DAX Update: Euro VPI und BoE treiben die Stimmung heute an

Marktübersicht:  USA Sitzungen

US-Märkte Zusammenfassung

• Dow Jones (DJI): -0,13 %
• S&P 500: -0,39 %
• NASDAQ: +0,60 %

Metalle und Bitcoin:

• Kupfer (+0,61 %) und Gold (+0,58 %) führen die Gewinne an, was auf Absicherungsgeschäfte und die Nachfrage nach sicheren Häfen hindeutet.
• Bitcoin (+0,64 %) steigt weiter an, was die Begeisterung für den Kryptomarkt im Allgemeinen widerspiegelt, insbesondere nach dem erneuten Interesse institutioneller Anleger nach den Wahlen.

Europäische Sitzung

Fokus auf Deutschland:

Der DAX schloss gestern bei 19.189 Punkten, nicht weit vom Eröffnungsniveau des DAX entfernt, was die vorsichtige Herangehensweise der Marktteilnehmer vor Terminen zeigt, die zu Volatilität führen könnten.

• Heute werden die endgültigen VPI-Werte der Eurozone die Stimmung dominieren:
• Der Gesamt-VPI wird voraussichtlich einen Anstieg von 1,7 % auf 2,0 % im Jahresvergleich bestätigen, was mit den Zielen der EZB übereinstimmt.
• Der Kern-VPI verbleibt wahrscheinlich unverändert bei 2,7 % im Jahresvergleich.

Auswirkungen:

• Wenn der VPI den Erwartungen entspricht, könnte der Euro über 1,0500 Unterstützung finden und exportorientierte Sektoren wie die Automobil- und die deutsche Industrie stützen.
• Die Stabilisierung der Inflation könnte die Erwartungen an die EZB-Politik stabil halten, was Aktien insgesamt stützt.

Notizen der Zentralbank

• Die EZB-Zinssenkung vom 17. Oktober war die zweite Senkung in Folge um 25 Basispunkte, sodass die Zinssätze nun bei folgenden Werten liegen:
  • Hauptrefinanzierungsgeschäfte: 3,40 %
  • Spitzenrefinanzierungsfazilität: 3,65 %
  • Einlagefazilität: 3,25 %
• Ausblick:
  • Es wird erwartet, dass die Inflation vorübergehend ansteigt, bevor sie sich 2025 bei etwa 2 % stabilisiert.
  • Der Lohndruck verbleibt erhöht, wird sich aber voraussichtlich abschwächen, während die PEPP-Reinvestitionen bis Ende 2024 eingestellt werden.

Fokus auf Großbritannien:

Die Aussage von BoE-Gouverneur Andrew Bailey vor dem Finanzausschuss könnte GBP-bezogene Währungspaare volatil machen:

• Jeder gemäßigte Ton in Bezug auf die Inflation könnte den GBP/USD-Kurs unter Druck setzen, während aggressive Signale Unterstützung bieten könnten.
• Auf den Binnenmarkt ausgerichtete Sektoren wie britische Bauunternehmen und Einzelhändler könnten positiv auf Hinweise auf eine anhaltend akkommodierende Politik reagieren.

DAX-Spitzenreiter heute

Sartorius AG +1,20 %

E.ON SE +0,86 %

Bayer +0,84 %

Merck KGaA +0,63 %

DAX-Schlusslichter heute

Siemens AG -1,79 %

Brenntag AG -1,48 %

Siemens Energy AG -1,49 %

Zalando SE -1,42 %

Auf der Tagesordnung heute (MEZ):

14:00 EUR Deutsche Bundesbank Mauderer spricht

14:30 USD Baugenehmigungen (Okt.)

14:30 USD Baubeginne (MoM) (Okt.)

17:45 EUR Buba Balz spricht

Technische Analyse: Germany 40 (DAX) – 4 Stunden Chart

Unterstützungs- und Widerstandslevel:

• Widerstand:
• Der nächste Widerstand liegt bei 19.308,7, was mit der neuen Konsolidierungszone übereinstimmt.
• Darüber hinaus dienen 19.530,5 als nächstes Ziel, gefolgt von einem wichtigen Widerstandsniveau bei 19.680,5, was auf eine stärkere bullische Fortsetzung hindeutet.
• Unterstützung:
• Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 18.984,7.
• Weitere Unterstützungsniveaus sind 18.783,0, 18.666,9 und 18.586,6, die im Falle eines anhaltenden Verkaufsdrucks erhebliche Abwärtsziele bieten.
• Eine kritische Unterstützungszone liegt bei 18.213,9, der Basis für jede erhebliche rückläufige Bewegung.

Gleitende Durchschnitte (EMA 10, 20, 50 und 200):

• Der DAX wird unter dem EMA 10 (19.176,0) und EMA 20 (19.180,9) gehandelt, was auf kurzfristigen bearischen Druck hindeutet.
• Der EMA 50 bei 19.203,3 und der EMA 200 bei 19.206,3 liegen leicht über dem aktuellen Kurs und fungieren als dynamische Widerstandsstufen.
• Anhaltendes Handeln unterhalb dieser EMAs unterstützt einen bearischen Ausblick.

RSI und Stochastic RSI:

• Der RSI liegt bei 45,62, was eine leicht bearische Stimmung widerspiegelt. Er ist noch nicht überverkauft, was auf Spielraum für weitere Rückgänge hindeutet.
• Der Stochastic RSI liegt bei 35,88 und tendiert zu überverkauften Bedingungen. Dies könnte eine kurzfristige Erholung oder Konsolidierung in der Nähe der Unterstützungsniveaus bedeuten.

These:

Szenario 1: Bearische Fortsetzung:

• Wenn der DAX unter 18.984,7 fällt, ist ein weiterer Rückgang in Richtung 18.783,0 und 18.666,9 wahrscheinlich.
• Ein anhaltend bearisches Momentum würde 18.586,6 und möglicherweise 18.213,9 anvisieren, was auf eine stärkere Korrektur hindeutet.

Szenario 2: Kurzfristige Erholung und Aufschwung:

• Wenn der DAX über 18.984,7 bleibt und 19.180,9 (EMA 20) zurückerobert, könnte er sich konsolidieren und 19.308,7 ansteuern.
• Ein Ausbruch über 19.308,7 könnte den Weg für eine Rallye in Richtung 19.530,5 und möglicherweise 19.680,5 ebnen.