EUR/USD, FTSE Erwartungen: Zwei zu handelnde Werte

EUR/USD fällt auf ein 2024-Tief vor einem vollen Kalender

• Der USD steigt auf ein Jahreshoch beim Trump-Handel
• Das BIP der EZ und das EZB-Protokoll sind fällig
• EUR/USD fällt unter 1,0550 auf ein Tief von 2024

EUR/USD ist unter 1,0550 gefallen und hat angesichts der Stärke des US-Dollars ein Tief von 2024 erreicht, während die Anleger einem geschäftigen Tag im Wirtschaftskalender entgegensehen.

Der US-Dollar ist auf ein Hoch von 2024 gestiegen, da der Trump-Handel weitergeht und keine Anzeichen für ein Nachlassen zu erkennen sind. Gestern lag die US-Inflation mit 2,6 % höher als erwartet, und Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve deuteten auf einen höheren neutralen Zinssatz hin. Der Markt geht davon aus, dass die Politik von Trump inflationär sein wird, was bedeutet, dass die Federal Reserve die Zinsen langsamer senken wird.

Die Aufmerksamkeit wird sich nun auf die US-PPI-Inflationsdaten richten, die voraussichtlich von 2,8 % im Jahresvergleich auf 3 % steigen werden. Ein steigender PPI deutet oft auf einen Anstieg des VPI hin.

Auch der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird eine Rede halten. Seine Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt abwägt, ob die Fed die Zinsen auf der Sitzung im Dezember erneut senken wird, nachdem sie die Zinsen im November um 25 % gesenkt hat.

Der Euro wird weiterhin schwächer gehandelt, belastet durch die Befürchtung, dass die Zölle von Trump das fragile Wirtschaftswachstum in der Region beeinträchtigen könnten. Dies könnte dazu führen, dass die EZB die Zinsen aggressiver senkt.

Heute wird die Aufmerksamkeit auf den BIP-Daten der Eurozone liegen, die voraussichtlich die vorläufige Lesung von 0,4 % bestätigen werden. Eine Abwärtskorrektur der Daten könnte die Erwartungen einer Zinssenkung um 50 Basispunkte im Dezember erhöhen.

Das Protokoll der letzten EZB-Sitzung wird ebenfalls veröffentlicht. Bei dieser Sitzung senkte die EZB die Zinsen um 25 Basispunkte. Investoren werden das Protokoll auf Hinweise über die Wahrscheinlichkeit einer größeren Zinssenkung im Dezember hin untersuchen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Sitzung vor Trumps Sieg stattfand und potenzielle Handelszölle die Aussichten für die Zentralbank verändert haben könnten.

EUR/USD-Erwartung – technische Analyse

EUR/USD hat das untere Band des fallenden Kanals durchbrochen, während es seinen Abverkauf ausweitet. Der 50-SMA-Wert kreuzt den 100-SMA-Wert in einem Bearischen Signal, und der RSI unterstützt einen weiteren Abwärtstrend, während der RSI außerhalb des überverkauften Bereichs verbleibt.

Der Preis fiel aggressiv unter 1,06, da die Verkäufer auf die runde Zahl 1,05 und das Tief von 1,0450 im Jahr 2023 blicken.

Jede Erholung muss 1,06, das April-Tief, wieder erreichen, um 1,0660, das Juni-Tief, ins Spiel zu bringen. Ein Anstieg über diesen Wert öffnet die Tür zu 1,07 und 1,08.

FTSE hält sich vor Bailey & US PPI der BoE stabil

• FTSE handelt auf einem 7-Monats-Tief inmitten von Trumps Zolltarif und Sorgen um China
• BoE-Gouverneur Andrew Bailey wird später sprechen
• FTSE testet Unterstützung bei 8000

Der FTSE 100 hat unverändert eröffnet, da die Anleger Unternehmensmeldungen verdauen und auf die Rede des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, und die US-Inflationsdaten warten.

Der Footsie und seine europäischen Kollegen sind in den letzten Sitzungen nach Trumps Sieg unter Druck geraten, da der Markt sich Sorgen darüber macht, was mögliche Handelszölle für die heimische und globale Wirtschaft bedeuten könnten. Der erste kämpft auch mit anhaltenden Sorgen um die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft trotz der jüngsten Konjunkturmaßnahmen; infolgedessen haben sich die Rohstoffaktien unterdurchschnittlich entwickelt.

Die Aufmerksamkeit gilt dem Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, der heute im Laufe des Tages eine Rede halten wird. Die Anleger werden seine Äußerungen vor dem Hintergrund des Ende letzten Monats veröffentlichten Haushalts der Labour-Regierung und der gemischten Beschäftigungsdaten zu Beginn der Woche genau unter die Lupe nehmen. Der Markt sieht nur eine Wahrscheinlichkeit von 15 %, dass die Bank of England die Zinsen im Dezember erneut senkt, nachdem sie die Zinsen im November gesenkt hat.

Mit Blick auf die Inflationsdaten aus den USA wird der Erzeugerpreisindex im Fokus stehen und voraussichtlich von 2,8 % im Jahresvergleich auf 3 % steigen. Das Datum liegt nach Anzeichen einer hartnäckigen VPI-Inflation und Fed-Sprecher deuteten auf einen höheren neutralen Zinssatz hin. Eine hohe Inflation könnte die Marktstimmung trüben, da der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im Dezember bewertet.

In Unternehmensnachrichten fielen die Aktien von WH Smith um 6 %, nachdem die Ergebnisse des Einzelhändlers heute Morgen enttäuschend ausfielen.

Im Footsie 250 stiegen die Aktien von Burberry um 13 %, nachdem der Luxusgüterhersteller eine umfassende Überarbeitung seiner Strategie angekündigt hatte, um den Umsatzrückgang aufzuhalten.

FTSE-Erwartung – Technische Analyse

Der FTSE hat seine Warteschleife durchbrochen, die 200-SMA-Linie durchbrochen und die 8000-Unterstützungslinie getestet. Sollten die Verkäufer, unterstützt durch den RSI unter 50, unter 8000 fallen, wird dies die Tür zu 7914, dem August-Tief, und 7770 öffnen.

Sollten die Käufer die 8000 erfolgreich verteidigen, kommt die 200-SMA bei 8120 ins Spiel, bevor 8150 erreicht werden und eine Rückkehr in die Warteschleife erfolgen wird.