom Dezember 2023 bei 1,114 unterstützen.

--- Geschrieben von Razan Hilal, CMT on X: @Rh_waves