DAX Update: Konsolidierung während Siemens Energy vorn liegt

Der Montag ist da,

in der vergangenen Woche zeigte der DAX viel Volatilität. Nach mehreren Höhen und Tiefen und einer Spanne von 711 Punkten endete die Woche ereignislos mit fast null. Der DAX schloss mit -0,02 % niedriger und nur 19.211 Punkten. Setzte sich der Zickzack-Kurs in der neuen Woche fort?

Was ist passiert?

Die Unternehmensgewinne von Siemens Energy und Continental lagen weit über den Erwartungen, während die Bayer-Aktie deutlich darunter lag.

Im Laufe der Vorwoche hatte Siemens Energy mit starken Zahlen für 2023/2024 und einer verbesserten Prognose den Aktienkurs um fast +19 % steigen lassen. Der positive Ausblick stützte den Aktienkurs des Unternehmens, der seit Jahresbeginn bereits um mehr als 290 % gestiegen ist.

Sehr gute Nachrichten gab es auch für die Continental-Aktie, die die Woche mit einem schnellen Plus von 12 % beendete. Die Zahlen für das dritte Quartal waren besser als erwartet. Das Unternehmen konnte von Preiserhöhungen und Kostensenkungen profitieren. Analysten und Händler sehen die Aufrechterhaltung und den Ausblick der Marge weiterhin positiv.

Die Bayer-Aktie musste einen weiteren Schlag hinnehmen und verlor auf Wochenbasis rund 16 %. Damit ist sie auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Grund dafür waren schlechte Zahlen und eine erneute Abwärtskorrektur der Erwartungen für den Unternehmensgewinn im Jahr 2024.

Die heutigen DAX-Spitzenreiter

Siemens Energy AG +2,77 %

BMW AG +1,97 %

Commerzbank +1,75 %

Rheinmetall AG +1,55 %

Continental AG +1,45 %

Die heutigen DAX-Schlusslichter

Porsche -1,42 %

Vonovia -0,88 %

E.ON SE -0,60 %

Auf der Tagesordnung Heute

14:00 Uhr EUR EZB-Direktorin Lane spricht

15:00 Uhr EUR Buba-Vizepräsident Buch spricht

19:30 Uhr EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht

Bei der von der Fondation des Bernardins in Paris veranstalteten Veranstaltung wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde einen Vortrag mit dem Titel „Die wirtschaftlichen und menschlichen Herausforderungen einer sich wandelnden Ära“ halten. Ihre Äußerungen könnten dazu führen, dass der Euro im Laufe des Tages volatiler wird.

Die Unternehmensgewinne von Nvidia und Palo Alto werden am Mittwoch bekannt gegeben. Dies sind die letzten großen Unternehmen der Berichtssaison, die das letzte wichtige US-Gewinnereignis dieser Woche sein wird.

DAX Technische Analyse

1. Aktuelle Kursentwicklung und Trend:

• Der DAX wird um 19.249,0 gehandelt und zeigt leichten bearischen Druck, nachdem er den Widerstand bei 19.308,7 getestet hat.
• Der Index konsolidiert sich in einem kleinen Bereich, mit wichtigen Widerstands- und Unterstützungsniveaus bei 19.308 bzw. 19.120.

2. Unterstützungs- und Widerstandslevel:

• Widerstand:
  
  • Der unmittelbare Widerstand liegt bei 19.308,7. Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte ein weiteres bullisches Momentum signalisieren, das auf 19.530,5 abzielt.
  • Ein signifikanterer Widerstand liegt bei 19.680,5, was eine bullische Fortsetzung bestätigen würde, wenn er überschritten wird.
• Unterstützung:
  • Die erste Unterstützungsstufe liegt bei 19.120,5. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte auf eine kurzfristige Schwäche hindeuten.
  • Darunter liegt die nächste Unterstützung bei 18.984,7, was mit früheren Tiefstständen übereinstimmt und eine wichtige Ebene darstellt, auf die man im Hinblick auf eine Stabilisierung achten sollte.
  • Die nächsten Unterstützungsniveaus liegen bei 18.783,0, 18.666,9 und 18.586,6, die ins Spiel kommen könnten, wenn sich die bearische Dynamik verstärkt.

3. Gleitende Durchschnitte (EMA 10, 20, 50 und 200):

• Der DAX handelt leicht über dem EMA 10 bei 19.225,3 und dem EMA 20 bei 19.204,6, was auf ein leichtes kurzfristiges bullisches Momentum hindeutet.
• Die EMA 50 bei 19.217,9 und die EMA 200 bei 19.204,8 liegen nahe am aktuellen Kurs und signalisieren eine neutrale Haltung. Ein Halten über diesen gleitenden Durchschnitten würde den bullischen Ausblick stärken.

4. RSI und Stochastic RSI:

• Der RSI liegt bei 53,24, was eine neutrale bis leicht bullische Stimmung widerspiegelt, da er über 50 liegt, aber nicht in der Nähe von überkauften Niveaus.
• Der Stochastic RSI liegt bei 90,01, was auf überkaufte Bedingungen hinweist. Dies deutet darauf hin, dass ein kurzfristiger Rückzug oder eine Konsolidierung wahrscheinlich ist, bevor es zu einer weiteren bullischen Bewegung kommt.

Szenario 1: Konsolidierung und Flaggenmuster

• Der DAX bildet ein potenzielles Flaggenmuster (blau dargestellt), das in der Regel ein Fortsetzungsmuster ist. Ein Ausbruch über 19.308,7 könnte dies bestätigen und zu einem weiteren bullischen Momentum führen.
• Gelingt es jedoch nicht, über dieses Niveau auszubrechen, könnte der Index niedrigere Unterstützungsniveaus erneut ansteuern.

Szenario 2: Rückzug und erneuter Test

• Angesichts der überkauften Bedingungen beim Stochastic RSI ist ein kurzfristiger Rückzug auf 19.120,5 oder sogar 18.984,7 möglich, bevor es zu einer weiteren bullischen Bewegung kommt.
• Ein Durchbruch unter 18.984,7 würde ein weiteres Abwärtsrisiko signalisieren, wobei 18.783,0 das nächste Ziel wäre.