EURUSD-Erwartung: Unterstützung bei Trump-Rallye-Pause auf dem Prüfstand

Wichtige Termine

• Die Trump-Rallye hat die Märkte auf überkaufte Niveaus getrieben und signalisiert Potenzial für eine Aufladung oder Umkehr bis Ende 2025
• EURUSD riskiert einen Rückgang auf 1,03 und 1,01, wenn ein Ausbruch unter 1,0480 erfolgt
• US-Einzelhandelsumsätze könnten die DXY-Volatilität vor dem wöchentlichen Handelsschluss erhöhen
• Die Flash-PMIs der Eurozone und der USA könnten nächste Woche die Volatilitätsrisiken für EURUSD erhöhen

Nach den positiven Ergebnissen des VPI in dieser Woche und der anhaltenden Trump-Rallye erreichte der DXY mit 107 ein kritisches Widerstandsniveau, bildete ein potenzielles Bullenflaggenmuster und zog EURUSD nach unten, um bei 1,05 ein Jahrestief anzusteuern. Am Freitag waren Rückzüge des Marktes bei Bitcoin, Edelmetallen, dem US-Dollar-Index und EURUSD zu beobachten, wobei die Einzelhandelsumsätze das Volatilitätsrisiko erhöhten.

Während der DXY diese Woche ein Bullenflaggenmuster nachzeichnete, zeichnete der EURUSD ein Bärenflaggenmuster nach

DXY – EURUSD Wöchentliche Zeitrahmen – Logarithmische Skala

Quelle: Tradingview

Das extreme Ziel des Musters wurde noch nicht erreicht, da sich die Trends auf kritischen Unterstützungs- und Widerstandsebenen halten, die eine starke Rally verstärken könnten, wenn die Dynamik anhält. Der wichtigste Katalysator für den EURUSD-Chart in der nächsten Woche werden die PMI-Ergebnisse sein.

Derzeit verbleiben die Flash Manufacturing PMIs relativ schwach und verbleiben unter der Expansionsschwelle von 50, während die Flash Services PMIs stark sind und über der Expansionsmarke von 50 liegen.

Technische Analyse: Quantifizierung von Unsicherheiten

EURUSD-Erwartung: Wöchentlicher Zeitrahmen – Logarithmische Skala

Quelle: Tradingview

Vor der Ausweitung des Rückgangs auf das Ziel der Bärenflagge erholt sich der Ausbruch von EURUSD derzeit von der mittleren Kanalzone, die auf das Unterstützungsniveau von 1,05 ausgerichtet ist und sich innerhalb eines duplizierten Ein-Jahres-Kanalmusters befindet.

So könnten sich die Szenarien entwickeln:

Bearisches Szenario: Ein entscheidender Schlusskurs unter 1,05 könnte EURUSD weiter nach unten auf 1,0380 und 1,0150 treiben

Bullisches Szenario: Wenn sich EURUSD erholt, könnte der Widerstand an der Trendlinie, die die Tiefststände von 2023 und 2024 verbindet, der oberen Grenze des duplizierten Kanals, bei etwa 1,07 und 1,0770, auftreten. Ein starker Anstieg über diese Werte könnte einen längerfristigen bullischen Trend für den Euro bestätigen

--- Geschrieben von Razan Hilal, CMT on X: @Rh_waves