DAX durchbricht 20.400, Bitcoin erreicht 100.000 $ inmitten globaler Aufmerksamkeit

Marktübersicht

Asiatische Märkte

• Gemischte Performance: Die asiatischen Märkte verzeichneten überwiegend Verluste:
• Südkorea: Die politische Instabilität lastete schwer auf dem KOSPI und dem koreanischen Won, die stark gesunken sind, bevor sie sich aufgrund vermuteter Interventionen teilweise erholten.
• China: Technologieaktien erholten sich vor einer wichtigen politischen Sitzung und trieben die chinesischen Märkte in die Höhe.
• Fokus auf US-Gehaltsabrechnung: Die globalen Märkte warten gespannt auf einen „Goldilocks“-Gehaltsabrechnungsbericht (weder zu schwach noch zu stark), um dessen Auswirkungen auf die Politik der Fed abzuschätzen.

Europäische Märkte

• Frankreich:
• Premierminister Michel Barniers Amtsenthebung durch ein Misstrauensvotum hat Frankreich in eine politische Pattsituation gebracht, da vor Juli 2025 keine Neuwahlen möglich sind.
• Der CAC 40 liegt seit Juni um 8 % hinter dem breiteren europäischen Markt zurück, wobei ein Großteil der Unsicherheit bereits eingepreist ist.
• Deutschland:
• Der Bausektor verbleibt schwach, wobei der Wohnungsbau aufgrund geringerer Ausschreibungen und steigender Kosten am stärksten betroffen ist.
• Der Bau-Stimmungsindikator liegt bei 38 Punkten und damit deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50, was die anhaltenden Herausforderungen widerspiegelt.

Krypto-Spotlight: Bitcoin durchbricht die 100.000-Dollar-Marke

• Meilenstein erreicht: Bitcoin hat die 100.000-Dollar-Marke überschritten, ein bedeutender psychologischer Meilenstein.
• Jahresperformance: 130 % Zuwachs seit Jahresbeginn, 50 % Zuwachs seit der US-Wahl im November.
• Marktkapitalisierung: Die Bewertung von Bitcoin liegt nun bei fast 2 Billionen US-Dollar und übertrifft damit die kombinierte Marktkapitalisierung aller DAX-Unternehmen.
• Trumps Pro-Krypto-Politik: Der Anstieg wird durch die Wahl von Donald Trump und seine Ernennung von Paul Atkins, einem Krypto-Befürworter, zum Leiter der SEC, verstärkt.
• Skepsis verbleibt: Trotz der Rallye heben Kritiker den spekulativen Charakter von Bitcoin hervor, dem es an Verbindungen zur greifbaren Wertschöpfung mangelt.

US-Markt-Highlights

• Reaktionen auf Unternehmensgewinne:
• JetBlue (JBLU +8,25 %): Starke November-Verkäufe sorgten für Gewinne.
• Dollar Tree (DLTR +1,86 %): Das Umsatzwachstum übertraf die Erwartungen.
• Salesforce (CRM +10,99 %): Die Aktien erreichten Rekordhöhen, getragen von der Dynamik der KI-Produkte.
• Foot Locker (FL -8,90 %): Schwache Schuhverkäufe in der Weihnachtszeit führten zu einem starken Rückgang.
• Campbell's (CPB -6,24 %): Kämpfte mit der Entscheidung der Verbraucher für billigere Alternativen.

DAX-Überblick

• Führend:
• Bayer: +2,21 %
• Vonovia: +1,98 %
• Henkel AG: +1,60 %
• Porsche: +1,56 %
• Nachzügler:
• Heidelberg Materials: -1,01 %
• Rheinmetall AG: -0,97 %
• Infineon: -0,72 %
• Siemens Energy AG: -0,62 %

Anstehende Daten (MEZ)

• 14:30: Durchschnittliche USD-Stundenlöhne (Monat) (Nov)
• 14:30: US-Beschäftigtenzahl (ohne Landwirtschaft) (Nov)
• 14:30: US-Arbeitslosenquote (Nov)
• 15:15: FOMC-Mitglied Bowman spricht
• 19:00: FOMC-Mitglied Daly spricht

DAX (Germany 40) 4-Stunden-Chart

1. Aktuelle Preisbewegung und Trend:

• Der DAX wird bei 20.389,5 gehandelt und zeigt einen starken Aufwärtstrend, nachdem er die wichtige Widerstandsmarke von 20.039 überschritten hat.
• Der Preis nähert sich der oberen Grenze eines aufsteigenden Trendlinienkanals, was auf ein starkes bullisches Momentum, aber auch auf einen möglichen Widerstand auf diesen erhöhten Niveaus hindeutet.

2. Unterstützungs- und Widerstandslevel:

• Widerstand:
• Der unmittelbare Widerstand liegt bei der aufsteigenden Trendlinie bei 20.410–20.450. Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte zu einer weiteren Aufwärtsbewegung führen.
• Darüber hinaus liegt der nächste psychologische Widerstand bei 20.600, einem wichtigen Niveau für die Bullen.
• Unterstützung:
• Die nächste Unterstützung liegt bei 20.039, was sich nach dem Ausbruch zu einem starken Haltepunkt entwickelt hat.
• Weitere Unterstützung gibt es bei 19.680,5, dem vorherigen Widerstandsniveau, das nun als sekundäre Unterstützungszone fungiert.
• Weitere Unterstützungsniveaus sind 19.613,9 und 19.440,9 (EMA 200), die weiteren Schutz nach unten bieten.

3. Gleitende Durchschnitte:

• Der DAX handelt über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, was einen starken bullischen Trend bestätigt:
• EMA 20 bei 20.164,2 bietet sofortige dynamische Unterstützung.
• Die EMA 50 bei 19.862,0 und EMA 100 bei 19.625,7 verstärken die mittelfristigen Unterstützungsniveaus.
• Die EMA 200 bei 19.440,9 bietet langfristige Unterstützung.

4. RSI und Stochastic RSI:

• Der RSI liegt bei 80,74, was auf überkaufte Bedingungen hindeutet. Dies deutet auf Vorsicht hin, da der Preis kurzfristig auf Widerstand oder Konsolidierung stoßen könnte.
• Der Stochastic RSI liegt bei 37,65, was darauf hindeutet, dass der allgemeine Trend zwar bullisch ist, aber kurzfristig eine gewisse Erschöpfung zu beobachten ist.

5. Wichtige Beobachtungen:

• Der DAX hat wichtige Widerstandslevel erfolgreich durchbrochen, aber der überkaufte RSI deutet darauf hin, dass sich die Dynamik verlangsamen könnte, was möglicherweise zu einer Konsolidierung oder einem leichten Rückzug führen könnte.
• Die aufsteigende Trendlinie deutet darauf hin, dass sich der Index einer kritischen Testzone nahe 20.410 nähert.

These

Szenario 1: Bullische Fortsetzung:

• Wenn der DAX über 20.410 steigt, könnte er 20.600 oder höher anvisieren.
• Ein anhaltendes Momentum über der aufsteigenden Trendlinie würde die Fortsetzung des bullischen Trends bestätigen.

Szenario 2: Kurzfristiger Rückzug:

• Überkaufte RSI-Bedingungen deuten auf einen möglichen Rückzug auf 20.039 oder 19.680,5 hin.
• Ein Durchbruch unter 19.680,5 würde auf eine tiefere Korrektur hindeuten, mit Zielen bei 19.613,9 oder 19.440,9 (EMA 200).

Fazit:

Der DAX befindet sich in einem starken Aufwärtstrend, mit einem wichtigen Widerstand bei 20.410 und einer Unterstützung bei 20.039. Während der Trend bullisch verbleibt, deuten überkaufte RSI-Bedingungen auf einen möglichen kurzfristigen Rückzug hin. Ein Ausbruch über 20.410 würde eine weitere Aufwärtsbewegung bestätigen, während ein Scheitern, über diesem Niveau zu bleiben, zu einer Konsolidierung oder Gegenbewegung führen könnte. Händler sollten die aufsteigende Trendlinie für die nächste Richtungsbewegung im Auge behalten.

• Asien: Die Märkte verbleiben angesichts der politischen Instabilität in Südkorea und des wirtschaftlichen Optimismus in China vorsichtig.
• Krypto: Die rekordverdächtige Rallye von Bitcoin unterstreicht die erneute Begeisterung, die von den politischen Entwicklungen in den USA angetrieben wird.
• Europa: Der CAC 40 spiegelt die politische Unsicherheit in Frankreich wider, während der Bausektor in Deutschland vor anhaltenden Herausforderungen steht.
• USA: Alle Augen sind auf den NFP-Bericht gerichtet, der Hinweise auf die Politik der Fed geben könnte, während die breiteren Märkte auf gemischte Unternehmensgewinne und die Dynamik im Krypto-Bereich reagieren.