Broadcom, Costco Unternehmensgewinne und Auswirkungen auf den Markt 12. Dezember

Am Donnerstag, dem 12. Dezember 2024, werden zwei große US-Unternehmen – Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) und Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) – ihre Unternehmensgewinne veröffentlichen.

Broadcom Inc. (AVGO): Unternehmensgewinn im vierten Quartal und im Geschäftsjahr 2024

Broadcom, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter- und Infrastruktur-Softwarelösungen, wird seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 nach Börsenschluss am 12. Dezember 2024 bekannt geben. Die Unternehmensleitung wird um 2:00 Uhr pazifischer Zeit eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse und den Geschäftsausblick zu besprechen.

Im vorangegangenen Quartal meldete Broadcom einen Unternehmensgewinn pro Aktie (EPS) von 1,24 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 1,20 US-Dollar. Der Umsatz des Unternehmens stieg in diesem Quartal auf 13,07 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 47,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Für den kommenden Bericht rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 US-Dollar, was einem Anstieg von 25,23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dieser Optimismus ist auf die bedeutende Rolle von Broadcom im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zurückzuführen, wo das Unternehmen Silizium für die KI-Verarbeitung, Vernetzung und Datenspeicherung liefert. Die Aktien des Unternehmens sind im Jahr 2024 um 64 % gestiegen und übertreffen damit den Anstieg des Nasdaq Composite um 33 %, was hauptsächlich auf die gestiegenen Ausgaben für KI-Rechenzentren zurückzuführen ist.

Einige Analysten äußern jedoch Vorsicht hinsichtlich einer möglichen Verlangsamung der Aufträge von Großkunden, wie z. B. der KI-Abteilung von Google, was sich auf die kurzfristigen Umsätze auswirken könnte. Trotz dieser Bedenken haben die diversifizierten Einnahmequellen von Broadcom, darunter Softwareprodukte und robuste Gewinnmargen bei Chips, zu einem starken Cashflow beigetragen, wobei der freie Cashflow im Geschäftsjahr 2024 um 3,7 Milliarden US-Dollar auf 21 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Wie man den Unternehmensgewinn von Broadcom handelt

1. Aktuelle Kursbewegung und Trend:

• Broadcom wird bei 183,20 $ gehandelt und verzeichnet mit einem Tagesgewinn von +6,64 % einen starken Aufwärtstrend. Der Kurs hat eine kritische Widerstandszone durchbrochen, was auf eine bullische Dynamik und das Potenzial für weitere Aufwärtstendenzen hindeutet.

2. Unterstützungs- und Widerstandslevel:

• Widerstand:
  • Der unmittelbare Widerstand liegt bei 185,00 $, was mit der neuen Ausbruchszone übereinstimmt.
  • Ein erfolgreicher Ausbruch über 185,00 $ könnte die nächste signifikante Marke bei 190,00 $ ins Visier nehmen.
• Unterstützung:
  • Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 171,69 $ (EMA 20), was als dynamische Unterstützung für die anhaltende Rallye dient.
  • Weitere Unterstützung liegt bei 170,68 $ (EMA 50), was mittelfristigen Schutz vor Kursverlusten bietet.
  • Die EMA 200 bei 152,91 $ dient als langfristige Unterstützungsmarke.

3. Gleitende Durchschnitte:

• Die Aktie wird deutlich über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten gehandelt, was einen starken bullischen Trend bestätigt.

4. RSI und stochastischer RSI:

• Der RSI liegt bei 62,54, was ein bullisches Momentum widerspiegelt, aber noch nicht überkauft ist, sodass noch Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen besteht.
• Der Stochastic RSI liegt bei 89,28, was auf überkaufte Bedingungen hindeutet. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie sich konsolidieren oder auf kurzfristigen Widerstand stoßen könnte, bevor sie weiter steigt, da die schnelle blaue Linie die langsame rote Linie unterschreitet.

These:

Szenario 1: Bullische Fortsetzung:

• Wenn Broadcom über 185,00 $ bricht und sich dort hält, könnte es 190,00 $ und möglicherweise mehr anvisieren.
• Ein anhaltender Schwung über 185,00 $ würde den Ausbruch bestätigen und den bullischen Trend verstärken.

Szenario 2: Kurzfristiger Rückzug:

• Überkaufte stochastische RSI-Bedingungen deuten auf einen möglichen Rückzug auf 171,69 $ (EMA 20) oder 170,68 $ (EMA 50) hin.
• Eine tiefere Korrektur unter 170,68 $ könnte zu einem weiteren Abwärtstrend in Richtung 165,99 $ (EMA 100) führen.

Costco Wholesale Corporation (COST): Unternehmensgewinn im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025

Costco, ein weltweit führender Einzelhändler, wird seine Unternehmensgewinne für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 nach Börsenschluss am 12. Dezember 2024 veröffentlichen. Das Unternehmen wird um 13:15 Uhr pazifischer Zeit eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen.

Im vorangegangenen Quartal meldete Costco einen Gewinn je Aktie von 5,15 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 5,05 US-Dollar. Der Nettoumsatz des Unternehmens belief sich im 16-wöchigen vierten Quartal auf 78,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Analysten erwarten, dass Costco für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 3,79 US-Dollar ausweisen wird, was einem Anstieg von 3,48 US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht.

Dieses erwartete Wachstum spiegelt die starke Leistung von Costco bei der Verbesserung seiner E-Commerce-Fähigkeiten und der Schaffung neuer Einnahmequellen, wie z. B. digitale Werbung und Fulfillment-Dienstleistungen, wider. Der Fokus des Unternehmens auf Technologie und effiziente Abläufe kommt bei den Verbrauchern gut an, insbesondere angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten, die durch Inflation und schwankende Verbraucherstimmung gekennzeichnet sind.

Wie man mit den Unternehmensgewinnen von Costco handelt

Trendanalyse

• Allgemeiner Trend: Das Diagramm deutet auf einen starken Aufwärtstrend hin. Die Costco-Aktie ist ständig gestiegen, unterstützt durch alle wichtigen gleitenden Durchschnitte und die neueren höheren Hochs und höheren Tiefs.
• Momentum: Der Aktienkurs liegt über dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) von 20, 50, 100 und 200 Tagen, was auf eine bullische Ausrichtung über kurze, mittlere und lange Zeiträume hinweg hindeutet.

Gleitende Durchschnitte

• EMA von 20 Tagen (kurzfristig): Der Preis liegt über diesem Niveau, was auf ein starkes kurzfristiges Momentum hindeutet.
• 50-Tage-EMA (mittelfristig): Diese EMA dient als solide Unterstützung bei Rückzügen und bestätigt eine anhaltende Aufwärtsbewegung.
• 100-Tage- und 200-Tage-EMA (langfristig): Der Preis über diesen EMAs deutet auf starke institutionelle Käufe und einen bullischen langfristigen Trend hin.

Relative Strength Index (RSI)

• Aktueller Stand (~69): Der RSI nähert sich dem überkauften Bereich (über 70), was auf eine starke Kaufdynamik hindeutet. Dies könnte jedoch auch eine mögliche kurzfristige Pause oder einen Rückzug signalisieren, während sich der Preis konsolidiert.

Stochastischer RSI

• Überkaufte Bedingungen (~71): Der stochastische RSI befindet sich im überkauften Bereich, was darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise eine kurzfristige Abkühlungsphase durchläuft, bevor sie ihren Aufwärtstrend wieder aufnimmt.

Schlüsselebenen

• Unterstützungsebenen:
  • 965 $ (20-Tage-EMA): Starke Unterstützung für kurzfristige Rückzüge.
  • 933 $ (50-Tage-EMA): Eine kritische Ebene für mittelfristige Korrekturen.
• Widerstandsniveaus:
  • 1.000 $: Eine psychologische Ebene, die die Aktie zu testen scheint.
  • 1.040 $: Potenzieller kurzfristiger Widerstand, wenn die Dynamik anhält.

Volumen und Marktstimmung

• Obwohl die Volumendaten im Bild nicht sichtbar sind, könnte ein anhaltender Ausbruch über 1.000 $, unterstützt durch ein starkes Volumen, einen weiteren Aufwärtstrend bestätigen. Umgekehrt könnte ein schwaches Volumen auf diesen Niveaus auf einen Mangel an Überzeugung hindeuten.

Ausblick

• Bullischer Fall: Wenn Costco die Unterstützung über dem 20-Tage-EMA beibehält und die psychologische Barriere von 1.000 $ durchbricht, könnte es seine Rallye in Richtung 1.040 $ oder höher ausdehnen.
• Bearisches Szenario: Wenn es nicht gelingt, über 1.000 $ zu bleiben, könnte dies in Kombination mit überkauften RSI- und Stochastik-Indikatoren zu einem kurzfristigen Rückzug auf 965 $ oder sogar 933 $ führen.