EUR/USD, FTSE-Ausblick: Zwei Trades, die man im Auge behalten sollte

EUR/USD bleibt vor den PMI-Daten unter 1,08

• Die zusammengesetzten PMIs der Eurozone werden voraussichtlich langsamer schrumpfen
• Es wird erwartet, dass die EZB die Zinssenkungen fortsetzt
• EUR/USD wird unter 1,08 gehandelt

EUR/USD steigt und beendet eine dreitägige Gewinnserie inmitten von Gewinnmitnahmen beim USD, obwohl der USD gegenüber seinen Hauptwährungsgegnern weiterhin nahe einem Dreimonatshoch unterstützt wird.

Der EUR hat sich vor den PMI-Daten stabilisiert, die voraussichtlich zeigen werden, dass die Geschäftstätigkeit im Oktober langsamer zurückgegangen ist. Der zusammengesetzte PMI stieg auf 49,8, nachdem er im September auf 49,6 gefallen war. Da die Wirtschaft weiterhin schrumpft, bleibt der Druck auf die EZB bestehen, die Zinssätze weiter zu senken, da die Wachstumsaussichten für die Zentralbank weiterhin Anlass zur Sorge geben.

Gestern sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Zentralbank bei weiteren Zinssenkungen vorsichtig sein müsse. Zu Beginn der Woche sagte sie, dass die Inflation wahrscheinlich schneller als erwartet unter das Ziel fallen werde, was den Weg für weitere Senkungen ebne. Einige Entscheidungsträger erwägen sogar, die Zinsen unter das neutrale Niveau zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Unterdessen gibt der USD aufgrund von Gewinnmitnahmen nach, bleibt aber nahe an den jüngsten Höchstständen, unterstützt durch die Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinsen nach den kämpferischen Kommentaren der Fed und den positiven Daten langsamer senken wird. Heute werden auch die US-PMI-Zahlen erwartet, die zeigen dürften, dass der Dienstleistungs-PMI mit 55 weiterhin solide ist und das verarbeitende Gewerbe im Oktober langsamer schrumpfte.

Der USD wurde auch durch Zuflüsse in sichere Häfen angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Wahlen in zwei Wochen gestärkt.

EUR/USD-Ausblick– Technische Analyse

EUR/USD erholte sich von 1,12 und fiel unter mehrere wichtige Unterstützungsniveaus. Es testet die steigende Trendlinienunterstützung bei 1,0770. Der RSI befindet sich im überverkauften Bereich, sodass Verkäufer vorsichtig sein sollten.

Bären werden versuchen, die Trendlinienunterstützung zu durchbrechen, um die runde Zahl von 1,07 ins Spiel zu bringen.

In der Zwischenzeit werden Käufer versuchen, über die runde Zahl von 1,08 zu steigen, um dann die 200 SMA bei 1,0870 freizulegen. Ein Anstieg über diese Zahl könnte den Käufern einen gewissen Auftrieb in Richtung 1,09 verschaffen.

FTSE steigt vor PMI-Daten und nach positiven Barclays-Ergebnissen

• PMIs werden voraussichtlich eine Expansion zeigen
• Barclays steigt auf ein 9-Jahres-Hoch
• FTSE steigt, bleibt aber in einem vertrauten Bereich

FTSE hat vor den britischen PMI-Daten und nach den besser als prognostizierten Gewinnen von Barclays hoch eröffnet.

Die britischen PI-Daten werden voraussichtlich zeigen, dass der dominierende Dienstleistungssektor im Oktober mit 52,6 expandierte, was dem September entspricht. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe dürfte mit 51,4 ebenfalls weiter expandieren, was einem leichten Rückgang von 51,5 entspricht. Die Daten kommen inmitten von Anzeichen dafür, dass sich die britische Wirtschaft angesichts der nachlassenden Inflation gut behauptet und die BoE weiterhin prüft, ob sie die Zinsen im November erneut senken soll. Der Markt preist eine Zinssenkung im November mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 90 % ein.

Der britische Index wird auch dadurch gestützt, dass Barclays ein Neunmonatshoch erreicht hat, nachdem der Gewinn um 23 % auf 1,6 Milliarden Pfund gestiegen ist, verglichen mit einer Prognose von 1,17 Milliarden Pfund. Der Umsatz für den Zeitraum lag bei 6,5 Milliarden Pfund und damit leicht über der Prognose von 6,39 Milliarden Pfund. Die positiven Zahlen kommen, nachdem Barclays Anfang des Jahres eine strategische Überarbeitung angekündigt hatte, um die Renditen zu steigern.

Unterdessen ist der Bergbaukonzern Anglo American um 3,5 % gestiegen und führt damit die FTSE-Rangliste an, obwohl die Kupfer- und Diamantenproduktion im dritten Quartal zweistellig zurückging. Stattdessen begrüßte der Markt, dass der Bergbaukonzern seine Prognose für 2024 beibehielt.

FTSE-Ausblick – Technische Analyse

Der FTSE wird weiterhin in einem vertrauten Bereich gehandelt, erneut unter 8325, aber über dem 50-SMA-Wert bei 8250. Der RSI ist neutral. Die Konstellation begünstigt einen Breakout-Trade. Käufer werden versuchen, über 8325 zu steigen, um die Gewinne in Richtung 8400, dem Hoch der letzten Woche, und weiter auf 8480, dem Rekordhoch, zu steigern.

Unterdessen werden Verkäufer versuchen, bei 8250 unter die 50-SMA-Linie zu fallen, bevor sie sich auf 8150, das September-Tief, konzentrieren. Ein Durchbruch unter diese Marke legt die 200.