Die US-Aktien stehen vor einer weiteren Seitwärtssitzung, da die Anleger vor den morgigen Inflationsdaten an der Seitenlinie sitzen. Es wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex von 3,2 % auf 3,4 % im Jahresvergleich steigen wird, was weitere Zweifel an der Fähigkeit der US-Notenbank aufkommen lassen könnte, die Zinssätze in diesem Jahr zu senken. Der Markt preist eine 50/50-Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Juni ein und erwartet, dass die Zinsen im Laufe des Jahres um 60 Basispunkte gesenkt werden, gegenüber 75 Basispunkten vor wenigen Wochen.
US-Futures
Dow Futures 0,09% bei 38944
S&P Futures 0,26% bei 5220
Nasdaq-Futures 0,5% bei 18189
In Europa
FTSE 0,5% bei 7940Dax -0,49% bei 18321
Die Aktien sind den zweiten Tag lang weitgehend unverändert
Es wird prognostiziert, dass der US-Verbraucherpreisindex von 3,2 % auf 3,4 % im Jahresvergleich steigen wird
Öl hält stabil; API-Daten sind später fällig
US-Inflationsdaten im Fokus
Die US-Aktien deuten nach einem flachen Schlusskurs am Montag im vorsichtigen Handel vor den morgigen Inflationsdaten auf eine ruhige Eröffnung hin.Die Trader sitzen an der Seitenlinie, und nur wenige sind bereit, vor den kritischen Zahlen von morgen große Positionen einzugehen. Dies könnte weitere Hinweise auf die Fähigkeit der Fed geben, die Zinsen im Jahr 2024 zu senken.
Es wird erwartet, dass die Inflation im März auf 3,4 % im Jahresvergleich steigen wird, gegenüber 3,2 % im Februar, was die Hartnäckigkeit der Verbraucherpreise zu Beginn dieses Jahres unterstreicht.
Die morgigen Daten kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt weiterhin die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni abwägt. Laut der CME Fed Watch preist der Markt eine 50/50-Chance für die erste Zinssenkung im Juni ein. Der Markt hat auch die für dieses Jahr erwartete Skala der Zinssenkungen auf 65 Basispunkte nach unten korrigiert, von 75 Basispunkten nur wenige Wochen zuvor.
Inmitten eines ruhigen Wirtschaftskalenders richtet sich die Aufmerksamkeit heute auf die Sprecher der Fed. In der vergangenen Woche äußerten mehrere Fed-Sprecher Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Fed, die Zinsen im Jahr 2024 überhaupt zu senken. In dieser Woche sind die politischen Entscheidungsträger eher dafür, dass die Fed noch vor Ende des Jahres drei Zinssenkungen vornehmen wird.
Firmennachrichten
Die ADRs von BP werden steigen, nachdem der Ölkonzern die Upstream-Produktion sowohl für Öl als auch für Gas nach oben korrigiert hat.Coinbase wird niedriger eröffnen, da es weiterhin die Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt verfolgt. Bitcoin wird mit einem Minus von 1% gehandelt.
Tilray, das Cannabisanbauunternehmen, wird zur Eröffnung um über 10% einbrechen, nachdem es im 3. Quartal des Geschäftsjahres einen größeren erwarteten Verlust gemeldet hat und der Umsatz ebenfalls unter den Erwartungen lag.
Dow Jones Prognose – Technische Analyse.
Nachdem sich der Dow Jones von 38550, dem April-Tief, erholt hat, hält er sich stabil bei etwa 39000. Die Käufer werden nach einem Ausbruch über 39284, dem Februar-Hoch, Ausschau halten, um die Gewinne in Richtung 40.000 auszubauen. In der Zwischenzeit werden die Verkäufer nach einem Durchbruch unter 38550 suchen, um 38265, das Februar-Tief, in den Fokus zu rücken.Devisenmärkte – USD fällt, EUR/USD steigt
Der USD tendiert in einem vorsichtigen Handel vor den morgigen Inflationsdaten und dem Protokoll der letzten FOMC-Sitzung nach unten. Die Anleger sitzen vor dem Datum an der Seitenlinie, was sich auf die US-Notenbank neben mir auswirken könnte.Das Währungspaar EUR/USD steigt vorsichtig, nachdem die EZB-Umfrage zur Kreditvergabe gezeigt hat, dass sich das Bild verbessert, aber nur sehr langsam. Die Nachfrage nach Krediten ist nach wie vor gering, was darauf hindeutet, dass das Investitionsniveau schwach bleiben wird, da die Politik restriktiv bleibt. Dies geschieht vor der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag, bei der erwartet wird, dass die Zentralbank die Zinsen bei 4% belässt und eine Zinssenkung im Juni signalisiert.
Das Währungspaar GBP/USD steigt nach ermutigenden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen des British Retail Consortium. Der Umsatz stieg nach starken Ausgaben über Ostern auf ein 8-Monatshoch. Die Einzelhandelsumsätze, die nicht saisonbereinigt sind, stiegen im März im Jahresvergleich um 3,2 % und übertrafen damit die Prognosen eines Anstiegs von 1,8 %.
Öl stabil auf dem Vormarsch, da ein Waffenstillstand vorerst unwahrscheinlich erscheint
Die Ölpreise stagnieren, da die Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Nahen Osten schwindet.Die Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas in Kairo schienen ohne Anzeichen für eine Einigung zu scheitern. Äußerungen von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu weiteren Angriffen deuten darauf hin, dass eine Einigung noch in weiter Ferne liegt.
Ohne einen Waffenstillstand bleibt das Risiko hoch, dass der Iran stärker in den Konflikt verwickelt wird. Der Iran ist die drittgrößte Ölfördernation der OPEC, und ihre Beteiligung an einem Krieg könnte sich auf die Versorgung auswirken. Infolgedessen steigt die Risikoprämie auf Öl wieder an, was den langfristigen Aufwärtstrend unterstützt.
Unterdessen bleibt die Nachfrageseite optimistisch, nachdem die Daten gestern zeigten, dass die indische Nachfrage auf einem Rekordhoch war. Die Zahlen der letzten Woche zeigten auch, dass die chinesische Produktionstätigkeit auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist, was die Nachfrageaussichten für Öl stützt.
Die Daten zu den API-Lagerbeständen stehen in Kürze an, und ein unerwartet hoher Rückgang könnte den Ölpreisen weiter helfen.
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